ST华微600360现金流量表 |
3477 ℃ |
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当前股价：5.06，市值：49
亿，动态市盈率PE：41.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.47%。 其中，历史营业增长率：12.37%，净利增长率：6.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163852.92 | 200326.98 | 180306.84 | 141558.47 | 135040.01 | 150324.35 | 117811.14 | 123744.27 | 122595.35 | 114961.85 |
| 收到的税费返还(万) | 248.57 | 1879.44 | 278.16 | 1274.89 | 3135.64 | 3797.38 | 3363.32 | 1847.4 | 1844.37 | 898.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11173.72 | 5700.89 | 2918.33 | 1437.92 | 2631.4 | 2947.11 | 1666.47 | 6972.43 | 12887.02 | 6022.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 175275.21 | 207907.31 | 183503.33 | 144271.28 | 140807.05 | 157068.83 | 122840.93 | 132564.1 | 137326.74 | 121883.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100978.53 | 118282.92 | 111105.28 | 84608.97 | 91249.48 | 81459.76 | 82682.34 | 92221.28 | 79422.93 | 60014.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24278.15 | 24837.59 | 21025.92 | 16566.07 | 16280.57 | 16847.34 | 16231.04 | 17520.36 | 17264.32 | 17770.85 |
| 支付的各项税费(万) | 4362.6 | 2903.17 | 6138.01 | 3337.6 | 7291.01 | 7136.72 | 5734.1 | 6372.54 | 6650.83 | 4365.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14432.34 | 12717.6 | 12774.38 | 10621.45 | 9893.15 | 9281.08 | 8025.55 | 8874.89 | 10303.25 | 16062.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 144051.62 | 158741.27 | 151043.6 | 115134.09 | 124714.22 | 114724.9 | 112673.04 | 124989.07 | 113641.34 | 98214.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31223.59 | 49166.04 | 32459.74 | 29137.19 | 16092.83 | 42343.94 | 10167.89 | 7575.03 | 23685.4 | 23668.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 70160 | 38000 | 70000 | - | 60000 | 85000 | 102000 | 92000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 372.49 | 210.47 | 536.22 | - | 180.1 | 273.52 | 414.54 | 437.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 630 | - | 7.96 | 65.41 | 101.51 | 24.45 | 6.78 | 43.03 | 0.62 | 30.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1740.28 | - | 398.05 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 39991 | - | - | - | - | - | 4148.96 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 630 | - | 110531.45 | 38275.89 | 72378.01 | 24.45 | 60584.94 | 85316.55 | 106564.13 | 92468.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39917.8 | 32475.71 | 99685.45 | 109076.2 | 66734.44 | 18723.52 | 5827.34 | 6864.72 | 10660.24 | 23718.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 800 | 50000 | 58160 | 70000 | - | 60000 | 85000 | 102000 | 92400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39917.8 | 33275.71 | 149685.45 | 167236.2 | 136734.44 | 18723.52 | 65827.34 | 91864.72 | 112660.24 | 116118.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39287.8 | -33275.71 | -39154 | -128960.32 | -64356.43 | -18699.07 | -5242.4 | -6548.17 | -6096.11 | -23650.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 81565.97 | - | 5454.59 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 118575.75 | 152844.25 | 169855.08 | 162599 | 173050 | 121300 | 103616.1 | 88104.3 | 68625 | 66525 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 41560 | - | 40.04 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119575.75 | 152844.25 | 211415.08 | 162599 | 254656.01 | 121300 | 109070.69 | 88104.3 | 68625 | 66525 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124073.99 | 162443.72 | 161073.4 | 126330 | 137475 | 114025 | 94754.3 | 63375 | 61375 | 58489.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12083.57 | 14307.01 | 11292.69 | 11762.51 | 13244.09 | 8016.94 | 7672.71 | 7025.97 | 6738.35 | 7165.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4000 | 30.83 | 3204.91 | 1345.66 | 1750.04 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 136157.57 | 180750.73 | 172396.93 | 141297.42 | 152064.75 | 123791.98 | 102427.01 | 70400.97 | 68113.35 | 65655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16581.82 | -27906.48 | 39018.14 | 21301.58 | 102591.25 | -2491.98 | 6643.68 | 17703.33 | 511.65 | 870 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70.87 | 795.49 | -44.31 | -89.06 | 74.79 | -57.03 | -196.28 | 92.81 | 58.13 | -17.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24575.16 | -11220.66 | 32279.58 | -78610.61 | 54402.44 | 21095.85 | 11372.89 | 18823 | 18159.07 | 870.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 122606.52 | 133827.18 | 101547.6 | 220158.21 | 165755.77 | 144659.92 | 133287.03 | 114464.02 | 96304.96 | 95434.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98031.36 | 122606.52 | 133827.18 | 141547.6 | 220158.21 | 165755.77 | 144659.92 | 133287.03 | 114464.02 | 96304.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3852.67 | 5975.18 | 11594.28 | 3355.12 | 6118.14 | 10700.63 | 9476.32 | 3678.08 | 3763.22 | 2728.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 763.63 | 243.92 | 617.39 | 496.11 | 1061.21 | 677.42 | 634.36 | 836.89 | 459.56 | 1333.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17465.36 | 15599.85 | 11922.89 | 10583.86 | 11584.1 | 12112.97 | 12008.41 | 12397.23 | 10828.14 | 11879.92 |
| 无形资产摊销(万) | 394.06 | 392.01 | 389.18 | 426.08 | 437.75 | 598.29 | 673.84 | 1069.31 | 1194.36 | 1192.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.13 | 93.71 | 75.56 | 76.62 | 168 | 44.79 | 77.64 | 139.8 | 183.37 | 237.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -467.58 | -1642.23 | -21.82 | 69.32 | 6.7 | -3.55 | -89.1 | -122.41 | 90.76 | 24.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 977.67 | 4.49 | 34.75 | 35.01 | 11.18 | 1.9 | 56.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10233.61 | 10551.72 | 9993.08 | 10282.71 | 8920.17 | 6676.65 | 6376.86 | 5546.11 | 5316.95 | 5792.59 |
| 投资损失(万) | -1360.41 | -1603.42 | -1951.55 | -1517.96 | -1717.48 | -541.74 | -477.18 | -269.26 | -403.42 | -435.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -872.31 | -809.14 | 101.52 | -38.17 | -48.64 | -23.6 | 170.44 | 305.76 | -87.1 | -125.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -97.29 | -114.33 | -154.1 | -530.06 | -459.58 | -484.91 | -446.05 | 164.49 | 225.99 | 230.7 |
| 存货的减少(万) | 495.55 | -13256.7 | 5050.43 | -2436.94 | -6886.12 | 2548.71 | -4530.85 | -2962.8 | 1247.66 | 4912.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6643.74 | 12030.34 | -29798.11 | 5687.6 | -27960.62 | -7741.49 | -21857.08 | -1762.93 | 10583.46 | -1290.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13218.71 | 20415.27 | 11835.12 | -1506.53 | 29186.82 | 10555.91 | 20301.41 | -16996.1 | -13497.75 | 2787.82 |
| 其他(万) | 6942.46 | -1181.43 | 12198.38 | 3552.84 | -4328.81 | 7221.98 | -12207.82 | 5550.85 | 3780.19 | -5598.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31223.59 | 49166.04 | 32459.74 | 29137.19 | 16092.83 | 42343.94 | 10167.89 | 7575.03 | 23685.4 | 23668.96 |
| 现金的期末余额(万) | 98031.36 | 122606.52 | 133827.18 | 141547.6 | 220158.21 | 165755.77 | 144659.92 | 133287.03 | 114464.02 | 96304.96 |
| 现金的期初余额(万) | 122606.52 | 133827.18 | 101547.6 | 220158.21 | 165755.77 | 144659.92 | 133287.03 | 114464.02 | 96304.96 | 95434.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24575.16 | -11220.66 | 32279.58 | -78610.61 | 54402.44 | 21095.85 | 11372.89 | 18823 | 18159.07 | 870.8 |