六国化工600470核心经营数据 |
4357 ℃ |
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当前股价：5.78，市值：30
亿，动态市盈率PE：41.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.63%。 其中，历史营业增长率：15.43%，净利增长率：-0.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52160 | 52160 | 52160 | 52160 | 52160 | 52160 | 52160 | 52160 | 52160 | 52160 |
| 净资产(万) | 194912.19 | 191747.32 | 165643.22 | 133696.3 | 112552.72 | 138305.89 | 194732.42 | 191932.55 | 216254.04 | 211645.46 |
| 总资产(万) | 591378.68 | 699502.51 | 537026.19 | 451627.77 | 462664.13 | 576543.81 | 550844.79 | 583720.7 | 618251.74 | 643048.15 |
| 营业收入(万) | 693279.93 | 754921.96 | 598450.24 | 482323.22 | 435368.81 | 416529.76 | 476555.58 | 445695.56 | 557699.82 | 527174.8 |
| 营业收入增长率(%) | -8.17 | 26.15 | 24.08 | 10.78 | 4.52 | -12.6 | 6.92 | -20.08 | 5.79 | -7.76 |
| 营业成本(万) | 637455.69 | 670433.73 | 509587.26 | 415910.52 | 400148.22 | 360068.49 | 422423.09 | 417412.69 | 492960.89 | 500037.34 |
| 营业成本增长率(%) | -4.92 | 31.56 | 22.52 | 3.94 | 11.13 | -14.76 | 1.2 | -15.33 | -1.42 | -6.6 |
| 毛利率(%) | 8.05 | 11.19 | 14.85 | 13.77 | 8.09 | 13.56 | 11.36 | 6.35 | 11.61 | 5.15 |
| 三项费用(万) | 30114.42 | 36442.33 | 43198.82 | 35431.02 | 45794.6 | 52968.97 | 49468.8 | 46877.01 | 51158.48 | 50243.97 |
| 费用增长率(%) | -17.36 | -15.64 | 21.92 | -22.63 | -13.54 | 7.08 | 5.53 | -8.37 | 1.82 | 16.18 |
| 费用率(%) | 53.95 | 43.13 | 48.61 | 53.35 | 130.02 | 93.81 | 91.38 | 165.74 | 79.02 | 185.15 |
| 净利润(万) | 5228.52 | 27548.88 | 31980.55 | 18286.17 | -25733.44 | -52590.61 | 3955.52 | -20689.25 | 3887.99 | -33406.07 |
| 净利润增长率(%) | -81.02 | -13.86 | 74.89 | -171.06 | -51.07 | -1429.55 | -119.12 | -632.13 | -111.64 | 3226.24 |
| 经营现金流(万) | 39333.01 | 42645.19 | 47609.5 | 14311.31 | 31509.94 | 6351.16 | 16261.05 | 56546.69 | 16573.84 | 58857.74 |
| 现金流增长率(%) | -7.77 | -10.43 | 232.67 | -54.58 | 396.13 | -60.94 | -71.24 | 241.18 | -71.84 | -360.03 |
| 净利润现金比(-) | 7.52 | 1.55 | 1.49 | 0.78 | -1.22 | -0.12 | 4.11 | -2.73 | 4.26 | -1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.7 | 15.42 | 21.37 | 14.85 | -20.52 | -31.58 | 2.05 | -10.14 | 1.82 | -14.66 |
| 生产资本回报率(%) | 2.21 | 10.86 | 11.72 | 6.94 | -8.83 | -18.61 | 1.15 | -5.41 | 1.74 | -7.82 |
| 资本支出(万) | 53288.71 | 29606.2 | 16216.78 | 7631.6 | 9251.27 | 36882.97 | 27616.81 | 14739.29 | 13050.86 | 8324.88 |
| 折旧和摊销(万) | 23816 | 29416 | 28738 | 28490 | 29424 | 29454 | 29078 | 29490 | 32061 | 31833 |
| 归属股东权益(万) | 181015.57 | 180315.21 | 161132 | 137401.84 | 117590.69 | 143611.81 | 207296.48 | 200333.43 | 216464.97 | 200924.56 |
| 股东权益增长率(%) | 0.39 | 11.91 | 17.27 | 16.85 | -18.12 | -30.72 | 3.48 | -7.45 | 7.73 | -11.29 |
| 自由现金流(万) | -27198 | 19108 | 36250 | 37657 | -6029 | -67827 | 9021 | 2288 | 33889 | 2866 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -93.25 | 1082.48 | -109.46 |
| 每股股东权益(元) | 3.47 | 3.46 | 3.09 | 2.63 | 2.25 | 2.75 | 3.97 | 3.84 | 4.15 | 3.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.37 | 0.45 | 0.32 | -0.5 | -1.16 | 0.14 | -0.24 | 0.29 | -0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBAAA | CBAAA | CBBBA | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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