抚顺特钢600399现金流量表 |
5967 ℃ |
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当前股价：5.2，市值：103
亿，动态市盈率PE：-12.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.14%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:294.29%, 28E:7.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 739781.6 | 742330.24 | 704793.27 | 602195.95 | 507093.61 | 584756.45 | 663034.76 | 530451.9 | 477189.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 23.41 | - | 869.89 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20097.03 | 14142.95 | 12919.14 | 12021.52 | 13041.77 | 8892 | 76637.4 | 76891.98 | 44179.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 759878.63 | 756473.19 | 717712.41 | 614217.48 | 520158.79 | 593648.45 | 740542.05 | 607343.87 | 521368.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 658217.62 | 615014.96 | 546577.65 | 428667.17 | 316584.5 | 376212.61 | 654412.79 | 365221.06 | 413209.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 99780.76 | 93995.81 | 93842.96 | 90698.15 | 82842.46 | 74864.36 | 75882.97 | 82014.22 | 75080.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15309.87 | 11563.45 | 15549.27 | 23762.7 | 29505.69 | 17300.47 | 8834.23 | 26505.71 | 25492.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24227.2 | 17860.29 | 57329.38 | 37072.62 | 29266.6 | 20268 | 13829.33 | 66489.31 | 22349.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 797535.45 | 738434.51 | 713299.27 | 580200.64 | 458199.25 | 488645.44 | 752959.32 | 540230.3 | 536130.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -37656.82 | 18038.68 | 4413.15 | 34016.84 | 61959.54 | 105003.01 | -12417.27 | 67113.57 | -14761.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 47000 | 53000 | 155824.1 | 303566.48 | 298856.2 | 292144.4 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1747.33 | 1853.95 | 3365.31 | 4356.27 | 4754.67 | 436.16 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 120.5 | 0.4 | 9.13 | 338.76 | - | - | - | 79.8 | 12.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 48867.83 | 54854.34 | 159198.53 | 308261.51 | 303610.87 | 292580.56 | - | 79.8 | 12.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 44649.43 | 69479.96 | 33914.15 | 25693.24 | 8528.45 | 5095.78 | 5793.99 | 21497.31 | 17442.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8875 | 59000 | 118424.1 | 287966.48 | 287637 | 411363.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 53524.43 | 128479.96 | 152338.25 | 313659.71 | 296165.45 | 416459.38 | 5793.99 | 21497.31 | 17442.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4656.6 | -73625.62 | 6860.28 | -5398.2 | 7445.42 | -123878.82 | -5793.99 | -21417.51 | -17429.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25920 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 236836.73 | 22930 | 23000 | - | - | - | 308464.75 | 579476.5 | 656877.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 372415.71 | 35149.86 | 53348.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 236836.73 | 22930 | 23000 | - | - | - | 706800.46 | 614626.36 | 710226.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 128415.91 | 5000 | 10000 | 6450 | 1300 | 1300 | 268932.78 | 575161.08 | 506308.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19887.46 | 8696.7 | 7667.33 | 7599.84 | 7648.21 | 7893.93 | 30612.16 | 39240.26 | 40179.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7165.23 | 163.65 | - | - | - | - | 375413.19 | 35386.14 | 141106.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 155468.6 | 13860.35 | 17667.33 | 14049.84 | 8948.21 | 9193.93 | 674958.14 | 649787.48 | 687593.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 81368.13 | 9069.65 | 5332.67 | -14049.84 | -8948.21 | -9193.93 | 31842.32 | -35161.12 | 22632.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 87.67 | -346.32 | -122.92 | -799.99 | -4.58 | -40.18 | 48.28 | -92.17 | 7.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 39142.38 | -46863.61 | 16483.18 | 13768.8 | 60452.17 | -28109.91 | 13679.35 | 10442.78 | -9552.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 57481.86 | 104345.47 | 87862.29 | 74093.49 | 13641.32 | 41751.23 | 28071.88 | 17629.1 | 27181.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 96624.23 | 57481.86 | 104345.47 | 87862.29 | 74093.49 | 13641.32 | 41751.23 | 28071.88 | 17629.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11168.32 | 36233.87 | 19650.83 | 78339.22 | 55161.39 | 30202.55 | 260730.83 | -133758.53 | 11123.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 28435.05 | 11133.5 | 8142.54 | 3686.77 | 8064.4 | 2357.17 | 17958.32 | 105234.46 | 2853.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 42617.89 | 29915.07 | 20824.89 | 19071.03 | 17209.53 | 13473.99 | 13472.64 | 13877.86 | 15738.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3021.94 | 2986.77 | 2751.03 | 2694.19 | 1950.47 | 2937.97 | 2571.72 | 2554.84 | 2563.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 19.44 | 133.52 | 70.88 | 94.59 | 232.75 | 254.56 | 367.07 | 374.84 | 538.55 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1867.19 | 79.43 | - | -324.36 | 47.82 | -125.62 | -143.24 | 34.87 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4283.14 | 3936.78 | 3059.56 | 2055.31 | 1514.06 | 46.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1057.29 | -1430.3 | -485 | -1395.83 | -917.55 | -1551.08 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6100.93 | 8886.46 | 7335.47 | 7902.5 | 8862.26 | 7068.18 | 31346.66 | 38091.6 | 36301.76 |
| 投资损失(万) | - | -537.42 | -1510.95 | -2226.05 | -3444.38 | -3217.98 | -1970.35 | - | 825.82 | 356.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 47.4 | 42.72 | -3.08 | -0.26 | - | - | - | 3306.6 | -191.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -926.88 | -598.34 | 7163.92 | 71.74 | -95.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -55949.61 | -24149.4 | -38176.08 | -59974.01 | 1313 | -8811.69 | 62534.85 | -44160.48 | -3504.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -57743.03 | -77695.49 | 44001.07 | 36615.45 | 1918.91 | 51770.73 | 68120.59 | 19285.48 | -50536.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -19446.17 | 29382.86 | -68034.88 | -51375.11 | -30084.5 | 9350.26 | -469376.7 | 61446.22 | -30004.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -37656.82 | 18038.68 | 4413.15 | 34016.84 | 61959.54 | 105003.01 | -12417.27 | 67113.57 | -14761.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 96624.23 | 57481.86 | 104345.47 | 87862.29 | 74093.49 | 13641.32 | 41751.23 | 28071.88 | 17629.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 57481.86 | 104345.47 | 87862.29 | 74093.49 | 13641.32 | 41751.23 | 28071.88 | 17629.1 | 27181.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 39142.38 | -46863.61 | 16483.18 | 13768.8 | 60452.17 | -28109.91 | 13679.35 | 10442.78 | -9552.15 |