中航机载600372现金流量表 |
4775 ℃ |
|
当前股价：12.29，市值：595
亿，动态市盈率PE：41.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.12%。 其中，历史营业增长率：9.29%，净利增长率：14.84%； 未来三年预估净利增长率：12.95% （24E:7.18%, 25E:16.36%, 26E:15.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2331165.78 | 774563.48 | 1092359.67 | 767863.27 | 711422.48 | 549449.18 | 562234.17 | 552771.11 | 573633.29 | 491647.4 |
| 收到的税费返还(万) | 9654.06 | 7407.33 | 4173.26 | 3901.01 | 5727.14 | 113.81 | 293.26 | 1104.33 | 1096.34 | 176.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 162320.45 | 55385.56 | 43579.28 | 36716.82 | 48568.1 | 62105.1 | 50442.06 | 21241 | 38511.92 | 50349.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2503140.29 | 837356.37 | 1140112.21 | 808481.11 | 765717.72 | 611668.09 | 612969.49 | 575116.44 | 613241.54 | 542173.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1516977.53 | 501257.12 | 600145.25 | 391828.57 | 355332.02 | 287565.13 | 305705.32 | 238117.34 | 229388.55 | 267219.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 744780.1 | 294274.3 | 265651.13 | 234111.97 | 243291.78 | 212096.76 | 207247.46 | 193748.62 | 184693.63 | 169635 |
| 支付的各项税费(万) | 147408.29 | 26365.87 | 17691.93 | 19233.38 | 21913.68 | 26533.13 | 27203.22 | 25334.97 | 25502.64 | 20318.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 195700.18 | 94825.6 | 101640.57 | 82349.94 | 71616.15 | 81982.67 | 82927.74 | 128372.07 | 121680.78 | 75885.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2604866.09 | 916722.9 | 985128.88 | 727523.86 | 692153.63 | 608177.68 | 623083.74 | 585573.01 | 561265.6 | 533058.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -101725.8 | -79366.53 | 154983.34 | 80957.25 | 73564.1 | 3490.41 | -10114.25 | -10456.57 | 51975.94 | 9114.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 212.35 | 268.44 | 136 | 3693.32 | 6380 | 1025.77 | 3326.54 | - | 1274.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2741.11 | 868.83 | 853.23 | 560.43 | 7149.84 | 849.03 | 591.82 | 665.31 | 55.53 | 799.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1819.21 | 47.05 | 286.86 | 717.44 | 1557.15 | 430.8 | 380.48 | 679.96 | 234.86 | 10294.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 24099.05 | 109.83 | 5 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 74877.87 | - | - | 1020.74 | 5000 | 5813.19 | 18710.03 | 42553.88 | 44345.74 | 101414.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 79438.19 | 1128.22 | 1408.52 | 26533.66 | 17510.14 | 13478.02 | 20708.1 | 47225.7 | 44636.13 | 113783.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 143543.77 | 50718.77 | 82038.63 | 88071.88 | 78324.65 | 84998.83 | 66593.87 | 62889.42 | 53610.91 | 47651.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 6073.2 | 943.34 | 3347.47 | - | - | - | - | 150 | 1000 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69770.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58001.84 | - | - | - | 3423.91 | 26735.05 | 600 | 26057.61 | 33000 | 42016.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 207618.81 | 51662.11 | 85386.1 | 88071.88 | 81748.56 | 111733.88 | 67193.87 | 89097.04 | 87610.91 | 160438.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -128180.62 | -50533.89 | -83977.58 | -61538.21 | -64238.42 | -98255.86 | -46485.77 | -41871.34 | -42974.77 | -46654.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 548930 | 1000 | - | 1966.83 | 490.84 | 3955.12 | 4410 | 154 | 684.53 | 550.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 52130 | 1000 | - | 1966.83 | 110 | 3955.12 | 4410 | - | - | 550.47 |
| 取得借款收到的现金(万) | 832361.88 | 444080.04 | 336058.55 | 471663.78 | 607095.33 | 398919.24 | 424744.84 | 394553.23 | 422156.17 | 489504.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 238372 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 120514.53 | 27735.68 | 47759.5 | 214195.89 | 111321.22 | 49655.12 | 42721.55 | 42787 | 13668.35 | 9828.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1501806.41 | 472815.72 | 383818.05 | 687826.5 | 718907.38 | 452529.48 | 710248.38 | 437494.23 | 436509.06 | 499883.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 853717.01 | 361448.12 | 348873.68 | 547324.55 | 562295.49 | 452644.2 | 401994.96 | 355960.79 | 365875.57 | 426604.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 89271.85 | 41605.73 | 38272.97 | 33358.21 | 34219.46 | 35680.52 | 31220.29 | 32580.32 | 32359.86 | 30477.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3603.98 | 971.93 | 629.36 | 365.31 | 585.27 | 1081.92 | 64.35 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 91679.18 | 14873.24 | 68324.88 | 66238.4 | 44902.58 | 42364.41 | 3301.51 | 703.38 | 270.91 | 2889.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1034668.04 | 417927.09 | 455471.53 | 646921.17 | 641417.53 | 530689.14 | 436516.76 | 389244.49 | 398506.34 | 459971.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 467138.37 | 54888.63 | -71653.48 | 40905.34 | 77489.85 | -78159.66 | 273731.62 | 48249.74 | 38002.72 | 39911.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 363 | 29.87 | -5.81 | -67.1 | -88.53 | 50.93 | -21.03 | 50.73 | 10.06 | -0.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 237594.95 | -74981.92 | -653.53 | 60257.27 | 86727 | -172874.17 | 217110.57 | -4027.44 | 47013.94 | 2371.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 959687.41 | 394025.25 | 394678.78 | 334421.51 | 247694.51 | 420568.69 | 203458.12 | 207485.56 | 160471.62 | 158100.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1197282.37 | 319043.33 | 394025.25 | 394678.78 | 334421.51 | 247694.51 | 420568.69 | 203458.12 | 207485.56 | 160471.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 214908.95 | 90190.4 | 81772.25 | 65533.94 | 57860.64 | 48252.24 | 55886.3 | 47799.36 | 50752.5 | 61317.74 |
| 资产减值准备(万) | 16574.07 | 14885.38 | 6560.08 | 3631.92 | 26431.75 | 16347.98 | 8956.91 | 13117.05 | 6856.9 | 7682.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 123529.63 | 49994.72 | 36294.93 | 29366.22 | 33747.48 | 28684.73 | 29111.61 | 27708.99 | 27925.49 | 24926.11 |
| 无形资产摊销(万) | 21817.75 | 12317.64 | 8759.8 | 7618.75 | 7066.95 | 5117.73 | 4332.82 | 3873.99 | 3470.66 | 2914.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1526.42 | 287.23 | 277.86 | 202.69 | 433.72 | 298.19 | 248.36 | 195.37 | 149.01 | 76.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 90.62 | -256.62 | -302.05 | -26.82 | -721.22 | -98.87 | -65.49 | 74.74 | 400 | -8276.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 613.09 | 190.77 | 366.75 | 121.21 | 679.61 | 57.27 | - | - | - | 10.77 |
| 公允价值变动损失(万) | 71.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 28033.26 | 17965.6 | 15721.64 | 27128.97 | 31690.41 | 33100.59 | 25367.06 | 23169.15 | 28691.32 | 19776.89 |
| 投资损失(万) | -15290.3 | -2887.81 | 221.66 | 577.89 | -19817.76 | -12315.88 | -1361.78 | -688.77 | -13717.38 | -1162.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3234.49 | -2974.91 | -588.63 | 300.22 | -1515.37 | -725.19 | -916.38 | -177.68 | 4481.48 | 379.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1476.95 | 168.15 | -312.9 | 1008.74 | 489.14 | -444.1 | -501.78 | -603.44 | 1698.98 | -83.59 |
| 存货的减少(万) | -93909.17 | -103153.88 | -138397.48 | -81111.35 | -81328.38 | -48949.91 | -44763.94 | -7447.17 | -21762.56 | -39143.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -549304.38 | -196276.77 | 40882.77 | -5070.44 | -78689.01 | -150911.67 | -112001.66 | -69911.7 | -57573.46 | -95327.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 126598.97 | 31630.95 | 102008.24 | 26402.9 | 91063.49 | 82400.72 | 23955.9 | -50662.09 | 19622.21 | 33491.89 |
| 其他(万) | 15938.62 | 1246.14 | 1656.54 | 1412.78 | 6172.63 | 2676.57 | 1637.82 | 3095.62 | 980.79 | 2532.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -101725.8 | -79366.53 | 154983.34 | 80957.25 | 73564.1 | 3490.41 | -10114.25 | -10456.57 | 51975.94 | 9114.61 |
| 现金的期末余额(万) | 1197282.37 | 319043.33 | 394025.25 | 394678.78 | 334421.51 | 247694.51 | 420568.69 | 203458.12 | 207485.56 | 160471.62 |
| 现金的期初余额(万) | 959687.41 | 394025.25 | 394678.78 | 334421.51 | 247694.51 | 420568.69 | 203458.12 | 207485.56 | 160471.62 | 158100.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 237594.95 | -74981.92 | -653.53 | 60257.27 | 86727 | -172874.17 | 217110.57 | -4027.44 | 47013.94 | 2371.44 |