华阳股份600348现金流量表 |
5881 ℃ |
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当前股价：6.66，市值：240
亿，动态市盈率PE：8.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.85%。 其中，历史营业增长率：16.74%，净利增长率：18.48%； 未来三年预估净利增长率：-11.32% （24E:-46.25%, 25E:14.60%, 26E:13.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3083453.88 | 3464412.37 | 3149064.51 | 3078307.3 | 3318553.51 | 3292051.94 | 2882389.78 | 1457493.21 | 1055530.43 | 1418867.41 |
| 收到的税费返还(万) | 36925.27 | 5093.74 | - | - | 1245.98 | - | - | - | 253.53 | 4252.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36114.71 | 33287.7 | 31391.2 | 20908.49 | 25501.03 | 44829.25 | 32602.47 | 17205.68 | 12563.18 | 15706.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3156493.87 | 3502793.81 | 3180455.71 | 3099215.79 | 3345300.52 | 3336881.19 | 2914992.25 | 1474698.89 | 1068347.14 | 1438826.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 892011.36 | 884379.29 | 1239282.64 | 1999571.19 | 2163582.01 | 2102252.25 | 1750934.22 | 719420.94 | 392222.48 | 572402.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 766095.98 | 638424.84 | 569434.09 | 443204.05 | 461498.8 | 468624.75 | 379413.3 | 181735.62 | 295291.89 | 390166.47 |
| 支付的各项税费(万) | 729651.45 | 918290.21 | 477846.38 | 228212.84 | 349027.08 | 366767.23 | 384357.2 | 171410.35 | 193777.9 | 310025.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74922.3 | 64708.85 | 47505.02 | 31494.46 | 20687.29 | 22848.58 | 113297.95 | 60323.47 | 88983.67 | 45263.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2462681.08 | 2505803.19 | 2334068.13 | 2702482.54 | 2994795.19 | 2960492.8 | 2628002.68 | 1132890.38 | 970275.93 | 1317858.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 693812.79 | 996990.61 | 846387.58 | 396733.25 | 350505.33 | 376388.39 | 286989.57 | 341808.51 | 98071.21 | 120968.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6986.31 | - | - | - | - | - | - | 12150 | 907.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6909.6 | 8348.19 | - | 6174.36 | 2759 | 144 | - | 3307.34 | 9637.63 | 25125.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1807.38 | 416.94 | 6749.5 | 505.34 | 10.32 | 75.06 | 96.62 | 733.99 | 839.29 | 187.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | 3103.12 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 105 | 385 | 1436.1 | 900 | - | - | 350.84 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8716.98 | 15752.91 | 6854.5 | 7064.7 | 4205.42 | 1119.06 | 96.62 | 4041.32 | 26080.88 | 26221.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 659057.87 | 455352.96 | 167105.36 | 214846.17 | 295252.5 | 327732.44 | 459117.46 | 318326.31 | 296366.39 | 376198.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9051.86 | 19235.83 | - | - | - | - | - | 2554.7 | 1701.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4639.49 | - | - | - | - | - | - | - | 1432.3 | 107110.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 47703.73 | 47703.73 | 47703.73 | 250424.01 | - | - | - | 39.57 | 48.31 | 8.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 711401.09 | 512108.56 | 234044.92 | 465270.18 | 295252.5 | 327732.44 | 459117.46 | 318365.88 | 300401.7 | 485018.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -702684.1 | -496355.65 | -227190.41 | -458205.48 | -291047.08 | -326613.37 | -459020.84 | -314324.55 | -274320.82 | -458797.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 27000 | - | - | 98940 | 179205 | 496669.4 | 6980 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 27000 | - | - | - | 80000 | - | 6980 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 841316.89 | 1126514.72 | 1910421.61 | 894960 | 696860 | 653932 | 992968.43 | 996542 | 667575 | 497467.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 68279.75 | 46755.55 | - | - | 1500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 868316.89 | 1126514.72 | 1978701.36 | 1040655.55 | 876065 | 1150601.4 | 1001448.43 | 996542 | 667575 | 497467.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 787486.15 | 1058216.21 | 1198960 | 397800 | 812247 | 897406.21 | 940082 | 687607 | 440012.31 | 261711.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 288416.84 | 212114.12 | 186979.16 | 150835.67 | 137865.84 | 113791.56 | 68770.46 | 50677.14 | 37906.24 | 60069.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1229.32 | 8168.99 | 7147.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 126466.91 | 205065.94 | 517540.38 | 200417.92 | 4203.41 | 6991.99 | 4688.97 | 6384.39 | 630 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1202369.9 | 1475396.27 | 1903479.53 | 749053.59 | 954316.25 | 1018189.75 | 1013541.43 | 744668.53 | 478548.55 | 321781.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -334053.01 | -348881.54 | 75221.83 | 291601.96 | -78251.25 | 132411.65 | -12093 | 251873.47 | 189026.45 | 175686.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 161.71 | 1013.27 | -85.72 | -151.05 | -270.94 | 107.17 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -342762.62 | 152766.69 | 694333.28 | 229978.68 | -19063.93 | 182293.84 | -184124.27 | 279357.43 | 12776.84 | -162143.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1626620.49 | 1473836.34 | 778935.17 | 548956.49 | 564023.11 | 381729.27 | 563016.94 | 283659.51 | 270780.88 | 413283.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1283857.87 | 1626603.03 | 1473268.44 | 778935.17 | 544959.17 | 564023.11 | 378892.68 | 563016.94 | 283557.72 | 251140.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 604951.94 | 796495.93 | 425638.28 | 166206.24 | 179068.79 | 209101.43 | 169319.1 | 45445.91 | -2056.77 | 64050.98 |
| 资产减值准备(万) | 2133.13 | 2139.79 | 119993.39 | 6300.05 | 31414.88 | 25447.71 | 10634.21 | 52211.37 | 44370.45 | 18910.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 220644.79 | 201169.95 | 201283.21 | 197268.53 | 187564.95 | 184998.56 | 134359.68 | 83592.9 | 91958.21 | 91234.86 |
| 无形资产摊销(万) | 26539.43 | 36191.52 | 24998.45 | 24542.09 | 24534.67 | 23006.53 | 22820.17 | 20135.25 | 19629.91 | 19061.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 734.49 | 766 | 2340.25 | 994.41 | 964.05 | 619.07 | 91.85 | 38.57 | 38.75 | 33.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -126.64 | -456.35 | 114.35 | - | - | 2164.17 | -234.74 | 23217.65 | 360.95 | 666.91 |
| 固定资产报废损失(万) | -1589.88 | 67745.83 | 132998.42 | -417.13 | 2106.59 | 2973.38 | 4303.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2998.4 | -5745.3 | -441.79 | - | - | - | 1080.38 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 58452.91 | 65969.65 | 81624.53 | 44988.46 | 43317.82 | 58744.34 | 74067.25 | 61128.08 | 46142.72 | 25316.75 |
| 投资损失(万) | -6429.58 | -7225.6 | -10748.77 | -57004.39 | -8593.25 | -12278.61 | -11928.71 | -5979.72 | -9253.72 | -9149.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12436.74 | 12309.05 | -14613 | -19308.3 | -6194.71 | -4122.93 | 34465.28 | -8774.92 | 4737.83 | -13196.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.32 | -19393.55 | -9321.37 | 4764.34 | 22615.52 | 273.99 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2845.79 | -6468.07 | 3838.32 | -3947.89 | -6879.04 | 15477.24 | 2172.43 | -20986.29 | 10745.68 | -58036.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -86259.33 | 59030.38 | -389080.02 | -162385.01 | -139587.67 | -198779.95 | 96385.61 | -126967.23 | -138969.81 | -158642.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -147018.88 | -243471.18 | 222927.9 | 106489.45 | 20172.74 | 68763.47 | -250546.15 | 218746.95 | 30367.02 | 140717.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 693812.79 | 996990.61 | 846387.58 | 396733.25 | 350505.33 | 376388.39 | 286989.57 | 341808.51 | 98071.21 | 120968.22 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 11606.53 | 2777.01 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1283857.87 | 1626603.03 | 1473268.44 | 778935.17 | 544959.17 | 564023.11 | 378892.68 | 563016.94 | 283557.72 | 251140.26 |
| 现金的期初余额(万) | 1626620.49 | 1473836.34 | 778935.17 | 548956.49 | 564023.11 | 381729.27 | 563016.94 | 283659.51 | 270780.88 | 413283.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -342762.62 | 152766.69 | 694333.28 | 229978.68 | -19063.93 | 182293.84 | -184124.27 | 279357.43 | 12776.84 | -162143.13 |