安泰集团600408现金流量表 |
4146 ℃ |
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当前股价：2.32，市值：23
亿，动态市盈率PE：-4.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-618.04%。 其中，历史营业增长率：15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1095624.25 | 1327883.62 | 1388453.34 | 877699.32 | 860433.01 | 747196.36 | 526181.77 | 314100.19 | 189729.9 | 252250.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 289.24 | - | - | 1895.22 | 167.61 | 970.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2367.93 | 5506.61 | 3935.9 | 2281.56 | 697.94 | 829.22 | 47355.88 | 496.05 | 12029.61 | 3333.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1097992.18 | 1333679.47 | 1392389.24 | 879980.87 | 863026.17 | 748193.19 | 574507.9 | 314596.24 | 201759.51 | 255584.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1042786.43 | 1295490.27 | 1283181.54 | 760768.38 | 800133.49 | 629962.4 | 404262.62 | 296652.66 | 207129.54 | 293646.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17888.01 | 21473.63 | 22170.24 | 19192.37 | 15684.13 | 15467.42 | 11505.18 | 10831.35 | 9641.85 | 15807.97 |
| 支付的各项税费(万) | 2144.05 | 9628.06 | 27267.63 | 21523.79 | 19504.32 | 26797.28 | 24668.69 | 4234.99 | 7115.35 | 5345.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3117.79 | 5060.77 | 11266.88 | 8070.21 | 15744.64 | 20708.91 | 18132.42 | 15716.77 | 11298.24 | 16273.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1065936.29 | 1331652.73 | 1343886.3 | 809554.75 | 851066.57 | 692936 | 458568.91 | 327435.78 | 235184.98 | 331073.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32055.89 | 2026.74 | 48502.95 | 70426.13 | 11959.6 | 55257.19 | 115938.99 | -12839.54 | -33425.47 | -75488.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 42.12 | 76.52 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2551.92 | 101.67 | 496.69 | - | 0.13 | 1.34 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 28150 | - | - | - | -0.48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 412.25 | 2000 | 550 | - | - | - | 2592.58 | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2551.92 | 102.75 | 908.95 | 2042.12 | 28776.65 | 1.34 | - | - | 2592.11 | 200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6121.01 | 20029.32 | 18557 | 2273.75 | 2109.2 | 2276.24 | 332.02 | 623.52 | 512.5 | 151.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1 | 50 | 51222.47 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 302 | - | - | - | 12947.7 | - | - | -1.72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21.47 | 13.18 | 2481.76 | 550.44 | - | - | - | 1120 | 322.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6121.01 | 20353.79 | 18620.19 | 55977.98 | 2659.64 | 15223.94 | 332.02 | 623.52 | 1630.78 | 474.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3569.09 | -20251.04 | -17711.24 | -53935.87 | 26117.01 | -15222.6 | -332.02 | -623.52 | 961.33 | -274.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38620 | 49138 | 75883.69 | 22900 | 28568 | 11394 | 40023 | 18826.85 | 158390.42 | 383233.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2971.5 | 3.01 | - | 43.94 | - | - | - | 9401 | 111510.41 | 706878.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41591.5 | 49141.01 | 75883.69 | 22943.94 | 28568 | 11394 | 40023 | 28227.85 | 269900.83 | 1090111.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39872.3 | 54430.2 | 53737.39 | 29720.36 | 40711.36 | 43670.87 | 124904.92 | 17666.32 | 179290.56 | 262459.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5128.68 | 4859.69 | 6427.96 | 4937.92 | 9057.59 | 3603.22 | 10425.75 | 8033.74 | 18106.29 | 22227.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18154.39 | 22338.16 | 10544 | 4027.77 | 5634.09 | 9416.54 | 3386.06 | 1000 | 37165.8 | 773268.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63155.37 | 81628.05 | 70709.35 | 38686.05 | 55403.04 | 56690.64 | 138716.73 | 26700.06 | 234562.64 | 1057954.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21563.87 | -32487.04 | 5174.35 | -15742.11 | -26835.04 | -45296.64 | -98693.73 | 1527.79 | 35338.18 | 32156.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.1 | 1.88 | -0.3 | -0.91 | 0.23 | 0.67 | -0.9 | 0.39 | -0.33 | -62.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6923.04 | -50709.47 | 35965.75 | 747.23 | 11241.79 | -5261.38 | 16912.34 | -11934.87 | 2873.71 | -43669.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10656.16 | 61365.63 | 25399.88 | 24652.65 | 13410.85 | 18672.23 | 1759.9 | 13694.77 | 10821.05 | 54490.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17579.2 | 10656.16 | 61365.63 | 25399.88 | 24652.65 | 13410.85 | 18672.23 | 1759.9 | 13694.77 | 10821.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -67831.4 | -29753.72 | 28369.77 | 33329.83 | 45705.22 | 89916.72 | -27126.22 | -60115.97 | -8102.69 | -85711.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7242.91 | 1060.09 | 677.05 | 581.16 | 814.97 | -7653.93 | 10724.39 | 11151.17 | 11674.09 | 19369.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21153.19 | 20127.66 | 19468.54 | 23530.89 | 19379.87 | 20827.08 | 22015.29 | 22385.26 | 21759.03 | 19232.03 |
| 无形资产摊销(万) | 626.09 | 551.88 | 525.79 | 529.29 | 462.57 | 465 | 558.08 | 474.52 | 609.09 | 571.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.25 | 6.31 | -110.19 | -11.65 | -9.96 | 121.45 | - | - | 60.18 |
| 固定资产报废损失(万) | -11.97 | -9.47 | 524.23 | 360.96 | 102.41 | 94.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15451.15 | 14007.14 | 9365.38 | 13323.02 | 12746.39 | 19717.17 | 22838.27 | 28969.3 | 9637.21 | 34181.8 |
| 投资损失(万) | -466.64 | -501.21 | -1159.47 | -272.43 | -24096.86 | 11.4 | - | 0.16 | -6111.57 | 26.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2305.46 | 1639.33 | 2408.96 | 2001.5 | 617.94 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 43.46 | 2209.85 | -10623.91 | -1079.73 | 11152.38 | -2774.36 | 6292.99 | -17506.9 | 22970.89 | 50282.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21843.04 | -17447.75 | 74879.79 | 44796.48 | -16461.76 | 47280.34 | 83862.43 | -12823.36 | -39289.9 | -62034.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26957.83 | 6202.41 | -75707.61 | 23030.96 | -38621.69 | -112617.16 | -3347.7 | 14626.26 | -46571.62 | -51913.25 |
| 其他(万) | - | - | - | -69774.96 | 169.81 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32055.89 | 2026.74 | 48502.95 | 70426.13 | 11959.6 | 55257.19 | 115938.99 | -12839.54 | -33425.47 | -75488.98 |
| 现金的期末余额(万) | 17579.2 | 10656.16 | 61365.63 | 25399.88 | 24652.65 | 13410.85 | 18672.23 | 1759.9 | 13694.77 | 10821.05 |
| 现金的期初余额(万) | 10656.16 | 61365.63 | 25399.88 | 24652.65 | 13410.85 | 18672.23 | 1759.9 | 13694.77 | 10821.05 | 54490.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6923.04 | -50709.47 | 35965.75 | 747.23 | 11241.79 | -5261.38 | 16912.34 | -11934.87 | 2873.71 | -43669.63 |