瑞贝卡600439现金流量表 |
5735 ℃ |
|
当前股价：2.58，市值：29
亿，动态市盈率PE：-34.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.12%。 其中，历史营业增长率：6.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 123751.44 | 131686.54 | 125035.04 | 164370.43 | 135633.94 | 179982.49 | 202754.71 | 193790.2 | 180024.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | 494 | 555.58 | 931.69 | 2015.8 | 508.64 | 874.32 | 1799.12 | 1438.74 | 1968.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1435.67 | 1280.53 | 33493.04 | 40477.33 | 11332.58 | 22398.53 | 1833.12 | 629.16 | 810.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 125681.1 | 133522.66 | 159459.77 | 206863.56 | 147475.17 | 203255.34 | 206386.95 | 195858.1 | 182803.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 48600.79 | 51527.06 | 57395.26 | 50331.33 | 48245.47 | 97719.68 | 136444.22 | 105652.63 | 56112.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32803.84 | 41476.48 | 49877.94 | 69215.72 | 54617.56 | 46373.91 | 54417 | 46395.62 | 47248.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4330.44 | 4176.33 | 7204.29 | 8587.16 | 6886.61 | 9874.71 | 11649.09 | 11302.69 | 10613.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14871.12 | 11656.08 | 50393.22 | 56476.27 | 23052.85 | 34143.4 | 14524.42 | 15633.62 | 16515.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 100606.2 | 108835.96 | 164870.72 | 184610.48 | 132802.49 | 188111.7 | 217034.73 | 178984.56 | 130490.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 25074.9 | 24686.7 | -5410.94 | 22253.08 | 14672.68 | 15143.63 | -10647.78 | 16873.54 | 52313.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 491.07 | 381.94 | 774.79 | - | 600.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18.43 | 15.84 | 4.37 | 17.55 | 778.42 | 34.98 | 4.06 | 197.54 | 13.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 23.26 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 18.43 | 15.84 | 4.37 | 17.55 | 1292.75 | 416.92 | 778.85 | 197.54 | 613.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 900.68 | 2242.3 | 1948 | 2308.01 | 1621.09 | 4701.22 | 2060.52 | 3985.28 | 6570.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 900.68 | 2242.3 | 1948 | 2308.01 | 1621.09 | 4701.22 | 2060.52 | 3985.28 | 6570.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -882.25 | -2226.46 | -1943.63 | -2290.47 | -328.34 | -4284.3 | -1281.67 | -3787.74 | -5957.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 136126.41 | 177298.56 | 195546.42 | 197695.09 | 126690.51 | 175224.03 | 114083.59 | 113610.6 | 69400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 37974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 174100.41 | 177298.56 | 195546.42 | 197695.09 | 126690.51 | 175224.03 | 114083.59 | 113610.6 | 69400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 175126.25 | 166816.99 | 142364.05 | 214265.46 | 132576.99 | 162781.12 | 88711.15 | 108395.92 | 133856.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10931.69 | 9666.46 | 8611.28 | 8087.92 | 10671.76 | 14245.34 | 14659.03 | 13471.38 | 13801.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8956.36 | 18375.95 | 12509.37 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 195014.29 | 194859.4 | 163484.69 | 222353.38 | 143248.75 | 177026.46 | 103370.18 | 121867.31 | 147658.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20913.89 | -17560.84 | 32061.73 | -24658.3 | -16558.24 | -1802.43 | 10713.41 | -8256.71 | -78258.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 392.4 | -2098.17 | 3006.82 | -1163.66 | -4256.72 | 1922.23 | -3693.04 | 32.68 | -3539.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3671.16 | 2801.23 | 27713.97 | -5859.34 | -6470.62 | 10979.14 | -4909.08 | 4861.77 | -35441.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 32240.11 | 60412.88 | 32698.91 | 38558.25 | 45028.88 | 34049.73 | 38958.81 | 34097.04 | 69538.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35911.27 | 63214.11 | 60412.88 | 32698.91 | 38558.25 | 45028.88 | 34049.73 | 38958.81 | 34097.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -11798.84 | 1264.14 | 3473.76 | 6019.27 | 3728.04 | 21151.55 | 23346.46 | 21546.95 | 17198.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2338.64 | 503.38 | 293.4 | 405.32 | 1083.44 | 1116.65 | -70.4 | 46.16 | 338.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3147.9 | 3185.92 | 3379.3 | 3314.53 | 3220.66 | 3593.55 | 3475.73 | 3498.88 | 3568.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | 633.46 | 671.75 | 756.17 | 735.38 | 711.67 | 796.61 | 626.91 | 675.64 | 489.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 506.53 | 828.74 | 1379.71 | 1270.83 | 1418.84 | 1645.1 | 2514.58 | 1856.28 | 1638.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 54.5 | 22.7 | -96.38 | 22.66 | -638.75 | -8.66 | 11.54 | 14.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.41 | 19.29 | - | - | 33.22 | 5.42 | - | - | 1.9 |
| 财务费用(万) | - | 9110.14 | 9544.6 | 8424.87 | 6984.97 | 7017.22 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -491.07 | -381.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 631.43 | 121.09 | 828.53 | 315.78 | -1696.47 | -318.16 | 44.94 | -827.39 | -344.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -25.05 | 81.64 | - | - | -382.1 | -1767.4 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1643.59 | 2900.39 | -1177.35 | -9541.11 | 5632.54 | -4085.99 | -52311.47 | 2153.55 | 16399.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5698.81 | 6036.67 | -12935.79 | 1271 | -640.81 | -7963.63 | 14218.8 | -2454.42 | 7664.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8000.39 | -2036.31 | -10864.94 | 11624.21 | -5445.47 | 1360.54 | -2504.88 | -9636.76 | 5359.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 25074.9 | 24686.7 | -5410.94 | 22253.08 | 14672.68 | 15143.63 | -10647.78 | 16873.54 | 52313.48 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35911.27 | 63214.11 | 60412.88 | 32698.91 | 38558.25 | 45028.88 | 34049.73 | 38958.81 | 34097.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | 32240.11 | 60412.88 | 32698.91 | 38558.25 | 45028.88 | 34049.73 | 38958.81 | 34097.04 | 69538.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3671.16 | 2801.23 | 27713.97 | -5859.34 | -6470.62 | 10979.14 | -4909.08 | 4861.77 | -35441.94 |