津投城开600322现金流量表 |
4171 ℃ |
|
当前股价：2.72，市值：30
亿，动态市盈率PE：-18.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.83%。 其中，历史营业增长率：6.96%，净利增长率：-1.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 295675.41 | 148328.34 | 363471.47 | 558086.83 | 244292.6 | 438743.75 | 909491.03 | 830171.47 | 226875.93 | 168140.93 |
| 收到的税费返还(万) | 3545.46 | 19433 | 30280.8 | 4596.79 | 2784.12 | 4260.86 | - | - | - | 18.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 61293.13 | 40869.91 | 39799.93 | 128298.42 | 113159.41 | 459144.34 | 402857.83 | 661736.46 | 283586.47 | 224619.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 360514 | 208631.25 | 433552.2 | 690982.03 | 360236.13 | 902148.94 | 1312348.86 | 1491907.93 | 510462.4 | 392779.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98526.94 | 97408.1 | 106786.66 | 122483.84 | 119157.04 | 186460.76 | 577234.12 | 879432.36 | 514434.83 | 484096.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8241.43 | 10861.05 | 14180.88 | 14877.05 | 15841.93 | 17086.6 | 16512.63 | 13612.16 | 12575.33 | 12160.28 |
| 支付的各项税费(万) | 15690.68 | 30737.71 | 43517.78 | 66027 | 59038.74 | 51345.16 | 94741.61 | 87425.41 | 38782.83 | 22192.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 116566.97 | 26794.81 | 45415.19 | 150225.46 | 71253.96 | 247088.51 | 425393.77 | 732391.3 | 305222.25 | 197967.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 239026.01 | 165801.67 | 209900.51 | 353613.36 | 265291.67 | 501981.03 | 1113882.12 | 1712861.22 | 871015.24 | 716416.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 121487.99 | 42829.58 | 223651.68 | 337368.67 | 94944.45 | 400167.91 | 198466.73 | -220953.29 | -360552.84 | -323637.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 540 | - | 29.89 | 790.51 | 503.44 | 483.21 | 29.89 | 76.58 | 526.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.08 | 61.45 | 0.02 | 0.35 | 13.63 | 1.64 | 2884.41 | 31.46 | 7.99 | 7.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 53538.88 | - | 4859.91 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 203.36 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.08 | 54140.33 | 0.02 | 5093.5 | 804.14 | 505.07 | 3367.62 | 61.35 | 84.57 | 534.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48.59 | 75.89 | 21.79 | 41.28 | 90.36 | 171.42 | 146.61 | 362.73 | 470.44 | 476.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 28704.81 | 15015 | 2000 | 12858 | 50144.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48.59 | 75.89 | 21.79 | 41.28 | 28795.17 | 15186.42 | 2146.61 | 13220.73 | 50614.84 | 476.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48.51 | 54064.44 | -21.77 | 5052.23 | -27991.03 | -14681.34 | 1221.01 | -13159.38 | -50530.27 | 57.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 40.5 | 135 | - | 2980 | 9608 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 40.5 | 135 | - | 2980 | 9608 |
| 取得借款收到的现金(万) | 71860 | 221315 | 103495 | 293600 | 191668.3 | 321140 | 340605 | 1242457.36 | 718756.78 | 415035.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119193 | 393672 | 119030 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 845.54 | 142256.61 | 221800 | 7000 | 2166.5 | 9649.15 | 1520.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71860 | 221315 | 103495 | 294445.54 | 333924.91 | 542980.5 | 347740 | 1363816.86 | 1125057.93 | 545194 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 143215.32 | 272493.72 | 263586.2 | 513519.4 | 227283.5 | 942869.2 | 521760 | 790043.35 | 368711.26 | 385282.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51920.45 | 85219.7 | 81509.69 | 105166.16 | 109263.57 | 129155.56 | 140073.86 | 136697.12 | 98199.65 | 71040.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 190.19 | 329.35 | - | - | 273.05 | - | 100.43 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 622.74 | 443.9 | 218.37 | 601.35 | 140252.61 | 114300.22 | 43.59 | 838.86 | 9176.26 | 13736.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 195758.51 | 358157.31 | 345314.27 | 619286.9 | 476799.68 | 1186324.98 | 661877.45 | 927579.33 | 476087.17 | 470059.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -123898.51 | -136842.31 | -241819.27 | -324841.36 | -142874.77 | -643344.48 | -314137.45 | 436237.53 | 648970.77 | 75134.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2459.04 | -39948.29 | -18189.36 | 17579.54 | -75921.34 | -257857.91 | -114449.71 | 202124.86 | 237887.66 | -248444.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17387.45 | 57335.73 | 75525.09 | 57945.55 | 133866.89 | 391724.81 | 506174.52 | 304049.65 | 66162 | 314606.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14928.41 | 17387.45 | 57335.73 | 75525.09 | 57945.55 | 133866.89 | 391724.81 | 506174.52 | 304049.65 | 66162 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1514.81 | -27211.34 | -175159.7 | -280350.94 | 18507.23 | 14403.63 | 32516.36 | -24772.94 | 18226.03 | 30750.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 54847.02 | 4883.4 | 180524.04 | 275041.18 | 129594.03 | 6954.88 | 7910.09 | 4227.59 | 86.8 | -23.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6309.78 | 6667.66 | 7739.32 | 6652.8 | 6241.7 | 6186.94 | 6047.56 | 6153.94 | 5247.45 | 4533.67 |
| 无形资产摊销(万) | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 40 | 77.12 | 91.76 | 148.44 | 136.95 | 144.23 | 251.6 | 336.16 | 326.61 | 339.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.82 | -77.15 | 0.2 | 0.23 | 77.52 | 0.14 | -2107.44 | -2.03 | 41.87 | 22.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | 5.97 | 6.85 | 1.19 | 2.95 | 2.44 | 27.29 | - | - | 0.9 |
| 财务费用(万) | 58486.66 | 71691.61 | 18439.99 | 8731.51 | 6677.24 | 7838.55 | 21430.77 | 40799.7 | 17521.44 | 16063.29 |
| 投资损失(万) | -5.31 | -52942.96 | 3635.54 | 318.55 | -25138.47 | 225.24 | -419.9 | 356.71 | 368.76 | -235.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -74.47 | 49.04 | 1074.79 | 3857.48 | 5274.27 | -2139.6 | -2436.48 | -3870.5 | -324.99 | 538.99 |
| 存货的减少(万) | 286245.83 | 200624.75 | 215783.56 | 116100.32 | 485160.61 | 262152.3 | -106595.42 | -608813.25 | -241928.69 | -318537.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -224744.39 | -4458.95 | 27178.95 | -25082.2 | 75995.82 | -23798.83 | -24964.41 | -105446.56 | -399.66 | 18286.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -58085.46 | -156550.58 | -55684.97 | 231928.25 | -607018.93 | 128183.62 | 266792.34 | 470063.54 | -159732.83 | -75391.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 121487.99 | 42829.58 | 223651.68 | 337368.67 | 94944.45 | 400167.91 | 198466.73 | -220953.29 | -360552.84 | -323637.17 |
| 现金的期末余额(万) | 14928.41 | 17387.45 | 57335.73 | 75525.09 | 57945.55 | 133866.89 | 391724.81 | 506174.52 | 304049.65 | 66162 |
| 现金的期初余额(万) | 17387.45 | 57335.73 | 75525.09 | 57945.55 | 133866.89 | 391724.81 | 506174.52 | 304049.65 | 66162 | 314606.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2459.04 | -39948.29 | -18189.36 | 17579.54 | -75921.34 | -257857.91 | -114449.71 | 202124.86 | 237887.66 | -248444.78 |