红豆股份600400现金流量表 |
4136 ℃ |
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当前股价：2.82，市值：65
亿，动态市盈率PE：-1097.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.89%。 其中，历史营业增长率：11.6%，净利增长率：1.02%； 未来三年预估净利增长率：38.79% （24E:97.45%, 25E:16.85%, 26E:15.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 252566 | 233432.03 | 230400.77 | 256627.23 | 275934.97 | 260857.44 | 274064.84 | 326308.64 | 283983.91 | 260352.47 |
| 收到的税费返还(万) | 4199.54 | 3351.12 | 3809.88 | 2901.09 | 788.67 | - | - | - | 53.66 | 69.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4494.21 | 3038.34 | 1952.18 | 2257.16 | 1548.98 | 2235.08 | 17101.1 | 10097.14 | 10632.81 | 9939.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 261259.75 | 239821.49 | 236162.83 | 261785.47 | 278272.62 | 263092.52 | 291165.93 | 336405.78 | 294670.38 | 270361.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 140089.53 | 150683.06 | 165638.4 | 170588.53 | 191667.75 | 188124.34 | 352348.84 | 376904.8 | 153289.12 | 150066.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40313.22 | 40107.33 | 37992.48 | 32082.95 | 34079.17 | 30143.82 | 24140.48 | 21549 | 19565.84 | 18434.79 |
| 支付的各项税费(万) | 9109.35 | 7261.03 | 10963.41 | 17570.06 | 14973.15 | 18723.68 | 33901.99 | 22363.9 | 21190.05 | 17683.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29574.49 | 31036.68 | 21308.3 | 17233.05 | 20779.17 | 29696.63 | 23043.73 | 22777.6 | 16878.18 | 15312.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 219086.59 | 229088.1 | 235902.58 | 237474.6 | 261499.24 | 266688.47 | 433435.05 | 443595.31 | 210923.2 | 201497.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42173.16 | 10733.38 | 260.25 | 24310.88 | 16773.38 | -3595.94 | -142269.11 | -107189.54 | 83747.18 | 68863.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22199.21 | 21372.66 | 47002.11 | 127061.86 | 221507.79 | 179912.48 | 161535.31 | 50361.65 | - | 176.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3423.23 | 6705.07 | 5416.58 | 4699.29 | 5104.92 | 9850.42 | 6740.59 | 3084.13 | 1864.56 | 1044.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2697.35 | 195.41 | 108.43 | 551.11 | 45.6 | 299.45 | 16.37 | 49.46 | 11.09 | 1545.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1717.01 | - | - | 71613.24 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2622.59 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28319.79 | 28273.13 | 52527.12 | 134029.27 | 229280.9 | 190062.35 | 239905.51 | 53495.24 | 1875.65 | 2766.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41292.87 | 14646.86 | 3605.94 | 7878.02 | 23297.39 | 13023.98 | 9720.04 | 15731.71 | 10312.73 | 4780.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 887.24 | 23496.67 | 87159.8 | 176740 | 194895.6 | 259429.47 | 149900 | 54854.93 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8704.41 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 210.11 | - | 71.72 | - | 152.89 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41502.98 | 15534.1 | 27174.32 | 95037.82 | 200190.28 | 207919.58 | 269149.51 | 165631.71 | 73872.06 | 4780.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13183.18 | 12739.03 | 25352.8 | 38991.45 | 29090.62 | -17857.23 | -29244 | -112136.47 | -71996.41 | -2013.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 144 | 2619.55 | - | 280 | 280 | 240 | 750 | 178950 | 83360 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 144 | 208 | - | 280 | 280 | 240 | 750 | - | 6060 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 101300 | 41800 | 50600 | 29500 | 78000 | 67000 | 24000 | 73220 | 125300 | 196000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 248890.99 | 132728.99 | 6630.91 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101444 | 44419.55 | 50600 | 29780 | 78280 | 67240 | 273640.99 | 384898.98 | 215290.91 | 196000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46800 | 43600 | 14054.32 | 65445.68 | 88000 | 16000 | 55600 | 78697 | 143358 | 258194 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10147.21 | 21041.98 | 32089.46 | 13337.96 | 15144.79 | 38427.08 | 34138.94 | 16373.24 | 19352.51 | 21081.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4379.6 | 3491.8 | 269.87 | 110 | 116 | 6770 | 26 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34504.74 | 16023.82 | 37823.91 | 22699.05 | 8714.62 | 39998.1 | 11501.63 | 157.14 | 200 | 20668.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91451.95 | 80665.8 | 83967.68 | 101482.7 | 111859.41 | 94425.18 | 101240.57 | 95227.39 | 162910.51 | 299944.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9992.05 | -36246.25 | -33367.68 | -71702.7 | -33579.41 | -27185.18 | 172400.43 | 289671.6 | 52380.4 | -103944.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.42 | 2.52 | -10.6 | -1.9 | 0.71 | 1.52 | -2.25 | 1.45 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38982.45 | -12771.31 | -7765.23 | -8402.27 | 12285.31 | -48636.84 | 885.07 | 70347.04 | 64131.17 | -37094.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80690.32 | 93461.62 | 101226.86 | 109629.13 | 97343.82 | 145980.66 | 144817.49 | 74470.44 | 10305.28 | 47399.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119672.77 | 80690.32 | 93461.62 | 101226.86 | 109629.13 | 97343.82 | 145702.55 | 144817.49 | 74436.45 | 10305.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3114.53 | 1624.22 | 7980.74 | 17448.23 | 17217.32 | 20799.13 | 60966.78 | 17636.63 | 8895.01 | 7355.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1102.51 | 2218.03 | 2017.21 | 2651.66 | 2118.54 | 2690.71 | 378.41 | 237.18 | 746.5 | -1552.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3552.31 | 3276.1 | 3257.18 | 3500.82 | 2979.74 | 2504.51 | 3405.51 | 4416.48 | 4280.12 | 4350.76 |
| 无形资产摊销(万) | 939.83 | 992.87 | 804.97 | 755.51 | 666.7 | 298.65 | 700.07 | 1271.65 | 788.75 | 781.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3419.48 | 3137.72 | 3619.56 | 7393.03 | 7266.33 | 5934.26 | 4955.97 | 4238.27 | 3547.02 | 2991.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1051.41 | -75.68 | -19.09 | 35.46 | -2.53 | 4.08 | 9.62 | 47.92 | 3.7 | -378.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 232.66 | 25.18 | 106.3 | 58.62 | 90.7 | 317.72 | 42.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14.28 | -132.04 | -180.4 | -262.91 | -107.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3147.64 | 3032.62 | 2238.93 | 1337.48 | 2831.42 | 1673.26 | 3054.62 | 5189.56 | 7609.47 | 11608.18 |
| 投资损失(万) | -5718.42 | -9301.56 | -7980.16 | -6354.84 | -10053.44 | -11303.69 | -62194.99 | -4384.65 | -2541.2 | -2140.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 485.99 | -1122.67 | 152.03 | -536.09 | -486.85 | -509.32 | 70.34 | 112.35 | -400.34 | 215.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -73.72 | -149.94 | -54.08 | 295.47 | 26.88 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18367.68 | -4619.13 | -257.49 | 6843.79 | 4138.03 | -4728.67 | -175084.2 | -131227.14 | 36520.61 | 44955.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10769.3 | -15774.38 | -21755.68 | -4249.1 | 5290.12 | -27517.4 | -6647.62 | 6788.08 | -4995.55 | 29841.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24990.27 | 11877.55 | -389.04 | -4606.27 | -15202.05 | 6240.81 | 28073.81 | -11515.86 | 29293.09 | -29164.27 |
| 其他(万) | 22.65 | 466.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42173.16 | 10733.38 | 260.25 | 24310.88 | 16773.38 | -3595.94 | -142269.11 | -107189.54 | 83747.18 | 68863.85 |
| 现金的期末余额(万) | 119672.77 | 80690.32 | 93461.62 | 101226.86 | 109629.13 | 97343.82 | 145702.55 | 144817.49 | 74436.45 | 10305.28 |
| 现金的期初余额(万) | 80690.32 | 93461.62 | 101226.86 | 109629.13 | 97343.82 | 145980.66 | 144817.49 | 74470.44 | 10305.28 | 47399.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38982.45 | -12771.31 | -7765.23 | -8402.27 | 12285.31 | -48636.84 | 885.07 | 70347.04 | 64131.17 | -37094.17 |