大有能源600403现金流量表 |
4595 ℃ |
|
当前股价：3.04，市值：73
亿，动态市盈率PE：-4.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-194.31%。 其中，历史营业增长率：22.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 572969.81 | 908136.28 | 891209.94 | 626911.49 | 623568.05 | 758648.89 | 696168.83 | 408945.13 | 627387.14 | 767773.67 |
| 收到的税费返还(万) | 1436.65 | 349.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39342.96 | 42935.42 | 317699.78 | 41375.75 | 63461.88 | 81474.45 | 95056.5 | 166743.35 | 30638.17 | 21015.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 613749.42 | 951421.63 | 1208909.72 | 668287.24 | 687029.93 | 840123.33 | 791225.33 | 575688.48 | 658025.31 | 788789.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162928.96 | 146435.75 | 124264.26 | 105123.3 | 67125.42 | 115348.24 | 78728.57 | 58397.52 | 274335.14 | 326978.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 294245.86 | 305516.77 | 326790.42 | 173251.28 | 249377.56 | 256348.69 | 260564.58 | 213503 | 240029.73 | 278826.27 |
| 支付的各项税费(万) | 72189.59 | 149463.86 | 131409.7 | 56007.46 | 99008.79 | 126334.72 | 146950.63 | 73172.23 | 64508.69 | 123621.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36628.49 | 40744.45 | 52374.22 | 361638.17 | 115608.05 | 119743.76 | 165248.26 | 204549.17 | 92366.49 | 49584.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 565992.9 | 642160.84 | 634838.61 | 696020.21 | 531119.82 | 617775.4 | 651492.04 | 549621.93 | 671240.04 | 779010.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47756.52 | 309260.8 | 574071.11 | -27732.97 | 155910.1 | 222347.93 | 139733.29 | 26066.56 | -13214.74 | 9779.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 25000 | - | 7675 | 1896.3 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2439.97 | - | 4034.83 | - | 1198.88 | - | - | - | - | 2241.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1072.29 | 1803.14 | 1295.23 | - | 34.28 | 244.77 | 44.09 | - | 143.81 | 257.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 56823.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9139 | - | - | 15000 | - | - | 0.81 | - | - | 137000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69474.78 | 26803.14 | 5330.06 | 22675 | 3129.46 | 244.77 | 44.9 | - | 143.81 | 139498.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 81779.97 | 89116.48 | 79549.77 | 44337.74 | 37075.21 | 38184.52 | 25306.61 | 6280.09 | 113190.68 | 128210.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 280 | - | - | 28952 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 94156.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11186.98 | - | - | - | - | - | 47000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82059.97 | 89116.48 | 173706.66 | 84476.72 | 37075.21 | 38184.52 | 25306.61 | 6280.09 | 113190.68 | 175210.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12585.19 | -62313.35 | -168376.61 | -61801.72 | -33945.75 | -37939.75 | -25261.71 | -6280.09 | -113046.87 | -35711.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5383 | - | 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 555502.17 | 534163 | 630839.28 | 634224.37 | 559387.63 | 299000 | 347330 | 229900 | 296320 | 137000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15763.54 | 23269.01 | 96700 | 68424.7 | 21133.51 | 272344.34 | 243984.97 | 13410.29 | 14762.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 576648.71 | 557432.01 | 729500.28 | 702649.07 | 580521.13 | 571344.34 | 591314.97 | 243310.29 | 311082.67 | 137000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 339734.65 | 353155.2 | 528199.95 | 610569.81 | 468028.62 | 301986.12 | 393250 | 173580 | 160340 | 61600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 124627.84 | 103894.87 | 22783.34 | 24171.35 | 49295.74 | 30235.8 | 18022.09 | 14523.54 | 23014.04 | 46313.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4962.82 | - | - | - | - | 300 | 254.02 | - | 216.33 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 266332.98 | 282161.48 | 542879.53 | 228261.21 | 163428.35 | 229641.83 | 176589.54 | 49275.55 | - | 33962.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 730695.48 | 739211.55 | 1093862.81 | 863002.36 | 680752.72 | 561863.75 | 587861.63 | 237379.09 | 183354.04 | 141875.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -154046.77 | -181779.54 | -364362.53 | -160353.29 | -100231.58 | 9480.6 | 3453.34 | 5931.2 | 127728.64 | -4875.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -118875.43 | 65167.91 | 41331.97 | -249887.97 | 21732.76 | 193888.77 | 117924.92 | 25717.67 | 1467.03 | -30807.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 374448.09 | 309280.18 | 267948.21 | 511049.19 | 489316.43 | 295427.66 | 177502.74 | 151785.07 | 150318.05 | 181125.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 255572.66 | 374448.09 | 309280.18 | 261161.22 | 511049.19 | 489316.43 | 295427.66 | 177502.74 | 151785.07 | 150318.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -39874.21 | 184438.61 | 141549.41 | -113710.34 | 959.93 | 61921.84 | 41945.11 | -206660.9 | -145092.45 | 9709.89 |
| 资产减值准备(万) | 3268.77 | 25168.96 | 4069.53 | 66742.74 | 30911.32 | 5831.51 | 21260.83 | 79824.28 | 18738.67 | 10954.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 94920.97 | 100762.01 | 87210.44 | 77254.29 | 67422.34 | 80643.52 | 78580.31 | 64685.95 | 54980.2 | 57625.42 |
| 无形资产摊销(万) | 8762.33 | 8846.39 | 9717.9 | 3615.01 | 4689.85 | 5859.33 | 5182.58 | 4131.04 | 4862.54 | 6841.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 681.36 | 521.69 | 136.97 | 106.14 | 1.8 | 1.8 | 12.57 | 23.34 | 1120.86 | 81.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.12 | -434.62 | -1818.26 | -613.83 | -1331.19 | -54.58 | 3013.56 | -162.8 | 1035.53 | 15.7 |
| 固定资产报废损失(万) | -39.17 | 340.29 | 709.52 | 674.81 | -638.59 | -77.65 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24080.55 | 28382.34 | 39151.99 | 22880.06 | 29053.75 | 29759.64 | 30454.18 | 17974.06 | 5769.81 | 4184.51 |
| 投资损失(万) | -42983.76 | -3640.41 | -1916.99 | 1189.84 | - | - | 9144.98 | 12127.27 | 6051.59 | 2210.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5351.25 | -89.22 | -26326.05 | 2042.05 | -15516.82 | 15161.16 | -11156.11 | -8137.13 | 649.2 | -1225.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6380.32 | - | - | - | - | -1216.07 | - | -374.18 | -748.35 | -374.18 |
| 存货的减少(万) | 1885.96 | -2711.83 | 3814.54 | 20376.2 | -16560.39 | 10246.89 | 10561.84 | 33370.12 | -20157.11 | -6553.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 83467.45 | 40009.07 | 274480.52 | -176301.16 | -119088.26 | 37636.61 | 21544.1 | 8460.36 | 89054.92 | -105270.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -92558.95 | -69284.25 | 21228.66 | 67896.75 | 178496.19 | -69098 | -69571.02 | 12230.36 | -25878.97 | 59756.87 |
| 其他(万) | - | - | - | 114.5 | -2489.82 | 45731.94 | -1239.65 | 8574.77 | -3601.18 | -28176.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47756.52 | 309260.8 | 574071.11 | -27732.97 | 155910.1 | 222347.93 | 139733.29 | 26066.56 | -13214.74 | 9779.3 |
| 现金的期末余额(万) | 255572.66 | 374448.09 | 309280.18 | 261161.22 | 511049.19 | 489316.43 | 295427.66 | 177502.74 | 151785.07 | 150318.05 |
| 现金的期初余额(万) | 374448.09 | 309280.18 | 267948.21 | 511049.19 | 489316.43 | 295427.66 | 177502.74 | 151785.07 | 150318.05 | 181125.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -118875.43 | 65167.91 | 41331.97 | -249887.97 | 21732.76 | 193888.77 | 117924.92 | 25717.67 | 1467.03 | -30807.88 |