广东明珠600382现金流量表 |
6671 ℃ |
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当前股价：9.06，市值：63
亿，动态市盈率PE：33.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.71%。 其中，历史营业增长率：4.24%，净利增长率：8.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 35881.14 | 52225.85 | 56326.57 | 197962.73 | 64074.03 | 125241.34 | 72312.71 | 60502.99 | 24260.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 0.78 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7389.07 | 11206.13 | 10241.27 | 36260.23 | 657.59 | 1290.62 | 192.28 | 829.26 | 298.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 43270.22 | 63431.99 | 66567.84 | 234223.75 | 64731.62 | 126531.96 | 72504.99 | 61332.25 | 24558.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14813.07 | 20515.04 | 30154.08 | 39973.79 | 24630.71 | 12650.55 | 10616.28 | 26847.97 | 8685.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4130.37 | 4704.42 | 5087.56 | 4254.84 | 866.94 | 745.88 | 567.88 | 554.58 | 509.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10441.72 | 18913.44 | 19527.99 | 65085.45 | 14721.06 | 24578.93 | 16475.99 | 5071.16 | 2972.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14891.58 | 17703.43 | 28688.47 | 40672.99 | 2973.86 | 49216.04 | 26114.64 | 92120.62 | 79373.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 44276.75 | 61836.34 | 83458.11 | 149987.06 | 43192.57 | 87191.4 | 53774.77 | 124594.33 | 91540.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1006.53 | 1595.65 | -16890.27 | 84236.68 | 21539.05 | 39340.56 | 18730.21 | -63262.08 | -66982.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 76967.13 | 56305.38 | 55351.55 | 41530 | 210103.51 | 20570 | 33800 | 331280 | 17985 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 460.25 | 554.15 | 30440.81 | 11732.18 | 43127.45 | 1270.07 | 1456.38 | 5964.65 | 12478.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.57 | 23.94 | 1.3 | 0.15 | 6.99 | - | 15192.95 | 4.85 | 215.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 22367.37 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 21070.29 | - | - | 109010 | 2.81 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 77435.95 | 56883.46 | 85793.66 | 96699.99 | 253237.95 | 21840.07 | 159459.33 | 337252.32 | 30679.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8825.61 | 18243.07 | 3669.71 | 2068.62 | 35.67 | 266.71 | 160214.04 | 54996.1 | 89657.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 17000 | 20299.6 | 500 | 5032 | 241346.49 | 46661 | 6600 | 157000 | 100000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.41 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 25825.61 | 38542.67 | 4169.71 | 7100.62 | 241382.16 | 46927.71 | 166814.04 | 212056.51 | 189657.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 51610.34 | 18340.79 | 81623.95 | 89599.37 | 11855.79 | -25087.64 | -7354.71 | 125195.81 | -158978.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 21.14 | - | 200 | - | - | - | - | 198063.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 21.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 9533.87 | 11225 | 17300 | 19375 | 51300 | 41350 | 33430 | 85430 | 72750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8584.85 | 26710.85 | 8882.53 | 40943.37 | - | 520.19 | 340.61 | 20000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 18118.72 | 37956.99 | 26182.53 | 60518.37 | 51300 | 41870.19 | 33770.61 | 105430 | 270813.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17395 | 11410 | 36790 | 71220 | 67090 | 39838.25 | 46086.06 | 45165.69 | 29600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8488.46 | 15738.82 | 71241.88 | 12565.19 | 19619.76 | 9012.93 | 7997.54 | 4164.07 | 3193.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 501.94 | 133.56 | - | 10380 | 691.6 | 627 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29133.65 | 31176.52 | 9018.16 | 14488.27 | 303.28 | 527.99 | - | 119332.36 | 2220.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 55017.11 | 58325.33 | 117050.04 | 98273.46 | 87013.05 | 49379.17 | 54083.59 | 168662.12 | 35013.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -36898.39 | -20368.35 | -90867.51 | -37755.09 | -35713.05 | -7508.98 | -20312.98 | -63232.12 | 235799.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 13705.42 | -431.91 | -26133.84 | 39786.52 | -2318.21 | 6743.94 | -8937.48 | -1298.39 | 9838.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21442.43 | 21874.33 | 48008.17 | 8221.65 | 10151.95 | 3408.01 | 12345.49 | 13643.88 | 3805.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35147.84 | 21442.43 | 21874.33 | 48008.17 | 7833.74 | 10151.95 | 3408.01 | 12345.49 | 13643.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 457.96 | 15339.79 | 29222.28 | 108768.02 | 49866.66 | 60081.45 | 43638.49 | 39922.44 | 17840.66 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1199.1 | 313.96 | - | 4052.84 | - | 8144.99 | 154.33 | -114.2 | -51.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2647.78 | 2426 | 2552.77 | 2793.83 | 649.88 | 789.03 | 794.48 | 775.97 | 769.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3029.1 | 2441.91 | 1956.06 | 989.4 | 51.28 | 48.25 | 46.51 | 46.59 | 46.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 21.2 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 42.8 | - | - | - | -4.28 | - | - | -12.7 | 75.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -6.04 | 28.55 | -0.33 | 4.32 | 3.56 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1062.79 | 306.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1267.81 | -3015.02 | -4761.73 | 4788.76 | 3105.26 | 2071.77 | 2667.44 | 2618.24 | 1552.52 |
| 投资损失(万) | - | -460.25 | -554.15 | -626.63 | -82407.26 | -49033.54 | -1270.07 | -1424.56 | -5808.49 | -12609.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 475.74 | 964.76 | 6237.55 | -3820.17 | -3837.56 | -2036.25 | -38.58 | 116.31 | 49.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -166.92 | 117.47 | -119.93 | -120.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 925.72 | -8.47 | -369.52 | -13850.54 | -10545.95 | -141.16 | - | -15909.34 | -8.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9975.62 | -22129.99 | -8569.69 | 9496.36 | 5732.47 | 1304.32 | -3580.47 | -4625.6 | 2930.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2891.66 | -4098.75 | -53289.16 | -4516.85 | 9133.73 | -680.55 | 1167.6 | 10227.87 | 826.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -28971.23 | -24695.03 | -90499.18 | -78404.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1006.53 | 1595.65 | -16890.27 | 84236.68 | 21539.05 | 39340.56 | 18730.21 | -63262.08 | -66982.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35147.84 | 21442.43 | 21874.33 | 48008.17 | 7833.74 | 10151.95 | 3408.01 | 12345.49 | 13643.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21442.43 | 21874.33 | 48008.17 | 8221.65 | 10151.95 | 3408.01 | 12345.49 | 13643.88 | 3805.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 13705.42 | -431.91 | -26133.84 | 39786.52 | -2318.21 | 6743.94 | -8937.48 | -1298.39 | 9838.55 |