盛和资源600392现金流量表 |
4230 ℃ |
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当前股价：10.84，市值：190
亿，动态市盈率PE：71.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.62%。 其中，历史营业增长率：23.75%，净利增长率：16.26%； 未来三年预估净利增长率：44.96% （24E:21.71%, 25E:89.95%, 26E:31.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1985027.95 | 1867728.86 | 1151992.22 | 805620.46 | 767524.74 | 641057.1 | 637059.92 | 162427.52 | 115217.18 | 108372.1 |
| 收到的税费返还(万) | 4920.36 | 6496.06 | 4783.33 | 6543.84 | 1353.49 | 1993.64 | 236.91 | 135.42 | 35.24 | 7.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39367.51 | 20794.4 | 15089.2 | 19865.42 | 8361.45 | 7411.17 | 15027.78 | 2724.92 | 6147.93 | 338.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2029315.82 | 1895019.32 | 1171864.75 | 832029.72 | 777239.68 | 650461.92 | 652324.61 | 165287.86 | 121400.35 | 108718.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1892649.94 | 1693737.05 | 948660.71 | 727657.45 | 645991.11 | 558039.8 | 608990.2 | 160946 | 126971.87 | 102625.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35996.3 | 39642.61 | 22493.51 | 22517.19 | 23482.84 | 25504.04 | 17863.12 | 6368.36 | 5927.45 | 4084.76 |
| 支付的各项税费(万) | 45107.63 | 67211.25 | 71148.91 | 16661.68 | 24248.93 | 23340.47 | 15402.92 | 1451.37 | 7367.18 | 8145.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16476.27 | 43364.58 | 33157.51 | 31920.82 | 18822.39 | 16180.43 | 30764.26 | 7183.69 | 7529.25 | 4699.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1990230.15 | 1843955.48 | 1075460.65 | 798757.13 | 712545.27 | 623064.73 | 673020.51 | 175949.42 | 147795.76 | 119555.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39085.68 | 51063.84 | 96404.1 | 33272.59 | 64694.41 | 27397.19 | -20695.9 | -10661.56 | -26395.41 | -10836.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 964.87 | 2133.94 | 9391.21 | - | 1422.83 | 1044.81 | 5237.42 | 17981.6 | 4293.51 | 13387.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5978.86 | 1850.16 | 12723.3 | 1677.85 | 220.25 | 94.4 | 241.26 | 11.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.11 | 527.82 | 410.51 | 987.8 | 2472.76 | 68.84 | 23.75 | 3273 | 24.17 | 2.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 450 | 1080 | 6130 | 18833.8 | - | 1827.62 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16325.46 | 12600 | 2106.89 | 296.52 | 21602.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7443.85 | 21917.38 | 41255.02 | 23606.35 | 4412.37 | 24637.8 | 5502.42 | 21266.56 | 4317.68 | 13390.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61652.77 | 37160.41 | 23748.39 | 16046.77 | 6695.52 | 8461.47 | 12450.21 | 4142.27 | 4540.17 | 5770.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 22513.62 | 43151.34 | 13621.35 | 400.64 | 6858.01 | 1761.34 | 6816 | 31234.91 | 8449.65 | 17723.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2365.79 | 11659.45 | 334 | - | - | - | 19889.85 | 372.29 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.72 | 47500 | 28390.36 | 6721.09 | 12453.03 | 13.84 | 1426.98 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 86532.18 | 91972.92 | 85203.74 | 44837.78 | 20274.61 | 22675.83 | 39169.9 | 37176.45 | 12989.82 | 23494.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79088.34 | -70055.55 | -43948.72 | -21231.43 | -15862.25 | 1961.96 | -33667.48 | -15909.89 | -8672.14 | -10103.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 26591.08 | 300 | -584.66 | - | 900 | 64293.55 | 75.42 | 9489.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 300 | -584.66 | - | 900 | - | 75.42 | 9489.6 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 377192.3 | 295206.87 | 265236.62 | 317058.98 | 269642.94 | 267864.43 | 197761.95 | 45390 | 35000 | 27640 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 44325 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 55651.82 | 51193.67 | 81218.15 | 62279.29 | 23102.9 | 12036.37 | 78083.21 | 7676.43 | 5844.35 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 432844.13 | 372991.62 | 346754.76 | 378753.61 | 292745.84 | 280800.79 | 340138.72 | 53141.85 | 94658.95 | 27640 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 334845.2 | 237521.38 | 201503.25 | 286250.47 | 255776.89 | 268239.75 | 154281.73 | 24480.29 | 39640 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28888.45 | 29998.48 | 28832.87 | 11615.13 | 23694.01 | 18392.56 | 13696.1 | 3771.15 | 9039.93 | 1466.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 150 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92845.52 | 59581.36 | 47735.9 | 97427.69 | 44231.56 | 26244.29 | 84685.04 | 6239.23 | 5897.49 | 2071.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 456579.17 | 327101.22 | 278072.01 | 395293.29 | 323702.45 | 312876.6 | 252662.87 | 34490.66 | 54577.42 | 7538.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23735.05 | 45890.4 | 68682.75 | -16539.68 | -30956.62 | -32075.81 | 87475.85 | 18651.18 | 40081.54 | 20101.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 923.7 | 1945.08 | -966.09 | -2607.62 | 151.19 | 1358.68 | 1474.14 | 100.12 | 71.14 | -23.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -62814.01 | 28843.77 | 120172.05 | -7106.13 | 18026.73 | -1357.98 | 34586.6 | -7820.15 | 5085.13 | -863.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 217050.51 | 188206.73 | 68034.68 | 75140.81 | 57114.08 | 58472.07 | 23885.47 | 31705.61 | 26620.49 | 27483.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 154236.5 | 217050.51 | 188206.73 | 68034.68 | 75140.81 | 57114.08 | 58472.07 | 23885.47 | 31705.61 | 26620.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39657.03 | 164494.84 | 112162.28 | 51501.54 | 11191.34 | 27230.76 | 31500.1 | -3132.7 | 1851.87 | 19566.11 |
| 资产减值准备(万) | 10942.67 | 3136.8 | 379.76 | 12680.2 | 22324.07 | 3568.58 | 4678.2 | 3598.88 | 2209.52 | 2195.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8549.38 | 4538.08 | 4078.91 | 6765.94 | 7465.37 | 7177.73 | 6295.05 | 2565.97 | 2186.07 | 1554.37 |
| 无形资产摊销(万) | 2446.25 | 2680.2 | 2397.71 | 136.54 | 3105.86 | 2880.41 | 2745.88 | 550.72 | 135.2 | 101.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.06 | 188.42 | 114.98 | 69.06 | 144.02 | 159.79 | 170.95 | 77.71 | 16.88 | 12.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.29 | 221.25 | -104.78 | 1717.35 | -320.65 | -15.08 | -5.77 | -1439.64 | 75.79 | 72.16 |
| 固定资产报废损失(万) | -133.83 | -142.9 | 304.53 | - | 350.82 | 68.06 | 222.42 | 6.48 | -5.81 | 6.04 |
| 公允价值变动损失(万) | 29.8 | 173.4 | -103.49 | -9.13 | 25.48 | -170.56 | 13.37 | 147.45 | -14.21 | -1.54 |
| 财务费用(万) | 8131.43 | 7841.08 | 13041.42 | 10638.65 | 10414.93 | 10798.03 | 10591.54 | 3884.05 | 2282.38 | 1375.75 |
| 投资损失(万) | -6560.79 | -9555.24 | -5793.49 | -10376.21 | -428.06 | 201.88 | 1701.6 | -622.96 | -69.18 | -330.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | 20.68 | -5675.96 | -2171.31 | 1251.46 | -325.14 | -1884.19 | 2816.96 | -1257 | -250.08 | -326.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -712.66 | 293.98 | -2124.14 | -134.56 | -961.59 | -618.63 | -429.51 | 295.22 | - | - |
| 存货的减少(万) | -26090.89 | -107513.15 | -89307.93 | 45309.45 | -46368.43 | -92048.31 | -48485.04 | -21817.9 | -20024.22 | -11529.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 256867.39 | 28686.33 | 188406.52 | -148881.27 | -291427.34 | 1617.37 | -74361.91 | 2161.26 | 20110.09 | -52091.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -259195.61 | -33814.19 | -125432.12 | 29380.03 | 351019.51 | 69153.09 | 43871.08 | 8609.75 | -34898.51 | 28510.26 |
| 其他(万) | -896.68 | -7097.96 | -543.01 | -3730.12 | -1515.79 | -721.76 | -2020.82 | -4288.84 | -1.19 | 48.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39085.68 | 51063.84 | 96404.1 | 33272.59 | 64694.41 | 27397.19 | -20695.9 | -10661.56 | -26395.41 | -10836.71 |
| 现金的期末余额(万) | 154236.5 | 217050.51 | 188206.73 | 68034.68 | 75140.81 | 57114.08 | 58472.07 | 23885.47 | 31705.61 | 26620.49 |
| 现金的期初余额(万) | 217050.51 | 188206.73 | 68034.68 | 75140.81 | 57114.08 | 58472.07 | 23885.47 | 31705.61 | 26620.49 | 27483.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -62814.01 | 28843.77 | 120172.05 | -7106.13 | 18026.73 | -1357.98 | 34586.6 | -7820.15 | 5085.13 | -863.19 |