科力远600478现金流量表 |
4276 ℃ |
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当前股价：4.35，市值：72
亿，动态市盈率PE：-99.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.6%。 其中，历史营业增长率：17.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 358703.61 | 358765.82 | 264833.63 | 292465.87 | 224269.24 | 182297.49 | 177148.48 | 193450.2 | 132765.59 | 91805.1 |
| 收到的税费返还(万) | 1077.36 | 3632.56 | 1502.38 | 2342.33 | 1538.91 | 12505.17 | 2826.08 | 4344.63 | 4556.81 | 3272.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 138528.53 | 8513.65 | 17699.72 | 25319.22 | 5210.88 | 13516.99 | 22599.45 | 14329.84 | 16351.01 | 3338.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 498309.5 | 370912.03 | 284035.73 | 320127.41 | 231019.03 | 208319.65 | 202574.02 | 212124.67 | 153673.42 | 98416.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 265450.42 | 293053.22 | 202681.15 | 217955.21 | 170319.86 | 157888.65 | 160864.22 | 173919.53 | 109374.82 | 62120.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33011.04 | 28864.04 | 31548.22 | 31858.32 | 32763.35 | 31119.48 | 25059.68 | 26125.52 | 18992.38 | 15026.02 |
| 支付的各项税费(万) | 19352.92 | 11856.14 | 7988.79 | 6005 | 4410.16 | 6689.16 | 3168.04 | 6330.8 | 2651.11 | 3959.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 143888.85 | 16631.27 | 19903.11 | 15197.88 | 21011.43 | 17694.06 | 15920.32 | 25012.16 | 8703.41 | 7985.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 461703.23 | 350404.66 | 262121.28 | 271016.41 | 228504.79 | 213391.35 | 205012.26 | 231388.02 | 139721.72 | 89091.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36606.27 | 20507.38 | 21914.45 | 49111 | 2514.24 | -5071.7 | -2438.24 | -19263.35 | 13951.7 | 9324.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23274.86 | 45060.2 | 6286 | 4366.98 | 10730.84 | 3966.97 | 3469.55 | 4427.53 | 1574.27 | 14410 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12634.7 | 12658 | 8132.08 | 5277.18 | 3562.77 | - | - | 49.61 | 29.47 | 414.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 199.24 | 113.91 | 5232.74 | 124.73 | 3256.05 | 59.16 | 79.93 | 2140.76 | 2036.52 | 627.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 248.58 | 3200 | 9625.3 | - | - | 9406.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4 | 11956.51 | 71.08 | 5798.29 | 9602.38 | 8715 | 16177.55 | 17651.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36357.38 | 61032.1 | 29280.12 | 21725.4 | 17620.74 | 19230.53 | 13151.86 | 15332.9 | 19817.81 | 33103.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 72207.05 | 46363.99 | 23409.19 | 26065.32 | 46482.17 | 51010.58 | 57642.99 | 44217.53 | 40108 | 34731.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 31911.11 | 56935.7 | 10693.62 | 23800.4 | 23559.03 | 5237.28 | 21647.55 | 1998.45 | 1948.95 | 29557.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 45374.59 | - | - | - | - | - | 2806.53 | - | 4500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10 | 11951.12 | 128.33 | 312.35 | 10407.62 | - | 3162.45 | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104118.16 | 148674.28 | 34112.81 | 61816.84 | 70169.54 | 56560.21 | 89698.16 | 49022.5 | 45219.41 | 70788.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67760.78 | -87642.18 | -4832.69 | -40091.44 | -52548.8 | -37329.68 | -76546.31 | -33689.6 | -25401.6 | -37684.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2871.05 | 2795.77 | - | - | 2305 | 1220 | 110340 | 26850 | 60155.28 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2305 | - | 37014 | 26850 | - | 2000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 264203.12 | 170537.45 | 127760.42 | 119430.36 | 94889.6 | 88982.53 | 76800 | 133926.94 | 55826.91 | 85819.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 71561.19 | 44802.03 | 49368.68 | 3050 | 34386.85 | 30017.62 | 60315.46 | 66764.27 | 9790 | 21286 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 338635.35 | 218135.25 | 177129.1 | 122480.36 | 131581.45 | 120220.16 | 247455.46 | 227541.21 | 125772.19 | 109105.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 163981.85 | 102514.6 | 126687.37 | 96515.09 | 86799.5 | 105559.41 | 52247.1 | 68065.33 | 96823.42 | 49780.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15167.16 | 9537.18 | 10330.99 | 9617.96 | 7404.32 | 7917.9 | 10303.39 | 4088.44 | 3805.61 | 4057.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1480.57 | 249.17 | - | 76.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 81908.32 | 33367.29 | 51436.54 | 26386.37 | 16812.89 | 16700.92 | 26870.55 | 81388.73 | 5465.55 | 6434.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 261057.34 | 145419.08 | 188454.9 | 132519.42 | 111016.72 | 130178.23 | 89421.03 | 153542.5 | 106094.58 | 60272.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77578.02 | 72716.18 | -11325.81 | -10039.06 | 20564.73 | -9958.08 | 158034.42 | 73998.71 | 19677.61 | 48832.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 118.42 | 108.75 | -463.25 | -170.13 | 6.45 | 204.74 | 403.13 | 193.68 | 572.29 | -61.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46541.92 | 5690.13 | 5292.71 | -1189.63 | -29463.38 | -52154.71 | 79453 | 21239.43 | 8800 | 20410.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75068.47 | 69378.34 | 64085.64 | 65275.27 | 94738.65 | 146893.36 | 67440.36 | 46200.93 | 37400.93 | 16990.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 121610.39 | 75068.47 | 69378.34 | 64085.64 | 65275.27 | 94738.65 | 146893.36 | 67440.36 | 46200.93 | 37400.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13569.08 | 19994.5 | 516.59 | 4090.48 | -40942.86 | 531.67 | 4098.02 | -25216.81 | 5709.49 | -4428.29 |
| 资产减值准备(万) | 7038.85 | -57.32 | 535.85 | 1645.79 | 5894.38 | 1917.61 | 2155.27 | 3709.35 | 1042.09 | 651.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18736.82 | 16555.14 | 15526.7 | 14434.65 | 13143.78 | 12130.39 | 9869.89 | 9140.05 | 6815.76 | 5394.43 |
| 无形资产摊销(万) | 4949.85 | 7953.73 | 13479.12 | 12769.79 | 12354.18 | 8890.88 | 3605.87 | 1916.13 | 1857.87 | 1498.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 662.26 | 381.71 | 468.92 | 470.75 | 1411.17 | 576.77 | 387.79 | 286 | 68.69 | 43.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 25.16 | -3270.36 | 46.28 | 73.98 | 1121.52 | 28.79 | -25.82 | 690.28 | -1819.77 | -54.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.45 | 1.41 | 18.61 | 14.09 | 5.61 | 10.64 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -117.22 | -316.36 | -369.44 | -18.98 | -15.01 | 27.26 | -153.88 | 92.75 | 66.51 | - |
| 财务费用(万) | 14683.45 | 9665.13 | 9901.36 | 10862.28 | 10396.05 | 8306.16 | 9093.83 | 2848.81 | 2418.88 | 3013.84 |
| 投资损失(万) | -2052.48 | -10586.77 | -11058.37 | -7977.2 | -2113.74 | -8861.9 | -1281.44 | 3350.09 | -1227.61 | 1132.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5580.34 | -710.26 | 98.8 | -79.94 | -1284.06 | 711.76 | -1455.55 | 169.83 | -129.11 | 218.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -777.62 | 931.66 | 889.85 | 386.04 | -38.83 | -38.83 | -38.83 | -29.42 | -20.02 | -1.68 |
| 存货的减少(万) | 3089.21 | -10973.38 | -3590.89 | -1305.23 | 4604.9 | -1298.04 | -3449.55 | -5425.53 | -1853.6 | -994.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4773.59 | -13048.86 | -23461.22 | 23607.03 | 5819.2 | -9086.11 | -14554.84 | -13877.24 | 207.56 | 4261.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2606.54 | 1997.66 | 16904.07 | -9764.17 | -7842.04 | -18918.76 | -10689.01 | 4394.13 | 1868.2 | -376.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1311.77 | -1053.24 | -1032.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36606.27 | 20507.38 | 21914.45 | 49111 | 2514.24 | -5071.7 | -2438.24 | -19263.35 | 13951.7 | 9324.82 |
| 现金的期末余额(万) | 121610.39 | 75068.47 | 69378.34 | 64085.64 | 65275.27 | 94738.65 | 146893.36 | 67440.36 | 46200.93 | 37400.93 |
| 现金的期初余额(万) | 75068.47 | 69378.34 | 64085.64 | 65275.27 | 94738.65 | 146893.36 | 67440.36 | 46200.93 | 37400.93 | 16990.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46541.92 | 5690.13 | 5292.71 | -1189.63 | -29463.38 | -52154.71 | 79453 | 21239.43 | 8800 | 20410.84 |