六国化工600470现金流量表 |
6271 ℃ |
|
当前股价：6.32，市值：33
亿，动态市盈率PE：-6.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.63%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 506174.81 | 508226.86 | 519786.16 | 455472.17 | 362002.4 | 309725.06 | 383858.31 | 372036.11 | 397642.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | 14181.83 | 10639.49 | 25243.1 | - | - | 65.6 | 1707.41 | 1043 | 1129.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7086.54 | 8474.2 | 3811.24 | 6938.07 | 12366.85 | 17916.63 | 8929.11 | 6757.36 | 2815 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 527443.18 | 527340.55 | 548840.5 | 462410.24 | 374369.24 | 327707.29 | 394494.82 | 379836.46 | 401587.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 431529.75 | 427066.81 | 439477.15 | 344137.81 | 312906.53 | 251334.3 | 336895.68 | 316183.63 | 295705.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39911.27 | 40585.17 | 38428.05 | 39859.76 | 29219.45 | 25988.24 | 28511.4 | 30347.25 | 30142.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6789.41 | 6341 | 14414.28 | 6572.39 | 2712.55 | 2168.17 | 3693.86 | 4485.11 | 7228.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10352.66 | 14014.56 | 13875.83 | 24230.78 | 15219.4 | 16706.64 | 19042.72 | 12559.42 | 11964.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 488583.1 | 488007.54 | 506195.31 | 414800.74 | 360057.93 | 296197.35 | 388143.67 | 363575.41 | 345040.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 38860.08 | 39333.01 | 42645.19 | 47609.5 | 14311.31 | 31509.94 | 6351.16 | 16261.05 | 56546.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1850.87 | 3617.72 | 147.03 | - | 392.72 | 87 | 89.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 58.46 | 348.09 | 98.61 | 2216.51 | 2001.3 | 2604.65 | 1399.94 | 1988.23 | 155 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10729.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 285.46 | 1703.25 | 566.82 | 1365.42 | 675.26 | 934.49 | 471.78 | 429.2 | 1001.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2194.79 | 5669.07 | 812.46 | 3581.92 | 3069.28 | 3626.13 | 1961.36 | 2417.42 | 11886.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 43976.29 | 53288.71 | 29606.2 | 16216.78 | 7631.6 | 9251.27 | 36882.97 | 27616.81 | 14739.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2412.36 | 1641.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 43976.29 | 53288.71 | 29606.2 | 16216.78 | 10043.97 | 10892.57 | 36882.97 | 28106.81 | 14739.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -41781.5 | -47619.64 | -28793.74 | -12634.86 | -6974.69 | -7266.44 | -34921.61 | -25689.39 | -2852.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11449.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 11449.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 243140 | 205469.58 | 340568.19 | 149694.25 | 172660 | 144270 | 230200 | 193324.4 | 151363.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 59225.21 | 104852.49 | 36309.81 | 17154.51 | 6140 | 24762.82 | 34360.42 | 14507 | 22595 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 313814.41 | 310322.07 | 376878 | 166848.76 | 178800 | 169032.82 | 264560.42 | 207831.4 | 173958.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 218507.18 | 304001.34 | 197286.2 | 154285 | 163868.5 | 179818.5 | 191050 | 206259.2 | 197877 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10605.15 | 6926.5 | 6454.9 | 5419.96 | 7505.83 | 10434.23 | 14193.72 | 9601.88 | 15842.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4140 | 300 | 1400 | - | - | - | 315.03 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 82947.89 | 488.67 | 142830.56 | 28635.18 | 20897.74 | 11783.96 | 11414.24 | 10721.55 | 3930.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 312060.22 | 311416.51 | 346571.67 | 188340.14 | 192272.07 | 202036.69 | 216657.97 | 226582.62 | 217650.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1754.18 | -1094.44 | 30306.34 | -21491.38 | -13472.07 | -33003.87 | 47902.45 | -18751.23 | -43691.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 920.06 | 651.89 | 267.02 | -180.26 | - | - | 50.27 | 12.57 | -22.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -247.17 | -8729.18 | 44424.8 | 13303 | -6135.45 | -8760.37 | 19382.27 | -28167 | 9980.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 74513.04 | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 | 39214.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 74265.87 | 74513.04 | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6721.61 | 5228.52 | 27548.88 | 31980.55 | 18286.17 | -25733.44 | -52590.61 | 3955.52 | -20689.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2211.16 | 1607.73 | 2652.07 | -1208.27 | 1523.78 | 15240.29 | 31751.6 | 1062.16 | 938.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 22790.07 | 22617.45 | 28444.07 | 27856.64 | 27613.4 | 28006.62 | 27465.94 | 27218.99 | 27822.2 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1333.81 | 1191.74 | 938.2 | 843.35 | 827.42 | 1222.39 | 1823.23 | 1793.89 | 1667.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2.5 | 7.14 | 34.16 | 37.75 | 49.05 | 194.85 | 165.06 | 64.69 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11.57 | -93.9 | 19.56 | -2098.23 | -1500.93 | -5131.07 | - | 71.14 | 486.99 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 84.33 | 439.21 | 31.19 | 457.12 | 28.57 | 2901.81 | 194.37 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5337.38 | 4155.42 | 5048.67 | 4537.25 | 7213.83 | 10168.08 | 10109.94 | 9897.12 | 10633.56 |
| 投资损失(万) | - | -1918.5 | -3386.2 | -31.33 | -155.59 | -163.37 | -8604.56 | 156.75 | 59.1 | -47.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1338.16 | 729.32 | -2433.35 | -2773.29 | -23.75 | 16.21 | 0.85 | -23.45 | 688.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -139.93 | -34.88 | 110.88 | -25.16 | -25.16 | -858.16 | -1927.72 | -165.58 | -165.58 |
| 存货的减少(万) | - | -58096.01 | 25401.28 | -23552.38 | -55640.95 | -5770.83 | 5723.74 | -3435.99 | 11428.57 | 12021.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7048.8 | 2187.09 | 10094.87 | -23880.48 | -6257.48 | -60037.6 | -25036.72 | -6311.48 | -168.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 54667.43 | -21271.86 | -6712.28 | 68130.3 | -26713.43 | 64253.25 | 17674.46 | -32789.62 | 23358.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 4147.52 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 38860.08 | 39333.01 | 42645.19 | 47609.5 | 14311.31 | 31509.94 | 6351.16 | 16261.05 | 56546.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 74265.87 | 74513.04 | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 |
| 现金的期初余额(万) | - | 74513.04 | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 | 39214.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -247.17 | -8729.18 | 44424.8 | 13303 | -6135.45 | -8760.37 | 19382.27 | -28167 | 9980.5 |