广东明珠600382核心经营数据 |
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当前股价：4.66，市值：32
亿，动态市盈率PE：-103.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.71%。 其中，历史营业增长率：7.53%，净利增长率：9.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76920.58 | 78893.38 | 78893.38 | 78893.38 | 60687.22 | 46682.47 | 46682.47 | 46682.47 | 34174.66 | 34174.66 |
| 净资产(万) | 318653.88 | 368825.98 | 418320.86 | 704905.27 | 662832.52 | 587531.68 | 546154.07 | 507844.56 | 293649.48 | 259648.36 |
| 总资产(万) | 377872.17 | 417214.59 | 538906.54 | 814006.68 | 778854.89 | 695431.83 | 667776.22 | 579267.42 | 321987.02 | 270494.96 |
| 营业收入(万) | 68236.75 | 93524.95 | 174336.54 | 56827.97 | 118610.55 | 71850.66 | 64090.23 | 23956.49 | 21769.95 | 13525.68 |
| 营业收入增长率(%) | -27.04 | -46.35 | 206.78 | -52.09 | 65.08 | 12.11 | 167.53 | 10.04 | 60.95 | 148 |
| 营业成本(万) | 21472.47 | 26707.81 | 27823.94 | 15121.08 | 26511.39 | 10059.79 | 10143.78 | 7837.82 | 8778.22 | 5289.91 |
| 营业成本增长率(%) | -19.6 | -4.01 | 84.01 | -42.96 | 163.54 | -0.83 | 29.42 | -10.71 | 65.94 | 641.69 |
| 毛利率(%) | 68.53 | 71.44 | 84.04 | 73.39 | 77.65 | 86 | 84.17 | 67.28 | 59.68 | 60.89 |
| 三项费用(万) | 8715.28 | 11314.33 | 16035.67 | 5315.69 | 4650.13 | 4963.21 | 4355.2 | 3247.31 | 1903.41 | 1555.38 |
| 费用增长率(%) | -22.97 | -29.44 | 201.67 | 14.31 | -6.31 | 13.96 | 34.12 | 70.6 | 22.38 | -2.6 |
| 费用率(%) | 18.64 | 16.93 | 10.94 | 12.75 | 5.05 | 8.03 | 8.07 | 20.15 | 14.65 | 18.89 |
| 净利润(万) | 15339.79 | 29222.28 | 108768.02 | 49866.66 | 60081.45 | 43638.49 | 39922.44 | 17840.66 | 15826.36 | 92534.98 |
| 净利润增长率(%) | -47.51 | -73.13 | 118.12 | -17 | 37.68 | 9.31 | 123.77 | 12.73 | -82.9 | 354.46 |
| 经营现金流(万) | 1595.65 | -16890.27 | 84236.68 | 21539.05 | 39340.56 | 18730.21 | -63262.08 | -66982.37 | -121342.12 | -39532.63 |
| 现金流增长率(%) | -109.45 | -120.05 | 291.09 | -45.25 | 110.04 | -129.61 | -5.55 | -44.8 | 206.94 | 33090.02 |
| 净利润现金比(-) | 0.1 | -0.58 | 0.77 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | -1.58 | -3.75 | -7.67 | -0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.46 | 7.42 | 19.37 | 7.29 | 9.61 | 7.7 | 7.58 | 4.45 | 5.72 | 42.99 |
| 生产资本回报率(%) | 81.93 | 247.94 | 826.78 | 1744.88 | 1531.51 | 790.8 | 812.17 | 303.47 | 354.97 | 2513.73 |
| 资本支出(万) | 18243.07 | 3669.71 | 2068.62 | 35.67 | 266.71 | 160214.04 | 54996.1 | 89657.88 | 821.96 | 607.91 |
| 折旧和摊销(万) | 4899 | 4540 | 3814 | 701 | 837 | 841 | 823 | 816 | 785 | 778 |
| 归属股东权益(万) | 315556.58 | 365684.1 | 414173.3 | 636002.92 | 600041.38 | 547054.16 | 509873.81 | 478296.46 | 264221.77 | 249529.75 |
| 股东权益增长率(%) | -13.71 | -11.71 | -34.88 | 5.99 | 9.69 | 7.29 | 6.6 | 81.02 | 5.89 | 50.17 |
| 自由现金流(万) | 2084 | 30457 | 94414 | 34041 | 37671 | -120559 | -20962 | -71122 | 15680 | 84562 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -553.58 | -81.46 | 308.99 |
| 每股股东权益(元) | 4.1 | 4.64 | 5.25 | 8.06 | 9.89 | 11.72 | 10.92 | 10.25 | 7.73 | 7.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.38 | 1.17 | 0.42 | 0.61 | 0.83 | 0.71 | 0.38 | 0.46 | 2.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCA | AACBA | AABAA | AABBA | AABBA | AABBA | AACBA | AACCA | AACCA | AACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | ++- | ++- | +-- | +-- | -+- | --+ | -++ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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