新农开发600359现金流量表 |
5058 ℃ |
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当前股价：7.22，市值：28
亿，动态市盈率PE：-182.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.18%。 其中，历史营业增长率：-1.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 55860.14 | 61090.8 | 58605.92 | 68747.9 | 68406.74 | 50970.95 | 67440.92 | 76274.5 | 100297.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 61.62 | 77.17 | 4026.53 | 25.51 | 15.4 | 48.97 | 10.73 | 22.31 | 36.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6547.06 | 8207.88 | 4283.42 | 5895.85 | 8118.45 | 13420.22 | 10839.04 | 13960.28 | 9297.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 62468.82 | 69375.85 | 66915.87 | 74669.26 | 76540.59 | 64440.14 | 78290.68 | 90257.1 | 109632.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41814 | 56604.86 | 42849.27 | 51038.48 | 51177.24 | 37567.54 | 55359.91 | 59469.11 | 76232.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6540.76 | 7692.24 | 9925.64 | 8980.23 | 8288.46 | 12338.4 | 10853.71 | 14848.02 | 16598.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1031.76 | 516.55 | 602.32 | 1001.89 | 681.55 | 761.4 | 3459.92 | 7604.86 | 1268.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4889.99 | 9230.35 | 2191.32 | 4965.06 | 8275.37 | 13716.55 | 6081.08 | 14913.43 | 10835.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 54276.51 | 74044 | 55568.55 | 65985.66 | 68422.61 | 64383.9 | 75754.62 | 96835.41 | 104934.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8192.31 | -4668.15 | 11347.32 | 8683.6 | 8117.98 | 56.23 | 2536.06 | -6578.31 | 4697.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16720 | 21000 | - | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.34 | 0.37 | 0.34 | - | - | 48.73 | 31.47 | 6.1 | 14.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 331.44 | 418.32 | 15289.24 | 8079.31 | 5800.51 | 39335.69 | 4483 | 30413.71 | 170.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 26502.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 13.8 | 151.36 | 405.41 | 285.13 | 1190.58 | 963.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 331.78 | 26921.43 | 15289.59 | 8093.1 | 5951.87 | 56509.84 | 25799.6 | 31610.39 | 3149.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8870.98 | 11051.59 | 20215.65 | 20075.71 | 4769.28 | 13610.2 | 3686.01 | 8201.82 | 22398.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 83.2 | 16700 | 21000 | 4000 | 2200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 67.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12.66 | - | 96.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8870.98 | 11051.59 | 20215.65 | 20075.71 | 4852.47 | 30310.2 | 24766.23 | 12201.82 | 24695.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8539.2 | 15869.84 | -4926.06 | -11982.61 | 1099.4 | 26199.64 | 1033.37 | 19408.57 | -21546.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 254.9 | 2370 | - | 942.23 | 550 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2370 | - | 942.23 | 550 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40267.16 | 25769.47 | 76002.01 | 72844.59 | 52000 | 60636 | 49900 | 57800 | 83000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 19890.58 | 4394.28 | 6600 | 4773.85 | 6782 | 21727.74 | 10000 | 12441.47 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 40267.16 | 45660.05 | 80651.18 | 81814.59 | 56773.85 | 68360.23 | 72177.74 | 67800 | 95441.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31000 | 45598.78 | 78447.28 | 63320.37 | 56265.92 | 81492.96 | 66255.89 | 53525.55 | 79778.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 963.92 | 1410.26 | 2831.14 | 3412.44 | 3561.02 | 3798.16 | 5041.06 | 5019.22 | 5571.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 41.66 | 41.66 | 68.64 | 430.3 | 448.02 | - | - | 10.79 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 885 | 200 | 6729.9 | 13350.91 | 3325.27 | 33021.88 | 9823.65 | 14415.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 31963.92 | 47894.04 | 81478.42 | 73462.71 | 73177.84 | 88616.39 | 104318.83 | 68368.42 | 99765.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8303.24 | -2233.99 | -827.24 | 8351.88 | -16403.99 | -20256.16 | -32141.09 | -568.42 | -4323.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -2.73 | 29.76 | -23.28 | 17.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7956.35 | 8967.7 | 5594.03 | 5052.87 | -7186.62 | 5996.98 | -28541.9 | 12238.55 | -21155.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25298.48 | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 | 44332.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 33254.84 | 25298.48 | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3330.59 | 6860.02 | 6353.47 | 4538.69 | 4303.67 | 831.05 | -22119.74 | 1526.73 | -17837.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3913.57 | -875.74 | 5980.25 | 625.92 | 803.5 | -2573.11 | 7246.26 | 9020.01 | 10876.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2212.35 | 1323.62 | 4956.3 | 5525.65 | 5614.42 | 5410.78 | 4910.97 | 4488.38 | 8929.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 119.5 | 105.08 | 117.92 | 99 | 117.6 | 134.54 | 135.07 | 167.25 | 250.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 16.7 | - | - | 12.29 | 1.07 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -341.2 | 482.5 | -769.34 | 118.65 | -656.35 | -764.78 | 311.82 | -22172.32 | 458.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5 | - | 23.56 | - | - | 11.8 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 894.94 | 1404.61 | 2423.81 | 3078.25 | 3095.06 | 3768.61 | 5307.11 | 5482.5 | 6096.38 |
| 投资损失(万) | - | - | -9571.23 | -0.34 | -5 | 0.01 | 200.14 | -28.41 | 128.6 | -258.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -433.17 | 3.05 | 187.55 | 50.49 | 50.46 | 11.31 | -0.5 | 20.83 | 63.26 |
| 存货的减少(万) | - | 5245.12 | -18621.02 | -4787.63 | -3735.89 | -6824.93 | 1529.13 | -4397.32 | 22282.03 | -4905.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2170.1 | -1853.28 | 2812.23 | -1314 | -4617.37 | 8959.65 | 7035.07 | 17031.65 | -11334.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9174.1 | 7411.04 | -3637.65 | -2237.6 | 6151.61 | -17475.18 | 4134.66 | -44553.97 | 12359.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8192.31 | -4668.15 | 11347.32 | 8683.6 | 8117.98 | 56.23 | 2536.06 | -6578.31 | 4697.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | 33254.84 | 25298.48 | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25298.48 | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 | 44332.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7956.35 | 8967.7 | 5594.03 | 5052.87 | -7186.62 | 5996.98 | -28541.9 | 12238.55 | -21155.5 |