安源煤业600397核心经营数据 |
3819 ℃ |
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当前股价：2.74，市值：27
亿，动态市盈率PE：-8.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-173.4%。 其中，历史营业增长率：13.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 | 98995.99 |
| 净资产(万) | 35859.17 | 47179.71 | 56440.44 | 50733.91 | 74365.44 | 75363.24 | 69330.44 | 139443.43 | 349127.2 | 352090.01 |
| 总资产(万) | 789691.82 | 888805.11 | 791183.17 | 748753.94 | 661220.86 | 665789.44 | 707170.74 | 734516.36 | 1088354.75 | 922149.04 |
| 营业收入(万) | 687080.31 | 891617.91 | 938367.42 | 760278.14 | 555398.72 | 504865.57 | 413016.8 | 326123.57 | 511646.31 | 1065164.4 |
| 营业收入增长率(%) | -22.94 | -4.98 | 23.42 | 36.89 | 10.01 | 22.24 | 26.64 | -36.26 | -51.97 | -38.91 |
| 营业成本(万) | 646852.32 | 845132.52 | 876201.31 | 721799.71 | 503949.86 | 437686.43 | 373885.9 | 291430.51 | 462590.99 | 984516.42 |
| 营业成本增长率(%) | -23.46 | -3.55 | 21.39 | 43.23 | 15.14 | 17.06 | 28.29 | -37 | -53.01 | -39.82 |
| 毛利率(%) | 5.85 | 5.21 | 6.62 | 5.06 | 9.26 | 13.31 | 9.47 | 10.64 | 9.59 | 7.57 |
| 三项费用(万) | 45766.86 | 48215.98 | 48426.42 | 49396.82 | 46805.55 | 43992.44 | 47114.95 | 48105.39 | 51098.05 | 63428.01 |
| 费用增长率(%) | -5.08 | -0.43 | -1.96 | 5.54 | 6.39 | -6.63 | -2.06 | -5.86 | -19.44 | -5.69 |
| 费用率(%) | 113.77 | 103.72 | 77.9 | 128.38 | 90.97 | 65.49 | 120.4 | 138.66 | 104.16 | 78.65 |
| 净利润(万) | -11514.89 | -7082.4 | 5770.56 | -22193.56 | 1172.56 | 6146.69 | -71784.02 | -214334.91 | 188.79 | 7021.81 |
| 净利润增长率(%) | 62.58 | -222.73 | -126 | -1992.74 | -80.92 | -108.56 | -66.51 | -113630.86 | -97.31 | -67.24 |
| 经营现金流(万) | 6179.42 | 20185.52 | 19786.52 | 9943.45 | 17558.35 | 14675 | 16425.34 | 25283.27 | 11721.87 | 52902.09 |
| 现金流增长率(%) | -69.39 | 2.02 | 98.99 | -43.37 | 19.65 | -10.66 | -35.03 | 115.69 | -77.84 | 968.91 |
| 净利润现金比(-) | -0.54 | -2.85 | 3.43 | -0.45 | 14.97 | 2.39 | -0.23 | -0.12 | 62.09 | 7.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -27.73 | -13.67 | 10.77 | -35.48 | 1.57 | 8.5 | -68.77 | -87.74 | 0.05 | 1.88 |
| 生产资本回报率(%) | -2.18 | -1.46 | 1.87 | -4.21 | 0.85 | 1.65 | -18.6 | -51.68 | 0.93 | 2.77 |
| 资本支出(万) | 16009.13 | 13850.04 | 26502.01 | 24107.36 | 14712.98 | 21680.46 | 15145.28 | 25796.48 | 27401.75 | 32912.51 |
| 折旧和摊销(万) | 16817 | 16474 | 16554 | 16380 | 18983 | 17954 | 17247 | 19177 | 24059 | 22940 |
| 归属股东权益(万) | 46728.82 | 58091.11 | 67925.01 | 62474.32 | 85468.76 | 85682.8 | 79359.52 | 148108.56 | 352302.43 | 349743.17 |
| 股东权益增长率(%) | -19.56 | -14.48 | 8.72 | -26.9 | -0.25 | 7.97 | -46.42 | -57.96 | 0.73 | -10.12 |
| 自由现金流(万) | -10572 | -5032 | -4433 | -29997 | 6167 | 2701 | -66908 | -212238 | -556 | -430 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 38072.3 | 29.3 | -108.36 |
| 每股股东权益(元) | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 1.5 | 3.56 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | -0.11 | -0.08 | 0.06 | -0.22 | 0.02 | 0.06 | -0.7 | -2.08 | 0.03 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCABB | CCCCB | CCACB | CBABB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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