宝钛股份600456现金流量表 |
4614 ℃ |
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当前股价：30.17，市值：144
亿，动态市盈率PE：28.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.83%。 其中，历史营业增长率：15.6%，净利增长率：14.52%； 未来三年预估净利增长率：17.57% （24E:16.85%, 25E:19.77%, 26E:16.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 367854.64 | 372629.6 | 338952.47 | 289021.71 | 215024.26 | 253379.94 | 205196.87 | 148516.6 | 128845.83 | 177121.1 |
| 收到的税费返还(万) | 9693.47 | 3773.51 | 1837.97 | 1546.67 | 1626.26 | 379.49 | - | 897.59 | 1273.77 | 787.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22925.8 | 21163.7 | 24132.03 | 8613.79 | 6241.09 | 7739.56 | 4551.99 | 4994.68 | 3419.85 | 4822.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 400473.91 | 397566.81 | 364922.46 | 299182.17 | 222891.6 | 261498.99 | 209748.87 | 154408.87 | 133539.45 | 182731.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 268859.78 | 337019.59 | 251705.27 | 180338.47 | 146506.56 | 169498.11 | 134122.13 | 116973.3 | 88391.13 | 109990.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85014.32 | 71493.01 | 57806.41 | 45067.95 | 39219.53 | 33901.67 | 31119.81 | 31548.83 | 29335.36 | 28366.51 |
| 支付的各项税费(万) | 25155.76 | 21455.94 | 17153.34 | 21752.51 | 17519 | 16356.44 | 18864.28 | 11823.22 | 7862.47 | 12356.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6379.13 | 11142.08 | 17668.31 | 11619.77 | 14380.51 | 4159.63 | 4061.55 | 6796.94 | 4830.56 | 5936.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 385408.99 | 441110.63 | 344333.32 | 258778.7 | 217625.6 | 223915.85 | 188167.78 | 167142.3 | 130419.53 | 156649.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15064.91 | -43543.82 | 20589.14 | 40403.47 | 5266 | 37583.14 | 21581.09 | -12733.42 | 3119.92 | 26082.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 206.13 | - | - | - | - | - | - | 589.22 | 2.3 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.88 | - | 114.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 187.33 | 83.07 | 169.92 | 169.89 | 234.13 | 123.74 | 106.84 | 4209.42 | 10.84 | 9.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | - | - | 255.33 | 1640.02 | 449.29 | 361.27 | 1901.03 | 24.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 393.46 | 10083.07 | 169.92 | 169.89 | 489.46 | 1763.75 | 556.14 | 5176.8 | 1914.17 | 148.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16291.77 | 35400.6 | 38311.88 | 13556.36 | 5063.57 | 5758.09 | 3791.92 | 481.6 | 1182.73 | 1989.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 701.78 | - | 151 | 2093.22 | 150 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10000 | - | 423.95 | - | - | 52.13 | 9.38 | 87.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16291.77 | 35400.6 | 48311.88 | 13556.36 | 5487.53 | 6459.88 | 3791.92 | 684.74 | 3285.32 | 2226.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15898.32 | -25317.53 | -48141.97 | -13386.46 | -4998.07 | -4696.12 | -3235.78 | 4492.06 | -1371.16 | -2078.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2924.2 | 196790.96 | 1470 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2924.2 | - | 1470 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 147875.5 | 348975.79 | 185000 | 160000 | 268343 | 152500 | 155500 | 140500 | 135000 | 183000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 120000 | - | - | - | - | 99400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35777.63 | 66971.96 | - | 4600 | - | - | 900 | - | 241 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 183653.12 | 418871.96 | 381790.96 | 166070 | 388343 | 152500 | 156400 | 140500 | 135241 | 282400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 133000 | 350200 | 230100 | 164843 | 396000 | 130500 | 156500 | 134000 | 120165 | 254290.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37374.05 | 55904.34 | 64692.96 | 22971.95 | 19757.45 | 16497.27 | 16925.97 | 14447.2 | 15655.14 | 13524.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9491.8 | 3950.75 | 4386.56 | 3333 | 1837.48 | 1714.02 | 2349.98 | 151.46 | 384.47 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6172.81 | 780.8 | 1434.08 | 4847.06 | 954 | 3.05 | 2.84 | 14.36 | - | 432.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 176546.86 | 406885.14 | 296227.04 | 192662.01 | 416711.45 | 147000.32 | 173428.8 | 148461.57 | 135820.14 | 268248.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7106.26 | 11986.82 | 85563.92 | -26592.01 | -28368.45 | 5499.68 | -17028.8 | -7961.57 | -579.14 | 14151.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 774.54 | 1318.81 | -732.86 | -1068.88 | 477.65 | 1373.02 | -626.06 | 551.97 | 338.1 | -104.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7047.4 | -55555.72 | 57278.23 | -643.87 | -27622.87 | 39759.71 | 690.44 | -15650.96 | 1507.72 | 38052.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79470 | 135025.72 | 77747.49 | 78391.36 | 106014.22 | 66254.51 | 65564.06 | 81215.03 | 79707.3 | 41655.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 86517.4 | 79470 | 135025.72 | 77747.49 | 78391.36 | 106014.22 | 66254.51 | 65564.06 | 81215.03 | 79707.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 67477.14 | 67235.07 | 62480.04 | 40137.05 | 28061.57 | 16454 | 3492.4 | 3894.76 | -17983.51 | 1764.02 |
| 资产减值准备(万) | 8686.17 | 7796.37 | 1806.91 | 2684.56 | 4117.47 | 6197.21 | 4416.14 | 7331.17 | 12954.54 | 4773.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28222.19 | 25740.6 | 22429.43 | 21277.97 | 21730.31 | 21548.47 | 21241.45 | 23000.21 | 20848.58 | 12388.2 |
| 无形资产摊销(万) | 648.66 | 634.15 | 556.29 | 433.79 | 433.02 | 350.72 | 311.17 | 307.02 | 407.33 | 448.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 119.67 | 72.62 | 5.71 | 11.97 | 0.87 | - | - | - | 2.7 | 4.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.03 | 10.73 | - | -583.09 | -9.8 | -105.54 | -12.57 | 27.06 | 15.26 | 135.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.02 | 69.77 | 120.81 | -23.76 | 18.36 | 769.95 | 40.65 | - | 118.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -58.57 | 58.5 | - |
| 财务费用(万) | 5716.51 | 11957.41 | 11590.01 | 12086 | 12230.06 | 11483.16 | 13264.42 | 11545.94 | 13066.17 | 12554.84 |
| 投资损失(万) | -36.93 | -78.2 | 144.63 | 273.37 | -0.67 | 16.68 | 229.94 | 524.16 | 629.46 | 126.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2817.84 | -2591.14 | -2391 | 142.55 | -873.78 | 14.83 | -36.92 | 31.63 | 108.87 | -151.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -310.78 | 2087.46 | 406.02 | 320.3 | 32.63 | 363.37 | 188.69 | - | -123.33 | 123.33 |
| 存货的减少(万) | -19972.23 | -62246.42 | -80190.66 | -13870.92 | -23374.88 | -6986.6 | 15626.54 | -4534.04 | -25397.92 | 12101.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30869.32 | -59838.66 | -79274.29 | -47525.69 | -79672.59 | -4628.14 | -30508.91 | -29610.54 | -1494.14 | -20495.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -48966.78 | -40595.26 | 76440.78 | 23741.78 | 40817.23 | -7894.96 | -6671.91 | -25192.22 | -90.96 | 2308.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1756.19 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15064.91 | -43543.82 | 20589.14 | 40403.47 | 5266 | 37583.14 | 21581.09 | -12733.42 | 3119.92 | 26082.68 |
| 现金的期末余额(万) | 86517.4 | 79470 | 135025.72 | 77747.49 | 78391.36 | 106014.22 | 66254.51 | 65564.06 | 81215.03 | 79707.3 |
| 现金的期初余额(万) | 79470 | 135025.72 | 77747.49 | 78391.36 | 106014.22 | 66254.51 | 65564.06 | 81215.03 | 79707.3 | 41655.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7047.4 | -55555.72 | 57278.23 | -643.87 | -27622.87 | 39759.71 | 690.44 | -15650.96 | 1507.72 | 38052.27 |