美克家居600337现金流量表 |
4888 ℃ |
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当前股价：2.23，市值：32
亿，动态市盈率PE：-5.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-350%。 其中，历史营业增长率：18.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 443632.64 | 496460.85 | 573171.6 | 487850.83 | 604671.52 | 533550.04 | 473952.06 | 404310.87 | 318510.63 | 335123.28 |
| 收到的税费返还(万) | 5539.61 | 2377.92 | 1021.12 | 1442.58 | 1291.5 | 1072.76 | 1031.48 | 358.12 | 783.77 | 1833.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4131.13 | 5423.24 | 5319.1 | 12703.76 | 4888.2 | 6855.79 | 9842.3 | 5941.65 | 24394.78 | 8316.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 453303.38 | 504262.01 | 579511.82 | 501997.17 | 610851.22 | 541478.58 | 484825.84 | 410610.64 | 343689.18 | 345273.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162796.23 | 213779.66 | 234545.18 | 170350.2 | 223703.44 | 213107.22 | 169428.62 | 129665.84 | 121854.82 | 151640.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 141354.23 | 134259.07 | 127621.92 | 111628.06 | 135694.33 | 148943.58 | 102124.62 | 86005.08 | 77656.57 | 77351.23 |
| 支付的各项税费(万) | 22084.16 | 31087.63 | 33014.26 | 37709.67 | 42636.41 | 48554.15 | 41617.23 | 40206.13 | 31128.25 | 33515.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 83478.69 | 103903.09 | 104857.84 | 120201.17 | 148303.32 | 143329.71 | 103200.78 | 95966.79 | 85337.99 | 86448.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 409713.3 | 483029.46 | 500039.19 | 439889.09 | 550337.51 | 553934.65 | 416371.25 | 351843.85 | 315977.63 | 348955.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43590.08 | 21232.55 | 79472.63 | 62108.08 | 60513.71 | -12456.07 | 68454.59 | 58766.8 | 27711.55 | -3682.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 871.32 | 9203.24 | 33228.47 | 37941.53 | 45000 | 40700 | 29000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150.02 | 191.44 | 58.46 | 1155.64 | 1918.08 | 1859.9 | 1199.35 | 271.18 | 0.64 | 115.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 336.95 | 438.48 | 122.57 | 21777.38 | 9351.3 | 4867.64 | 939.52 | 88.74 | 17.72 | 26.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 983.55 | - | 1813.4 | - | - | - | - | -46.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1358.28 | 9833.16 | 34393.04 | 60874.55 | 58082.78 | 47427.55 | 31138.87 | 359.92 | 18.36 | 96.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12982.94 | 23957.28 | 41004.43 | 28461.61 | 53732.46 | 49157.78 | 46000.74 | 27951.12 | 32127.86 | 21225.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12300 | 36600 | - | 52934.35 | 45000 | 44455.74 | 29000 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 86.2 | 16815.67 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 63.82 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12982.94 | 36257.28 | 77604.43 | 28461.61 | 106753.01 | 110973.45 | 90456.47 | 57014.94 | 33127.86 | 21225.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11624.65 | -26424.12 | -43211.39 | 32412.95 | -48670.23 | -63545.91 | -59317.6 | -56655.02 | -33109.5 | -21128.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 600 | - | 400 | - | - | 160656.53 | -1505.81 | -33.26 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 266231.89 | 181072.54 | 222557.03 | 130427.04 | 199131.95 | 251222.38 | 131842.57 | 104063.72 | 96056.96 | 57473.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 709.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 266231.89 | 182381.88 | 222557.03 | 130827.04 | 199131.95 | 251222.38 | 292499.1 | 102557.9 | 96023.7 | 57473.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 245465.75 | 153323.18 | 196375.43 | 155538.26 | 245484.19 | 78921.66 | 138014.18 | 84472.34 | 53412.9 | 46676.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10232.03 | 8420.12 | 7726.23 | 9582.51 | 44920.88 | 26998.29 | 24489.49 | 24439.84 | 12213.9 | 11201.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48694.12 | 42340.92 | 40313.53 | 64821.62 | 34561.73 | 42016.35 | - | - | - | 87.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 304391.9 | 204084.23 | 244415.19 | 229942.39 | 324966.8 | 147936.3 | 162503.67 | 108912.18 | 65626.8 | 57964.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38160.02 | -21702.35 | -21858.15 | -99115.35 | -125834.85 | 103286.08 | 129995.43 | -6354.28 | 30396.9 | -491.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 394.25 | 499.29 | -488.99 | -463.18 | -43.83 | 241.35 | -128.18 | -1654.33 | 704.3 | 262.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5800.34 | -26394.63 | 13914.1 | -5057.5 | -114035.19 | 27525.45 | 139004.24 | -5896.84 | 25703.24 | -25039.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74207.8 | 100602.43 | 86688.33 | 91745.83 | 205781.03 | 178255.58 | 39251.34 | 45148.18 | 19444.94 | 44484.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68407.46 | 74207.8 | 100602.43 | 86688.33 | 91745.83 | 205781.03 | 178255.58 | 39251.34 | 45148.18 | 19444.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -46270.47 | -29496.92 | 22393.58 | 30135.58 | 45769.91 | 44532.3 | 36536.4 | 33080.05 | 30061.52 | 23356.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1679.12 | 1036.62 | 922.63 | 1200.57 | 1018.54 | 535.24 | 704.94 | 475.32 | 334.89 | 707.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11451.85 | 11251.08 | 12599.58 | 13955.68 | 9885.38 | 10935.93 | 11026.86 | 8978.31 | 9243.48 | 8649.32 |
| 无形资产摊销(万) | 6368.99 | 6660.09 | 5941.57 | 5580.83 | 4535.04 | 4084.63 | 3314.29 | 1575 | 1624.46 | 1229.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13481.52 | 12335.78 | 12891.39 | 9989.79 | 8415.93 | 6059.98 | 9316.38 | 7692.77 | 5373.46 | 4402.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -273.31 | 80.42 | -24.99 | -16824.99 | -2395.21 | -3770.28 | -537.38 | 83.9 | 322.75 | 62.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 866.93 | 323.06 | 597.44 | 618.15 | 399.73 | 1.15 | - | - | - | 22.92 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16306.26 | 13640.71 | 15671.04 | 10307.8 | 12380.73 | 7338.06 | 4905.96 | 3850.81 | 2516.96 | 2431.14 |
| 投资损失(万) | -26.97 | -417.63 | 97.93 | -1211.53 | -3022.47 | -1859.9 | -1197.31 | -165.69 | 51.69 | 47.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12004.21 | -10719.36 | -1003.8 | -891.98 | -28.61 | -3875.35 | 932.37 | 92.07 | 1233.33 | 1546.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1883.53 | - | - | - | - | - | - | -12.99 | -1.7 | -138.33 |
| 存货的减少(万) | 14405.95 | -3373.42 | -30483.04 | 10872.5 | 20931.63 | -76515.43 | 11542.6 | 8444.07 | -30339.63 | -38855.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5674.36 | 3911.62 | 5255.53 | 5972.38 | 4157.76 | -23385.35 | -14104.67 | 1338.88 | 2338.59 | -10199.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4952.58 | -22804.3 | -43.84 | -7596.71 | -41534.64 | 23462.94 | 6014.14 | -6665.71 | 4951.74 | 3056 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43590.08 | 21232.55 | 79472.63 | 62108.08 | 60513.71 | -12456.07 | 68454.59 | 58766.8 | 27711.55 | -3682.16 |
| 现金的期末余额(万) | 68407.46 | 74207.8 | 100602.43 | 86688.33 | 91745.83 | 205781.03 | 178255.58 | 39251.34 | 45148.18 | 19444.94 |
| 现金的期初余额(万) | 74207.8 | 100602.43 | 86688.33 | 91745.83 | 205781.03 | 178255.58 | 39251.34 | 45148.18 | 19444.94 | 44484.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5800.34 | -26394.63 | 13914.1 | -5057.5 | -114035.19 | 27525.45 | 139004.24 | -5896.84 | 25703.24 | -25039.94 |