红豆股份600400核心经营数据 |
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当前股价：2.82，市值：65
亿，动态市盈率PE：-1097.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.89%。 其中，历史营业增长率：11.6%，净利增长率：1.02%； 未来三年预估净利增长率：38.79% （24E:97.45%, 25E:16.85%, 26E:15.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 230025.19 | 230302.19 | 229137.19 | 253325.69 | 253325.69 | 253325.69 | 180946.92 | 164497.2 | 71185.03 | 56039.96 |
| 净资产(万) | 301257.35 | 304636.42 | 325286.44 | 375398.16 | 413784.2 | 404852.7 | 460045.26 | 447028.79 | 254319.85 | 173718.88 |
| 总资产(万) | 526739.38 | 473695.23 | 489249.51 | 466493.88 | 549250.62 | 548323.07 | 544927 | 984319.34 | 675511.56 | 578876.59 |
| 营业收入(万) | 233033.34 | 234138.43 | 234284.96 | 238396.68 | 253989.65 | 248252.8 | 271410.39 | 304146.72 | 265109.24 | 284233.79 |
| 营业收入增长率(%) | -0.47 | -0.06 | -1.72 | -6.14 | 2.31 | -8.53 | -10.76 | 14.73 | -6.73 | 18.71 |
| 营业成本(万) | 148379.38 | 154372.23 | 161800.04 | 171270.48 | 176450.54 | 178972.09 | 202800.48 | 234322.65 | 200521.55 | 222906.1 |
| 营业成本增长率(%) | -3.88 | -4.59 | -5.53 | -2.94 | -1.41 | -11.75 | -13.45 | 16.86 | -10.04 | 22.53 |
| 毛利率(%) | 36.33 | 34.07 | 30.94 | 28.16 | 30.53 | 27.91 | 25.28 | 22.96 | 24.36 | 21.58 |
| 三项费用(万) | 83694.59 | 82891.6 | 65765.96 | 47835.47 | 62527.9 | 49808.11 | 45994.92 | 42046.88 | 41753.15 | 41227.31 |
| 费用增长率(%) | 0.97 | 26.04 | 37.48 | -23.5 | 25.54 | 8.29 | 9.39 | 0.7 | 1.28 | -7.18 |
| 费用率(%) | 98.87 | 103.92 | 90.73 | 71.26 | 80.64 | 71.89 | 67.04 | 60.22 | 64.65 | 67.22 |
| 净利润(万) | 3114.53 | 1624.22 | 7980.74 | 17448.23 | 17217.32 | 20799.13 | 60966.78 | 17636.63 | 8895.01 | 7355.68 |
| 净利润增长率(%) | 91.76 | -79.65 | -54.26 | 1.34 | -17.22 | -65.88 | 245.68 | 98.28 | 20.93 | 67.51 |
| 经营现金流(万) | 42173.16 | 10733.38 | 260.25 | 24310.88 | 16773.38 | -3595.94 | -142269.11 | -107189.54 | 83747.18 | 68863.85 |
| 现金流增长率(%) | 292.92 | 4024.26 | -98.93 | 44.94 | -566.45 | -97.47 | 32.73 | -227.99 | 21.61 | -14.57 |
| 净利润现金比(-) | 13.54 | 6.61 | 0.03 | 1.39 | 0.97 | -0.17 | -2.33 | -6.08 | 9.42 | 9.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.03 | 0.52 | 2.28 | 4.42 | 4.21 | 4.81 | 13.44 | 5.03 | 4.16 | 4.3 |
| 生产资本回报率(%) | 5.28 | 2.88 | 18.15 | 35.79 | 26.98 | 191.54 | 147.1 | 44.31 | 22.37 | 18.95 |
| 资本支出(万) | 41292.87 | 14646.86 | 3605.94 | 7878.02 | 23297.39 | 13023.98 | 9720.04 | 15731.71 | 10312.73 | 4780.8 |
| 折旧和摊销(万) | 7912 | 7407 | 7682 | 11649 | 10913 | 8737 | 9062 | 9926 | 8616 | 8124 |
| 归属股东权益(万) | 295408.94 | 298744.74 | 313500.76 | 359294.72 | 397564.01 | 398124.76 | 453534.04 | 409844.5 | 218804.42 | 144548.91 |
| 股东权益增长率(%) | -1.12 | -4.71 | -12.75 | -9.63 | -0.14 | -12.22 | 10.66 | 87.31 | 51.37 | 3.49 |
| 自由现金流(万) | -30380 | -5736 | 11773 | 18274 | 4567 | 16419 | 60146 | 10136 | 6913 | 9897 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 46.62 | -30.15 | 6.07 |
| 每股股东权益(元) | 1.28 | 1.3 | 1.37 | 1.42 | 1.57 | 1.57 | 2.51 | 2.49 | 3.07 | 2.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.34 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCACB | BCBCA | BCACA | BCBCA | BCCCA | BBCBA | BBCCA | BBACA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | ++- | ++- | ++- | --- | --+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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