安源煤业600397现金流量表 |
3826 ℃ |
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当前股价：2.74，市值：27
亿，动态市盈率PE：-8.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-173.4%。 其中，历史营业增长率：13.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 598932.51 | 731397 | 735544.83 | 609797.9 | 391320.8 | 377402.11 | 349554.48 | 323352.86 | 494068.22 | 883975.97 |
| 收到的税费返还(万) | 580.46 | 2415.15 | 146.74 | 317.9 | 81.51 | 53.54 | 29.57 | 136.78 | 38.78 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 125853.52 | 147665.6 | 143862.36 | 173020.21 | 122166.59 | 105873.27 | 128379.67 | 149343.65 | 101667.7 | 86525.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 725366.49 | 881477.74 | 879553.93 | 783136 | 513568.91 | 483328.92 | 477963.71 | 472833.29 | 595774.7 | 970501.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 490549.68 | 656015.68 | 645165.58 | 518377.82 | 290513.98 | 261567.46 | 227094.13 | 254827.61 | 337160.83 | 621779.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92192.67 | 75814.24 | 73920.92 | 71006.85 | 71299.22 | 67714.99 | 78320.02 | 71793.77 | 107933.8 | 140729.58 |
| 支付的各项税费(万) | 22957.26 | 23093.12 | 23340.65 | 17774.62 | 22425.96 | 19143.41 | 25844.02 | 23514.25 | 34411.81 | 55351.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 113487.45 | 106369.17 | 117340.26 | 166033.27 | 111771.4 | 120228.05 | 130280.2 | 97414.38 | 104546.39 | 99739.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 719187.07 | 861292.22 | 859767.41 | 773192.56 | 496010.56 | 468653.92 | 461538.37 | 447550.01 | 584052.83 | 917599.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6179.42 | 20185.52 | 19786.52 | 9943.45 | 17558.35 | 14675 | 16425.34 | 25283.27 | 11721.87 | 52902.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 700.49 | 395.56 | 360 | 468.69 | 315 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.05 | 33.53 | 208.83 | 3422.2 | 944.44 | 429.41 | 33.57 | 1447.21 | 192.97 | 27.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 741.55 | 429.09 | 568.83 | 5190.88 | 1259.44 | 429.41 | 33.57 | 1447.21 | 192.97 | 27.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16009.13 | 13850.04 | 26502.01 | 24107.36 | 14712.98 | 21680.46 | 15145.28 | 25796.48 | 27401.75 | 32912.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | 3482.99 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.22 | - | - | - | - | - | - | - | 2801.36 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16021.35 | 13850.04 | 26502.01 | 28607.36 | 14712.98 | 21680.46 | 15145.28 | 25796.48 | 33686.1 | 32912.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15279.81 | -13420.95 | -25933.18 | -23416.47 | -13453.53 | -21251.05 | -15111.71 | -24349.27 | -33493.13 | -32885.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 259520.59 | 295604.8 | 302947.36 | 351784.11 | 231498 | 232823 | 244000 | 244500 | 383690 | 397009 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 119697 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 118300 | 60533.71 | 133949.05 | 58900.92 | 24996.91 | 16664.73 | 21097 | 4705.27 | 20684.61 | 6593 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 377820.59 | 356138.51 | 436896.41 | 410685.03 | 256494.91 | 249487.73 | 265097 | 249205.27 | 524771.61 | 403902 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 227806 | 293788 | 320965.55 | 330180.1 | 238141 | 275200 | 259600 | 343150 | 337986.5 | 359506.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13474.39 | 10075.01 | 14673.99 | 19571.48 | 19930.71 | 21839.54 | 20155.17 | 24416.55 | 23126.06 | 72020.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 143272.06 | 44247.28 | 83621.54 | 65450.07 | 16318.54 | 8971.34 | 713.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 384552.45 | 348110.29 | 419261.07 | 415201.65 | 274390.25 | 306010.88 | 280469.03 | 367566.55 | 361112.56 | 431527.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6731.86 | 8028.22 | 17635.35 | -4516.62 | -17895.34 | -56523.15 | -15372.03 | -118361.28 | 163659.05 | -27625.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.44 | 2.18 | -1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15832.68 | 14794.97 | 11487.58 | -17989.65 | -13790.53 | -63099.21 | -14058.4 | -117427.28 | 141887.79 | -7608.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43861.18 | 29066.21 | 17578.62 | 35568.27 | 49358.8 | 112458 | 126516.41 | 243943.69 | 101399.63 | 109008.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28028.5 | 43861.18 | 29066.21 | 17578.62 | 35568.27 | 49358.8 | 112458 | 126516.41 | 243287.42 | 101399.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11514.89 | -7082.4 | 5770.56 | -22193.56 | 1172.56 | 6146.69 | -71784.02 | -214334.91 | 188.79 | 7021.81 |
| 资产减值准备(万) | 281.92 | 1439.62 | 1327.11 | 7394.39 | 136.33 | 6920.17 | 54451.08 | 182574.26 | 6900.62 | 3282.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14327.39 | 13970.69 | 14155.25 | 14002.77 | 16583.32 | 15692.53 | 14695.43 | 15791.69 | 18503.61 | 17422.98 |
| 无形资产摊销(万) | 2266.26 | 2272.71 | 2280.81 | 2257.57 | 2255.35 | 2040.02 | 2392.41 | 3218.07 | 5320.1 | 5414.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 223.15 | 230.84 | 118.17 | 119.3 | 144.6 | 221.88 | 158.98 | 167.33 | 234.81 | 102.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -268.99 | 17.55 | -2.72 | -519.19 | -540.11 | -263.95 | 4.36 | 159.85 | -137.53 | 24.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.41 | -253.09 | 563.76 | 72.38 | 65.6 | 10.12 | 76.04 | 4.98 | 57.91 | 24.11 |
| 财务费用(万) | 22551.4 | 24848.88 | 25482.67 | 26383.64 | 24034.04 | 23750.38 | 20889.18 | 19584.79 | 19700.23 | 20158.96 |
| 投资损失(万) | -1000.99 | -481.92 | -488.38 | -328.22 | -279.53 | -120.51 | 3454.94 | -334.09 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 238.38 | -252.14 | 577.53 | 83.23 | -355.28 | -122.13 | 309.57 | 2885.93 | 789.18 | -931.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1072.21 | 1899.84 | 505.4 | 1507.57 | 7620.67 | -3985.76 | 8104.23 | 1664.72 | 481.22 | -6603.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 41076.3 | -110289.7 | -18997.31 | -24434.01 | -14273.34 | -18326.32 | -17504.87 | 34559.26 | -28644.33 | 60361.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -62664.14 | 93963.25 | -7644.31 | 5634.83 | -15701.35 | -17288.12 | 1178.02 | -20658.62 | -11672.75 | -53374.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6179.42 | 20185.52 | 19786.52 | 9943.45 | 17558.35 | 14675 | 16425.34 | 25283.27 | 11721.87 | 52902.09 |
| 现金的期末余额(万) | 28028.5 | 43861.18 | 29066.21 | 17578.62 | 35568.27 | 49358.8 | 112458 | 126516.41 | 243287.42 | 101399.63 |
| 现金的期初余额(万) | 43861.18 | 29066.21 | 17578.62 | 35568.27 | 49358.8 | 112458 | 126516.41 | 243943.69 | 101399.63 | 109008.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15832.68 | 14794.97 | 11487.58 | -17989.65 | -13790.53 | -63099.21 | -14058.4 | -117427.28 | 141887.79 | -7608.67 |