中金黄金600489现金流量表 |
4137 ℃ |
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当前股价：11.96，市值：580
亿，动态市盈率PE：16.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.41%。 其中，历史营业增长率：22.4%，净利增长率：22.05%； 未来三年预估净利增长率：18.27% （24E:27.50%, 25E:13.46%, 26E:14.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6534565.44 | 6148545.32 | 6054156.16 | 5042822.44 | 4064960.38 | 3633203.94 | 3283980.38 | 4096340.68 | 3727269.21 | 3359204.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1711.5 | 2417.69 | 31.25 | 4.43 | 64.55 | 1236.41 | 88.57 | 154.6 | 288.16 | 225 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 77024.91 | 67551.88 | 60185.98 | 44128.34 | 82689.84 | 63472.09 | 62320.87 | 55806.04 | 72825.19 | 69875.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6613301.84 | 6218514.89 | 6114373.4 | 5086955.2 | 4147714.78 | 3697912.44 | 3346389.82 | 4152301.32 | 3800382.56 | 3429304.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5271967.49 | 5033134.7 | 5081492.37 | 4137333.27 | 3511662.45 | 3056768.46 | 2903944.57 | 3668744.5 | 3600766.29 | 2989397.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 302510.09 | 278607.85 | 269386.52 | 236698.16 | 229036.29 | 219663.17 | 209671.32 | 201035.51 | 191418.17 | 180659.24 |
| 支付的各项税费(万) | 280624.51 | 212791.94 | 202684.52 | 135206.71 | 87905.45 | 89613.68 | 74814.79 | 67686.92 | 73448.02 | 104557.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 115852.52 | 126260.89 | 121900.07 | 121382.05 | 100421.84 | 90068.95 | 94935.67 | 115837.86 | 85599.96 | 73529.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5970954.61 | 5650795.38 | 5675463.49 | 4630620.19 | 3929026.04 | 3456114.26 | 3283366.35 | 4053304.79 | 3951232.43 | 3348143.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 642347.23 | 567719.51 | 438909.91 | 456335.02 | 218688.74 | 241798.18 | 63023.46 | 98996.53 | -150849.87 | 81161.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 317462.42 | 586223.66 | 453616.52 | 457815.02 | 120676.6 | 45650.71 | 40404.71 | 4066.72 | 46800 | 40 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8397.67 | 6582.8 | 2290.93 | 50596.45 | 46105.59 | 11606.47 | 5798.65 | 545.33 | 19790.04 | 9.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5082.39 | 659.36 | 858.01 | 9327.78 | 171.79 | 122.46 | 244.12 | 107.97 | 154.66 | 407.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 272.72 | - | - | - | 2748.8 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 331215.21 | 593465.81 | 456765.47 | 517739.26 | 169702.78 | 57379.65 | 46447.48 | 4720.01 | 66744.7 | 456.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 162506.07 | 112179.49 | 128296.77 | 162791.78 | 159996.29 | 128464.99 | 138057.44 | 150633.7 | 291295.34 | 333013.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 337530.83 | 575973.3 | 500002.9 | 499764.09 | 128934.38 | 32858.96 | 21435.74 | 38563.8 | 104680.51 | 4462 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 14312.71 | - | - | - | - | 312.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1682.38 | 2107.92 | 1615 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 500036.9 | 688152.8 | 628299.67 | 662555.86 | 303243.38 | 161323.96 | 159493.18 | 190879.88 | 398083.78 | 339403.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -168821.69 | -94686.98 | -171534.21 | -144816.61 | -133540.59 | -103944.31 | -113045.7 | -186159.87 | -331339.08 | -338946.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49000 | - | 442.56 | 200888.19 | 33834.46 | 380901.66 | 1161.47 | 310766.36 | 10155.51 | 30000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49000 | - | 442.56 | 1688.19 | 33834.46 | 380901.66 | 1161.47 | - | 10155.51 | 30000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1423262.97 | 1490142.08 | 1725345.43 | 1586407.23 | 1034481.11 | 1053511.05 | 880628.02 | 1280513.4 | 1410529.96 | 762644.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000 | - | - | - | 105224.1 | 262332.15 | 85657.9 | 176183.46 | 13863.92 | 1940.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1476262.97 | 1490142.08 | 1725787.99 | 1787295.42 | 1173539.67 | 1696744.85 | 967447.39 | 1767463.22 | 1434549.39 | 794585.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1859854.76 | 1540306.75 | 1643644.67 | 1703520.39 | 774239.71 | 1531354.26 | 780786.86 | 1539271.21 | 744836.35 | 437611.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 221280.93 | 189418.46 | 152562.38 | 93484.32 | 83234.92 | 96013.02 | 99379.68 | 89913.78 | 92457.93 | 83022.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 39886.13 | 32836.97 | 29347.33 | 26417.67 | 31465.73 | 16481.44 | 13172.22 | 11086.98 | 15578.39 | 20260.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5940.75 | 5815.32 | 6503.75 | 165142.39 | 320834.84 | 182398.37 | 9413.55 | 15226.74 | 43553.22 | 255 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2087076.44 | 1735540.52 | 1802710.8 | 1962147.09 | 1178309.47 | 1809765.65 | 889580.09 | 1644411.74 | 880847.5 | 520889.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -610813.47 | -245398.45 | -76922.81 | -174851.67 | -4769.8 | -113020.8 | 77867.3 | 123051.48 | 553701.89 | 273696.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9764.29 | -1611.97 | -4498.82 | -2940.96 | -2409.25 | -798.31 | -103.28 | 436.36 | 335.57 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -147052.23 | 226022.11 | 185954.07 | 133725.77 | 77969.09 | 24034.76 | 27741.79 | 36324.51 | 71848.51 | 15911.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 957890.1 | 728988.22 | 543034.15 | 409308.38 | 327437.35 | 303397.07 | 275655.29 | 239330.78 | 167482.27 | 151449.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 810837.87 | 955010.33 | 728988.22 | 543034.15 | 405406.45 | 327431.83 | 303397.07 | 275655.29 | 239330.78 | 167361.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 361724.07 | 250126.64 | 195888.49 | 193489.47 | 69216.64 | 37636.97 | 54299.93 | 47630.29 | 14688.87 | 29175.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25804.56 | 8354.41 | 11131.61 | 29122.95 | 29496.71 | 4888.83 | 32554.63 | 6726.56 | 11072.34 | 45505.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 155288.22 | 154988.24 | 157098.42 | 158831.95 | 125877.95 | 118641.31 | 118831.27 | 111209.73 | 80244.03 | 72981.57 |
| 无形资产摊销(万) | 15390.69 | 16920.4 | 19747.28 | 17698.41 | 16128.36 | 18938.51 | 19757.56 | 20421.75 | 20325.68 | 20333.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43110.63 | 49946.13 | 54768.38 | 40756.64 | 37787.17 | 34291.71 | 31988.56 | 29425.03 | 22077.48 | 18991.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3724.12 | -488.23 | -75.09 | -3015.75 | 415.62 | 9.83 | - | 818.14 | 362 | -207.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 3567.78 | 928.23 | 7177.11 | 280.07 | 5445.92 | 1100.31 | 442.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3610.28 | 3601.64 | -1856.74 | 2420.04 | -7714.04 | 8200.89 | 7697.15 | -8488.77 | 1696.99 | -935.1 |
| 财务费用(万) | 56175.97 | 50536.45 | 52249.09 | 57288.36 | 51857.19 | 70811.08 | 69041.92 | 70204.75 | 39608.14 | 29378.68 |
| 投资损失(万) | -17235.08 | -16643.8 | -7232.63 | -12910.58 | 1531.79 | -11256.88 | -9878.07 | -3761.47 | -4311.33 | -3.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2102.39 | -1856.04 | 6735.2 | 5099.55 | 4558.33 | 1196.47 | -3035.8 | -2073.06 | -4191.38 | -10251.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5510.69 | -398.34 | -568.8 | -2194.8 | -1518.4 | -2089.42 | -4851.91 | 698.83 | -4654.79 | -4350.08 |
| 存货的减少(万) | 22419.09 | 42189.36 | -11891.95 | -18504.15 | -176267.27 | 32171.17 | -41473.64 | -172132.2 | -406974.05 | -27442.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 63241.19 | 16694.03 | 15142.63 | 10937.93 | 19613.29 | 18045.16 | 34352.78 | 70351.44 | -109776.63 | -51542.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -72257.78 | -9267.87 | -58044.9 | -31284.97 | 37947.74 | -90787.75 | -246703.2 | -72034.47 | 188982.78 | -40471.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 642347.23 | 567719.51 | 438909.91 | 456335.02 | 218688.74 | 241798.18 | 63023.46 | 98996.53 | -150849.87 | 81161.24 |
| 现金的期末余额(万) | 810837.87 | 955010.33 | 728988.22 | 543034.15 | 405406.45 | 327431.83 | 303397.07 | 275655.29 | 239330.78 | 167361.07 |
| 现金的期初余额(万) | 957890.1 | 728988.22 | 543034.15 | 409308.38 | 327437.35 | 303397.07 | 275655.29 | 239330.78 | 167482.27 | 151449.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -147052.23 | 226022.11 | 185954.07 | 133725.77 | 77969.09 | 24034.76 | 27741.79 | 36324.51 | 71848.51 | 15911.28 |