宝钛股份600456核心经营数据 |
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当前股价：30.17，市值：144
亿，动态市盈率PE：28.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.83%。 其中，历史营业增长率：15.6%，净利增长率：14.52%； 未来三年预估净利增长率：17.57% （24E:16.85%, 25E:19.77%, 26E:16.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47777.75 | 47777.75 | 47777.75 | 43026.57 | 43026.57 | 43026.57 | 43026.57 | 43026.57 | 43026.57 | 43026.57 |
| 净资产(万) | 714474.57 | 676480.61 | 648253.3 | 436550.37 | 406882.92 | 385748.11 | 373156.69 | 373393.87 | 372662.63 | 393091.18 |
| 总资产(万) | 1249322.79 | 1245912.97 | 1175670.61 | 874912.44 | 810139.68 | 727555.26 | 689963.78 | 693603.4 | 697279.08 | 693637.05 |
| 营业收入(万) | 692722.63 | 663463.19 | 524604.25 | 433769.94 | 418762.02 | 341019.39 | 287639.16 | 251047.81 | 214211.16 | 248122.76 |
| 营业收入增长率(%) | 4.41 | 26.47 | 20.94 | 3.58 | 22.8 | 18.56 | 14.58 | 17.2 | -13.67 | 4.58 |
| 营业成本(万) | 546023.8 | 519890.84 | 402544.35 | 328549.87 | 332494.31 | 273360.99 | 233498.8 | 200011.9 | 175489.71 | 202710.15 |
| 营业成本增长率(%) | 5.03 | 29.15 | 22.52 | -1.19 | 21.63 | 17.07 | 16.74 | 13.97 | -13.43 | 2.08 |
| 毛利率(%) | 21.18 | 21.64 | 23.27 | 24.26 | 20.6 | 19.84 | 18.82 | 20.33 | 18.08 | 18.3 |
| 三项费用(万) | 34267.86 | 35151.61 | 33413.92 | 39226.52 | 38578.76 | 31754.99 | 43672.89 | 39261.96 | 43502.61 | 38860.08 |
| 费用增长率(%) | -2.51 | 5.2 | -14.82 | 1.68 | 21.49 | -27.29 | 11.23 | -9.75 | 11.95 | -3.33 |
| 费用率(%) | 23.36 | 24.48 | 27.38 | 37.28 | 44.72 | 46.93 | 80.67 | 76.93 | 112.35 | 85.57 |
| 净利润(万) | 67477.14 | 67235.07 | 62480.04 | 40137.05 | 28061.57 | 16454 | 3492.4 | 3894.76 | -17983.51 | 1764.02 |
| 净利润增长率(%) | 0.36 | 7.61 | 55.67 | 43.03 | 70.55 | 371.14 | -10.33 | -121.66 | -1119.46 | -1.68 |
| 经营现金流(万) | 15064.91 | -43543.82 | 20589.14 | 40403.47 | 5266 | 37583.14 | 21581.09 | -12733.42 | 3119.92 | 26082.68 |
| 现金流增长率(%) | -134.6 | -311.49 | -49.04 | 667.25 | -85.99 | 74.15 | -269.48 | -508.13 | -88.04 | -312.43 |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | -0.65 | 0.33 | 1.01 | 0.19 | 2.28 | 6.18 | -3.27 | -0.17 | 14.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.7 | 10.15 | 11.52 | 9.52 | 7.08 | 4.34 | 0.94 | 1.04 | -4.7 | 0.45 |
| 生产资本回报率(%) | 21.24 | 27.55 | 26.96 | 20.77 | 14.23 | 7.8 | 2.17 | 1.62 | -6.09 | 0.65 |
| 资本支出(万) | 16291.77 | 35400.6 | 38311.88 | 13556.36 | 5063.57 | 5758.09 | 3791.92 | 481.6 | 1182.73 | 1989.01 |
| 折旧和摊销(万) | 28991 | 26447 | 22991 | 21724 | 22164 | 21899 | 21553 | 23307 | 21259 | 12841 |
| 归属股东权益(万) | 653480.69 | 619219.24 | 603840.76 | 401083.86 | 373424.82 | 354452.77 | 342492.1 | 342555.92 | 341021.43 | 361787.32 |
| 股东权益增长率(%) | 5.53 | 2.55 | 50.55 | 7.41 | 5.35 | 3.49 | -0.02 | 0.45 | -5.74 | -0.05 |
| 自由现金流(万) | 67122 | 46762 | 40707 | 44433 | 41101 | 30250 | 19909 | 26512 | 1399 | 12045 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1795.07 | -88.39 | 125.6 |
| 每股股东权益(元) | 13.68 | 12.96 | 12.64 | 9.32 | 8.68 | 8.24 | 7.96 | 7.96 | 7.93 | 8.41 |
| 每股股东收益(元) | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.84 | 0.56 | 0.33 | 0.05 | 0.09 | -0.43 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BACBA | BABBA | BBABA | BBBBA | CBACA | CCACB | BCCCB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | -+- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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