中国动力600482核心经营数据 |
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当前股价：24.35，市值：548
亿，动态市盈率PE：49.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.59%。 其中，历史营业增长率：22.34%，净利增长率：15.19%； 未来三年预估净利增长率：59.81% （24E:69.17%, 25E:65.52%, 26E:45.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 218671.84 | 216068.21 | 216068.21 | 216068.16 | 169499.6 | 171626.5 | 173407.09 | 173919.09 | 53650 | 53650 |
| 净资产(万) | 4730575.62 | 4565513.28 | 3700152.61 | 3655102.46 | 3657066.97 | 3094032.43 | 2819580.79 | 2662640.52 | 219586.86 | 208881.14 |
| 总资产(万) | 9911959.59 | 8586779.27 | 6200599.73 | 5874468.9 | 5601570.42 | 5720818.4 | 4419051.82 | 3951957.21 | 435190.6 | 434381.14 |
| 营业收入(万) | 4510280.43 | 3829803.67 | 2820896.94 | 2701418.94 | 2969124.16 | 2966152.81 | 2314710.26 | 2074118.62 | 575064.53 | 574802.26 |
| 营业收入增长率(%) | 17.77 | 35.77 | 4.42 | -9.02 | 0.1 | 28.14 | 11.6 | 260.68 | 0.05 | 10.04 |
| 营业成本(万) | 3911100.8 | 3337989.06 | 2485520.9 | 2360336.9 | 2550804.61 | 2481675.84 | 1916083.11 | 1713453.61 | 498038.28 | 497888.11 |
| 营业成本增长率(%) | 17.17 | 34.3 | 5.3 | -7.47 | 2.79 | 29.52 | 11.83 | 244.04 | 0.03 | 9.79 |
| 毛利率(%) | 13.28 | 12.84 | 11.89 | 12.63 | 14.09 | 16.33 | 17.22 | 17.39 | 13.39 | 13.38 |
| 三项费用(万) | 298544.59 | 266591.14 | 186157.76 | 182869.91 | 227342.23 | 214297.82 | 224657.48 | 205327.79 | 53824.54 | 57781.33 |
| 费用增长率(%) | 11.99 | 43.21 | 1.8 | -19.56 | 6.09 | -4.61 | 9.41 | 281.48 | -6.85 | 9.16 |
| 费用率(%) | 49.83 | 54.21 | 55.51 | 53.61 | 54.35 | 44.23 | 56.36 | 56.93 | 69.88 | 75.12 |
| 净利润(万) | 105836.42 | 36993.5 | 63927.44 | 57792.61 | 104066.67 | 155948.98 | 128276.62 | 115334.85 | 17008.21 | 13883.99 |
| 净利润增长率(%) | 186.09 | -42.13 | 10.62 | -44.47 | -33.27 | 21.57 | 11.22 | 578.11 | 22.5 | 22.62 |
| 经营现金流(万) | 459803.18 | 310019.88 | 425222.27 | 15256.59 | 71598.08 | -117778.9 | -43735.18 | 114256.96 | 76723.3 | 32870.93 |
| 现金流增长率(%) | 48.31 | -27.09 | 2687.14 | -78.69 | -160.79 | 169.3 | -138.28 | 48.92 | 133.41 | 286.03 |
| 净利润现金比(-) | 4.34 | 8.38 | 6.65 | 0.26 | 0.69 | -0.76 | -0.34 | 0.99 | 4.51 | 2.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.28 | 0.9 | 1.74 | 1.58 | 3.08 | 5.27 | 4.68 | 8 | 7.94 | 6.86 |
| 生产资本回报率(%) | 5.55 | 2.14 | 4.83 | 4.44 | 8.18 | 13.49 | 14.51 | 17.57 | 11.07 | 9.66 |
| 资本支出(万) | 92432.01 | 128695.26 | 115272.05 | 121420.34 | 189067.92 | 147867.75 | 54973.11 | 51726.68 | 21046.91 | 31443.83 |
| 折旧和摊销(万) | 128228 | 127324 | 93225 | 80622 | 75817 | 80138 | 63755 | 46696 | 12425 | 11704 |
| 归属股东权益(万) | 3679494.74 | 3555006.86 | 3619548.09 | 3578259.77 | 2732852.66 | 2592316.72 | 2607765.36 | 2545126.76 | 219513.32 | 208425.31 |
| 股东权益增长率(%) | 3.5 | -1.78 | 1.15 | 30.93 | 5.42 | -0.59 | 2.46 | 1059.44 | 5.32 | 7.04 |
| 自由现金流(万) | 113745 | 31897 | 39258 | 13487 | -14139 | 67025 | 128956 | 102294 | 8886 | -5305 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1051.18 | -267.5 | -53.03 |
| 每股股东权益(元) | 16.83 | 16.45 | 16.75 | 16.56 | 16.12 | 15.1 | 15.04 | 14.63 | 4.09 | 3.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.58 | 0.79 | 0.69 | 0.62 | 0.33 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBACB | CBBCB | CBBCA | CBCCA | CBCCA | CBBBA | CBABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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