盘江股份600395现金流量表 |
4570 ℃ |
|
当前股价：4.99，市值：107
亿，动态市盈率PE：-2077.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.71%。 其中，历史营业增长率：11.99%，净利增长率：10.46%； 未来三年预估净利增长率：-2.29% （24E:-72.59%, 25E:149.14%, 26E:36.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 883535.69 | 1108174.45 | 754972.26 | 544673.98 | 604096.53 | 570918.68 | 567068.49 | 316061 | 399932.81 | 500763.62 |
| 收到的税费返还(万) | 0.02 | 9560.52 | 2552.39 | 75.59 | 7.11 | 1.41 | - | - | - | 651.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 66384.37 | 58542.27 | 56493.22 | 34343.21 | 48898.4 | 10167.54 | 8410.6 | 16183.67 | 3018.09 | 8351.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 949920.09 | 1176277.24 | 814017.86 | 579092.79 | 653002.03 | 581087.63 | 575479.09 | 332244.67 | 402950.9 | 509766.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208636.41 | 222081.3 | 159859.79 | 115173.02 | 101579.2 | 122171.86 | 132187.78 | 99011.21 | 76569.89 | 100835.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 378859.92 | 342369.69 | 290418.29 | 261314.56 | 241129.95 | 240839.07 | 220460.26 | 165838.69 | 167394.65 | 219985.09 |
| 支付的各项税费(万) | 150441.64 | 200460.17 | 140330.81 | 95804.78 | 117241.24 | 118669.28 | 115155.36 | 54586.94 | 74727.23 | 93242.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67378.34 | 57890.14 | 55511.77 | 38458.34 | 18841.71 | 10609.67 | 18323.73 | 22708.87 | 28848.25 | 18632.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 805316.31 | 822801.3 | 646120.65 | 510750.7 | 478792.11 | 492289.88 | 486127.13 | 342145.71 | 347540.02 | 432695.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 144603.78 | 353475.94 | 167897.21 | 68342.09 | 174209.92 | 88797.76 | 89351.96 | -9901.04 | 55410.88 | 77071.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110000 | 40000 | 11000 | 171.54 | 17000.3 | 12998.88 | 2100 | 21992.41 | 5000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5392.74 | 4994.1 | 4029.79 | 4589.35 | 4916.47 | 1841.2 | 1114.38 | 1245.2 | 1484.19 | 309.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.23 | 1275.26 | 6.33 | 1.5 | 1.37 | 0.13 | 3.86 | - | 0.89 | 0.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115395.97 | 46269.36 | 15036.12 | 4762.4 | 21918.13 | 14840.21 | 3218.24 | 23237.61 | 6485.08 | 310.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 787663.04 | 392355.75 | 152255.71 | 112824.35 | 71440.1 | 50334.08 | 29604.31 | 20986.21 | 31071.68 | 28980.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 150000 | 25725 | - | - | 14100 | 11000 | 18200 | 10248.71 | 7000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1980.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 43.4 | 328.56 | - | - | 12335.71 | 27212.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 789643.37 | 542399.15 | 178309.27 | 112824.35 | 71440.1 | 76769.8 | 67816.71 | 39186.21 | 41320.39 | 35980.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -674247.4 | -496129.79 | -163273.15 | -108061.95 | -49521.97 | -61929.59 | -64598.47 | -15948.6 | -34835.31 | -35670.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5760 | 350000 | - | 9189 | - | 2500 | 200 | - | - | 7788.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5760 | - | - | 9189 | - | 2500 | 200 | - | - | 7788.89 |
| 取得借款收到的现金(万) | 723929.74 | 366063.61 | 426612.39 | 293448 | 155900 | 190109.73 | 149006.24 | 50899.34 | 12000 | 48000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20 | 1433.84 | 894.63 | 32182.87 | 2365.57 | 3241.9 | 405 | 4613.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 729689.74 | 716063.61 | 426632.39 | 304070.84 | 156794.63 | 224792.61 | 151571.81 | 54141.24 | 12405 | 60401.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 214692.53 | 297101.8 | 313009.9 | 189020.04 | 162729.73 | 153806.24 | 124749.34 | 16400 | 1200 | 51500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 99110.96 | 107835.46 | 59931.25 | 40405.44 | 56027.33 | 50720.39 | 45201.34 | 5742.33 | 30055.73 | 53078.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1343.57 | 20730.43 | 86540.26 | 1420 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 313803.5 | 406280.83 | 393671.58 | 315965.74 | 220177.07 | 204526.63 | 169950.68 | 22142.33 | 31255.73 | 104578.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 415886.24 | 309782.78 | 32960.81 | -11894.9 | -63382.44 | 20265.98 | -18378.87 | 31998.91 | -18850.73 | -44176.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -113757.38 | 167128.93 | 37584.87 | -51614.77 | 61305.51 | 47134.15 | 6374.62 | 6149.27 | 1724.84 | -2776.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 342591.21 | 175462.28 | 137877.41 | 188963.25 | 122910.03 | 75775.88 | 69401.26 | 63251.99 | 61527.15 | 64303.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 228833.83 | 342591.21 | 175462.28 | 137348.48 | 184215.54 | 122910.03 | 75775.88 | 69401.26 | 63251.99 | 61527.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74708.3 | 223963.34 | 130779.76 | 92837.07 | 109084.18 | 94434.73 | 86569.52 | 19602.06 | 2320.05 | 30721.4 |
| 资产减值准备(万) | 17594.36 | 134.47 | 10.98 | 6.86 | 176.5 | -2597.52 | 23902.59 | 48813.3 | 1574.98 | 9675.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39433.38 | 30123.53 | 27915.32 | 24070.29 | 14978.1 | 14636.43 | 13852.68 | 13810.91 | 30783.2 | 31550.11 |
| 无形资产摊销(万) | 20064.51 | 8153.48 | 9243.68 | 8694.21 | 6475.41 | 6374.61 | 6394.22 | 6362.52 | 6388.88 | 6382.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 223.5 | 191.91 | 66.55 | 122.61 | 130.07 | 120.29 | 8.76 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -178.82 | 2481.15 | 1712.77 | -8.48 | -0.04 | -1187.64 | -0.09 | -38.76 | 608.43 | 77.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.76 | 588.14 | 248.88 | 3449.82 | 2365.43 | 2528.02 | 75.82 | - | - |
| 财务费用(万) | 20096.62 | 17679 | 15742.63 | 10235.41 | 7189.49 | 6173.9 | 5321.46 | 4359.28 | 3525.74 | 6866.66 |
| 投资损失(万) | -17214.43 | -21362.79 | 19478.39 | -2741.92 | -6415.29 | -4254.29 | -209.87 | -56554.8 | 7404.46 | 4492.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 857.68 | 2638.88 | -4784.01 | -760.8 | -3657.13 | 1030.74 | -4697.84 | -10619.36 | 355.76 | -6611.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -5.5 | 13277.32 | - | - |
| 存货的减少(万) | 13378.05 | -9571.66 | -7285.47 | -2462.46 | -2610.64 | 1486.02 | -2171.79 | 4970.2 | -1440.65 | 1251.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 92104.35 | 54306.27 | -107846.75 | -3654.78 | 46670.3 | -12663.05 | -93878.52 | -28911.53 | 56423.64 | 5414.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -115664.91 | 45619.88 | 83553.35 | -58155.99 | -1260.85 | -17121.89 | 51738.32 | -24985.28 | -42598.35 | -10792.19 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -62.72 | -9935.26 | -1956.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 144603.78 | 353475.94 | 167897.21 | 68342.09 | 174209.92 | 88797.76 | 89351.96 | -9901.04 | 55410.88 | 77071.06 |
| 现金的期末余额(万) | 228833.83 | 342591.21 | 175462.28 | 137348.48 | 184215.54 | 122910.03 | 75775.88 | 69401.26 | 63251.99 | 61527.15 |
| 现金的期初余额(万) | 342591.21 | 175462.28 | 137877.41 | 188963.25 | 122910.03 | 75775.88 | 69401.26 | 63251.99 | 61527.15 | 64303.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -113757.38 | 167128.93 | 37584.87 | -51614.77 | 61305.51 | 47134.15 | 6374.62 | 6149.27 | 1724.84 | -2776.12 |