晋西车轴600495现金流量表 |
3865 ℃ |
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当前股价：4.15，市值：50
亿，动态市盈率PE：207.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.34%。 其中，历史营业增长率：10.24%，净利增长率：1.38%； 未来三年预估净利增长率：38.52% （24E:81.03%, 25E:29.48%, 26E:13.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126672.24 | 124567.74 | 115481.72 | 122916.27 | 143788.27 | 149014.82 | 135138.11 | 85457.27 | 143719.75 | 115844.32 |
| 收到的税费返还(万) | 4572.46 | 1827.8 | 1144.16 | 2075.27 | 1577.41 | 2459.14 | 1429.3 | 2728.81 | 14760.17 | 3931.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1481.67 | 2434.64 | 1539.03 | 2477.48 | 3413.09 | 3849.62 | 1701.43 | 2871.67 | 1540.74 | 4029.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132726.36 | 128830.18 | 118164.91 | 127469.02 | 148778.77 | 155323.58 | 138268.84 | 91057.75 | 160020.67 | 123805.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90877.43 | 101053.71 | 86545.93 | 93152.03 | 104255.27 | 103568.96 | 90802.12 | 83873.03 | 133039.09 | 89717.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25181.53 | 22207.75 | 18493.51 | 16562.29 | 19727.66 | 19117.03 | 17323.33 | 15494.12 | 17234.73 | 12601.3 |
| 支付的各项税费(万) | 6750.32 | 2891.39 | 2729.31 | 4455.73 | 6126.52 | 6085.44 | 8522.04 | 2803.23 | 3604.8 | 6539.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2431.52 | 2133.54 | 2017.55 | 1813.63 | 2063.45 | 1721.03 | 1448.29 | 2396.32 | 2854.36 | 5166.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125240.8 | 128286.4 | 109786.29 | 115983.69 | 132172.9 | 130492.46 | 118095.78 | 104566.7 | 156732.98 | 114024.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7485.56 | 543.78 | 8378.62 | 11485.34 | 16605.88 | 24831.12 | 20173.06 | -13508.95 | 3287.68 | 9781.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72000 | 76802.87 | 70799.72 | 71440.59 | 100002.6 | 84000 | 74800 | 72900 | 57684.24 | 89050.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3076.84 | 3597.12 | 2558.59 | 1992.64 | 4520.91 | 5552.91 | 5138.92 | 4338.76 | 4450.91 | 3269.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.9 | 89.31 | 0.7 | 0.73 | 50.88 | 0.12 | 1.08 | 8.63 | 0.39 | 38.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7577.22 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 98.9 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75124.74 | 80489.3 | 73359.01 | 73433.96 | 104673.29 | 89553.03 | 79940 | 77247.4 | 69712.76 | 92358.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1650.13 | 1675.24 | 3028.91 | 7736.66 | 12269.5 | 12754.98 | 10539.95 | 11820.5 | 24315.91 | 18451.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 106000 | 72000 | 76802.87 | 69802.79 | 69802.76 | 100002.6 | 76500 | 86500 | 73600 | 80087.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 98.9 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107650.13 | 73675.24 | 79831.78 | 77539.45 | 82171.15 | 112757.58 | 87039.95 | 98320.5 | 97915.91 | 98539.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32525.39 | 6814.06 | -6472.77 | -4105.49 | 22502.14 | -23204.55 | -7099.95 | -21073.1 | -28203.15 | -6180.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | - | 38000 | 10000 | 37500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3092.35 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 3092.35 | 38000 | 10000 | 42000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 3000 | 35000 | 17500 | 44500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 604.1 | 1209.02 | 845.73 | 2416.38 | 1449.83 | 1273.84 | 16.97 | 3202.62 | 4918.24 | 5141.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34.75 | - | - | - | 0.33 | 800.39 | 697.27 | 5.5 | 5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 604.1 | 1243.77 | 845.73 | 2416.38 | 1449.83 | 21274.17 | 3817.36 | 38899.89 | 22423.74 | 49646.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -604.1 | -1243.77 | -845.73 | -2416.38 | -1449.83 | -1274.17 | -725 | -899.89 | -12423.74 | -7646.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.19 | 23.98 | -5.99 | -9.21 | 3.6 | -54.34 | -342.1 | 435.43 | 30.27 | -10.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25610.74 | 6138.05 | 1054.13 | 4954.26 | 37661.78 | 298.06 | 12006 | -35046.51 | -37308.94 | -4056.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 77035.63 | 70897.58 | 69843.46 | 64889.2 | 27227.42 | 26929.36 | 14923.36 | 49969.87 | 87278.81 | 91335.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51424.89 | 77035.63 | 70897.58 | 69843.46 | 64889.2 | 27227.42 | 26929.36 | 14923.36 | 49969.87 | 87278.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2035.03 | 1051.82 | 1080.58 | 2024.43 | 6007.89 | 3572.47 | 1680.8 | 2694.31 | 10071.17 | 14037.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 849.78 | 801.81 | 1047.22 | 989.6 | 1798.7 | 1055.41 | 3059.89 | 2294.59 | 478.38 | 826.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9084.9 | 9161.93 | 9040.24 | 8619.54 | 7881.51 | 6495.59 | 5597.33 | 5460.29 | 5843.59 | 5419.03 |
| 无形资产摊销(万) | 777.3 | 770.47 | 651.27 | 689 | 510.02 | 678.4 | 534.67 | 290.91 | 384.68 | 395 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.7 | -10.75 | 0.83 | -3.21 | 10.92 | -1109.43 | - | -10.06 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 297.92 | 97.29 | 46.34 | 21.79 | 55.34 | 93.99 | 643.29 | 72.8 | 30.13 | -1.74 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -122.26 | -44.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 65.15 | 17.36 | 43.86 | 576.44 | 749.09 |
| 投资损失(万) | -2864.51 | -3355.46 | -2392.5 | -1922.32 | -4412.58 | -5072.98 | -3374.65 | -4787.68 | -4273.8 | -12265.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 113.18 | 17.85 | -694.62 | 48.06 | 24.34 | 65.57 | 485.31 | -354.57 | -13.01 | -90.6 |
| 存货的减少(万) | -8576.23 | 1526.25 | -1644.44 | 1900.57 | 9758.91 | 2296.93 | 3135.28 | -2972.75 | -707.27 | -14885.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4686.28 | 31.25 | -5563.25 | 3760.83 | -3186.82 | 14788.64 | -5315.48 | 3623.03 | 4371.35 | -9429.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1385.28 | -9164.06 | 7300.5 | -4370.72 | -1580.38 | 1901.38 | 13709.26 | -19863.68 | -13473.98 | 25026.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7485.56 | 543.78 | 8378.62 | 11485.34 | 16605.88 | 24831.12 | 20173.06 | -13508.95 | 3287.68 | 9781.15 |
| 现金的期末余额(万) | 51424.89 | 77035.63 | 70897.58 | 69843.46 | 64889.2 | 27227.42 | 26929.36 | 14923.36 | 49969.87 | 87278.81 |
| 现金的期初余额(万) | 77035.63 | 70897.58 | 69843.46 | 64889.2 | 27227.42 | 26929.36 | 14923.36 | 49969.87 | 87278.81 | 91335.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25610.74 | 6138.05 | 1054.13 | 4954.26 | 37661.78 | 298.06 | 12006 | -35046.51 | -37308.94 | -4056.57 |