统一股份600506现金流量表 |
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当前股价：17.85，市值：45
亿，动态市盈率PE：128.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.57%。 其中，历史营业增长率：21.98%，净利增长率：6.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 244867.51 | 238509.87 | 222737.44 | 36544.85 | 12897.06 | 2218.16 | 4595.17 | 6676.91 | 6714.15 |
| 收到的税费返还(万) | - | 50 | 685.09 | 2254.48 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4811.01 | 4191.57 | 5069.34 | 488.92 | 334.04 | 302.87 | 130.95 | 24.39 | 277.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 249728.51 | 243386.53 | 230061.27 | 37033.77 | 13231.1 | 2521.03 | 4726.12 | 6701.3 | 6991.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 162128.37 | 158281.99 | 177440.44 | 33374.44 | 12668.6 | 1809.12 | 2012.66 | 5278 | 8042.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21552.34 | 21872.9 | 21098.6 | 1887.67 | 543.79 | 679.88 | 670.71 | 581.39 | 720.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6712.36 | 11997.6 | 9680.58 | 114.26 | 261.14 | 110.01 | 81.71 | 92.88 | 114.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16543 | 15435.59 | 14579.05 | 2454.2 | 312.38 | 350.57 | 486.36 | 368.69 | 283.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 206936.06 | 207588.08 | 222798.67 | 37830.57 | 13785.9 | 2949.59 | 3251.43 | 6320.96 | 9161.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 42792.45 | 35798.45 | 7262.6 | -796.8 | -554.81 | -428.56 | 1474.69 | 380.33 | -2169.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3000 | 1701.05 | 25950 | 3100 | 1489.14 | 200 | 8360 | 19982.9 | 10785.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 14.14 | - | 106.61 | 2.76 | - | - | 84.17 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4403.24 | 179.52 | 12.72 | - | 2440.15 | - | 212.48 | 310.37 | 7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 19450.92 | 134.58 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7417.38 | 1880.58 | 26069.32 | 22553.67 | 4063.88 | 200 | 8656.65 | 20293.28 | 10792.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1658.12 | 1507.91 | 829.85 | 463.59 | 3357.49 | 180.88 | 85.7 | 2803.13 | 42.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | 34950 | 2900 | - | - | 4500 | 14800 | 9500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 114.25 | - | 116000 | - | - | 331.37 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4658.12 | 1622.16 | 35779.85 | 119363.59 | 3357.49 | 180.88 | 4917.07 | 17603.13 | 9542.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2759.25 | 258.42 | -9710.53 | -96809.92 | 706.39 | 19.12 | 3739.57 | 2690.14 | 1249.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 29398.47 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31733.13 | 26855.06 | 28111.36 | 116540.6 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3600 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 31733.13 | 26855.06 | 61109.83 | 116540.6 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 80304.08 | 80567.95 | 23309.73 | 540.6 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5714.94 | 6808.71 | 8206.92 | 111.82 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 832.81 | 850.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 86019.02 | 88209.47 | 32367.25 | 652.42 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54285.89 | -61354.41 | 28742.58 | 115888.18 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 16.49 | -0.18 | -3.58 | -129.32 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -8717.7 | -25297.73 | 26291.07 | 18152.14 | 151.58 | -409.43 | 5214.26 | 3070.48 | -919.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28027.24 | 53324.97 | 27033.91 | 8881.77 | 8730.18 | 9139.62 | 3925.36 | 854.88 | 1774.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 19309.55 | 28027.24 | 53324.97 | 27033.91 | 8881.77 | 8730.18 | 9139.62 | 3925.36 | 854.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3138.76 | -4898.45 | -8422.24 | -3593.34 | 445.46 | -772.44 | 452.78 | 507.7 | -862.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 424.02 | 2941.3 | 5422.4 | 201.64 | - | 269.86 | 436.67 | 37.88 | -30.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2577.02 | 2734.53 | 3451.68 | 1076.88 | 626.79 | 617.63 | 553.84 | 570.19 | 585.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1420.72 | 1604.09 | 1802.31 | 207.78 | 102.95 | 102.95 | 151.06 | 148.88 | 138.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -646.73 | 1396.03 | 65.87 | - | -1429.47 | 0.06 | -1099.3 | -150.87 | -3.61 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 280.26 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -2900 | -11900 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6072.28 | 7556.98 | 9639.02 | 391.55 | -126.13 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -14.14 | - | -106.61 | -17.99 | - | - | -783.45 | -1215.43 | 5.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1008 | -1235.74 | 469.33 | 64.59 | 535.53 | -168.54 | 34.27 | -9.47 | 61.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -197.35 | -780.71 | -4194.12 | -197 | - | - | -2.01 | -31.39 | - |
| 存货的减少(万) | - | 3249.94 | 12654.45 | 3233.25 | 5779.56 | -357.31 | 31.69 | 1653.06 | 1107.15 | -1379.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13547.66 | -8452.02 | 8352.13 | 633.35 | -722.91 | -659.04 | 174.49 | -835.58 | 2.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 39747 | 24727.49 | -4054.38 | -6491.78 | 254.27 | 149.27 | -96.72 | 251.28 | -685.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 42792.45 | 35798.45 | 7262.6 | -796.8 | -554.81 | -428.56 | 1474.69 | 380.33 | -2169.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 19309.55 | 28027.24 | 53324.97 | 27033.91 | 8881.77 | 8730.18 | 9139.62 | 3925.36 | 854.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28027.24 | 53324.97 | 27033.91 | 8881.77 | 8730.18 | 9139.62 | 3925.36 | 854.88 | 1774.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -8717.7 | -25297.73 | 26291.07 | 18152.14 | 151.58 | -409.43 | 5214.26 | 3070.48 | -919.14 |