中航机载600372核心经营数据 |
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当前股价：12.29，市值：595
亿，动态市盈率PE：41.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.12%。 其中，历史营业增长率：9.29%，净利增长率：14.84%； 未来三年预估净利增长率：12.95% （24E:7.18%, 25E:16.36%, 26E:15.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 483889.66 | 192821.43 | 192821.43 | 192821.43 | 175952.29 | 175918.2 | 175916.29 | 175916.29 | 175916.29 | 175916.29 |
| 净资产(万) | 3769495.77 | 1262424.77 | 1165203.09 | 1102831.14 | 822227.62 | 791347.21 | 743913.72 | 627136.28 | 592332.07 | 539723.47 |
| 总资产(万) | 7352341.74 | 2840246.81 | 2626264.87 | 2471989.67 | 2269670.07 | 2165117.1 | 2119034.31 | 1753174.71 | 1623108.94 | 1448754.11 |
| 营业收入(万) | 2900692.12 | 1118625.97 | 983929.89 | 874661.42 | 835218.77 | 764343.01 | 702311.48 | 695867.83 | 680946.6 | 660665.94 |
| 营业收入增长率(%) | 159.31 | 13.69 | 12.49 | 4.72 | 9.27 | 8.83 | 0.93 | 2.19 | 3.07 | 10.14 |
| 营业成本(万) | 2038198.28 | 765819.89 | 697700.98 | 617846.85 | 577410.22 | 537489.32 | 475726.78 | 465481.02 | 455990.56 | 445600.26 |
| 营业成本增长率(%) | 166.15 | 9.76 | 12.92 | 7 | 7.43 | 12.98 | 2.2 | 2.08 | 2.33 | 9.25 |
| 毛利率(%) | 29.73 | 31.54 | 29.09 | 29.36 | 30.87 | 29.68 | 32.26 | 33.11 | 33.04 | 32.55 |
| 三项费用(万) | 282385.09 | 125550.2 | 112740.55 | 117084.38 | 135687.72 | 135981.28 | 162376.54 | 164841.87 | 167420.61 | 138769.62 |
| 费用增长率(%) | 124.92 | 11.36 | -3.71 | -13.71 | -0.22 | -16.26 | -1.5 | -1.54 | 20.65 | 10.52 |
| 费用率(%) | 32.74 | 35.59 | 39.39 | 45.59 | 52.63 | 59.94 | 71.66 | 71.55 | 74.42 | 64.52 |
| 净利润(万) | 214908.95 | 90190.4 | 81772.25 | 65533.94 | 57860.64 | 48252.24 | 55886.3 | 47799.36 | 50752.5 | 61317.74 |
| 净利润增长率(%) | 138.28 | 10.29 | 24.78 | 13.26 | 19.91 | -13.66 | 16.92 | -5.82 | -17.23 | -5.64 |
| 经营现金流(万) | -101725.8 | -79366.53 | 154983.34 | 80957.25 | 73564.1 | 3490.41 | -10114.25 | -10456.57 | 51975.94 | 9114.61 |
| 现金流增长率(%) | 28.17 | -151.21 | 91.44 | 10.05 | 2007.61 | -134.51 | -3.27 | -120.12 | 470.25 | -70.12 |
| 净利润现金比(-) | -0.47 | -0.88 | 1.9 | 1.24 | 1.27 | 0.07 | -0.18 | -0.22 | 1.02 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.54 | 7.43 | 7.21 | 6.81 | 7.17 | 6.29 | 8.15 | 7.84 | 8.97 | 11.67 |
| 生产资本回报率(%) | 15.43 | 15.62 | 14.42 | 17.17 | 17.62 | 11.27 | 13.66 | 13.45 | 17.48 | 18.56 |
| 资本支出(万) | 143543.77 | 50718.77 | 82038.63 | 88071.88 | 78324.65 | 84998.83 | 66593.87 | 62889.42 | 53610.91 | 47651.46 |
| 折旧和摊销(万) | 146874 | 62600 | 45333 | 37188 | 41248 | 34101 | 33693 | 31778 | 31545 | 27916 |
| 归属股东权益(万) | 3608347.87 | 1218547.13 | 1123684.63 | 1062633.06 | 784041.58 | 756164.7 | 710040.03 | 600471.07 | 565243.16 | 515777.71 |
| 股东权益增长率(%) | 196.12 | 8.44 | 5.75 | 35.53 | 3.69 | 6.5 | 18.25 | 6.23 | 9.59 | 5.45 |
| 自由现金流(万) | 191972 | 99072 | 43164 | 12194 | 18525 | -2965 | 21343 | 14930 | 25635 | 40324 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 42.95 | -41.76 | -36.43 | 38.25 |
| 每股股东权益(元) | 7.46 | 6.32 | 5.83 | 5.51 | 4.46 | 4.3 | 4.04 | 3.41 | 3.21 | 2.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BCCBA | BCCBA | BCABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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