新力金融600318现金流量表 |
3966 ℃ |
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当前股价：9.3，市值：48
亿，动态市盈率PE：200.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.29%。 其中，历史营业增长率：-0.31%，净利增长率：1.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9762.99 | 10189.19 | 12948.03 | 9672.37 | 12914.57 | 11349.83 | 13061.18 | 63349.81 | 110442.42 | 152714.59 |
| 收到的税费返还(万) | 794.52 | 154.86 | 358.63 | - | - | - | - | 403.27 | 872.86 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9258.69 | 5073.1 | 8562.13 | 5312.7 | 4896.57 | 2937.73 | 4802 | 9897.09 | 1203.98 | 723.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36216.6 | 35087.35 | 21651.34 | 30440.05 | 78511.62 | 34168.78 | 114592.63 | 144990.76 | 134822.45 | 153437.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 627.18 | 906.39 | 1234.22 | 719.45 | 523.71 | 563.78 | 164.01 | 6324.33 | 72332.91 | 83636.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6264.43 | 6443.36 | 6017.87 | 5838.98 | 8652.67 | 7098.21 | 7263.4 | 7167.15 | 10268.7 | 7201.15 |
| 支付的各项税费(万) | 7995.37 | 10146.48 | 13066.2 | 12210.84 | 10097.51 | 13880.44 | 16152.24 | 20565.86 | 17128.2 | 15616.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2313.97 | 9302.57 | 2721.2 | 4139.52 | 2839.85 | 4106.94 | 15497.8 | 9838.87 | 10047.43 | 3317.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22218.52 | 2541.2 | -8230.72 | 15631.37 | 13567.3 | -47165.54 | 70596.79 | 105407.94 | 237575.24 | 109771.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13998.08 | 32546.15 | 29882.06 | 14808.68 | 64944.32 | 81334.32 | 43995.84 | 39582.82 | -102752.79 | 43666.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3.74 | - | 250 | - | 1385 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 353.41 | 233.23 | 890.58 | 1826.96 | 2017.56 | 395.93 | 117.74 | 186.34 | 198.77 | 23.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.08 | 6.51 | 54.11 | 54.28 | 71.41 | 11.15 | 68.35 | 45.64 | 51.94 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 54924.06 | 44619.09 | 840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 96.18 | 1939.89 | 574.89 | 106.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 393.23 | 239.73 | 1194.69 | 1881.24 | 3473.96 | 407.08 | 282.28 | 57095.93 | 45444.68 | 970.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31.83 | 25.12 | 35.07 | 128.4 | 132.1 | 51.95 | 168.75 | 2129.91 | 4557.97 | 3508.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20 | - | 149.99 | - | 2927.77 | 40000 | - | 34.52 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4747.17 | 5727.09 | 5857.37 | - | - | 25155.43 | 135823.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1060 | 836.07 | 840.81 | 446 | 920.18 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31.83 | 45.12 | 4782.25 | 6005.49 | 7049.47 | 3815.79 | 41009.56 | 27731.34 | 141336.63 | 3508.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 361.4 | 194.61 | -3587.56 | -4124.25 | -3575.51 | -3408.71 | -40727.28 | 29364.59 | -95891.95 | -2537.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10000 | - | - | 19382.92 | 7819.76 | 1000 | 1500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10000 | - | - | - | 1000 | 1000 | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55970 | 33330 | 25835.29 | 104822.5 | 39303.58 | 99077.86 | 175550 | 60500 | 239237.04 | 32000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1800 | 2580 | 15121.6 | - | - | - | - | 3568.95 | 39189.11 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57770 | 35910 | 50956.89 | 104822.5 | 39303.58 | 118460.78 | 183369.76 | 65068.95 | 279926.15 | 32000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57430 | 37730 | 44936.85 | 92286.72 | 107972.23 | 135268.95 | 160787.66 | 126852.41 | 48618.54 | 67000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8288.44 | 25357.07 | 14268.56 | 12105.15 | 10219.75 | 17985.88 | 19569.69 | 15136.26 | 10676.25 | 5197.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4261.94 | 20204.6 | 7570.74 | 5933.3 | 1268.6 | 8568.5 | 15481.38 | 1975.71 | 139.43 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4405.7 | 8716.23 | 34195.28 | 3750 | - | 21525.03 | 9238.17 | - | 975 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70124.14 | 71803.3 | 93400.68 | 108141.87 | 118191.98 | 174779.87 | 189595.51 | 141988.67 | 60269.79 | 72197.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12354.14 | -35893.3 | -42443.79 | -3319.36 | -78888.4 | -56319.09 | -6225.75 | -76919.72 | 219656.36 | -40197.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2005.34 | -3152.54 | -16149.29 | 7365.07 | -17519.59 | 21606.52 | -2957.2 | -7972.31 | 21011.62 | 931.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12373.45 | 15525.99 | 31675.28 | 24310.2 | 41829.79 | 20223.27 | 23180.47 | 31152.78 | 10141.16 | 9210.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14378.79 | 12373.45 | 15525.99 | 31675.28 | 24310.2 | 41829.79 | 20223.27 | 23180.47 | 31152.78 | 10141.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9745.75 | -9202.84 | -24305.32 | 8230.06 | 13867.35 | 15344.84 | -17918.9 | 29723.53 | 19972.59 | 10532.59 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1088.11 | 12270.3 | 29771.23 | 5270.92 | 2880.31 | 1665.05 | 38070.45 | 4910.08 | 5949.68 | 4203.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 988.82 | 984.57 | 1191.03 | 1013.49 | 975.11 | 630.18 | 644.16 | 1994.2 | 8921.33 | 8697.52 |
| 无形资产摊销(万) | 285.13 | 285.13 | 315.38 | 381.25 | 287.53 | 102.2 | 103.02 | 139.05 | 427.69 | 423.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.4 | 10.4 | 18.21 | 25 | 25.24 | 26.47 | 32.47 | 54.48 | 30.25 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -70.75 | 81.93 | 182.84 | 104.5 | 98.3 | -4.82 | -65.42 | -8924.27 | 58.09 | 1.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.09 | 0.25 | -0.74 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3479.27 | 11.14 | 535.04 | -0.57 | 45.15 | 1.45 | 1.28 | 0.7 | - |
| 财务费用(万) | 4798.29 | 5566.81 | 6980.18 | 4462.17 | 8324.12 | 11246.3 | 11610 | 10845.08 | 9464.81 | 3320.49 |
| 投资损失(万) | -2253.92 | -876.78 | -297.27 | -1535.14 | -3195.91 | -2041.85 | -478.77 | -186.75 | -255.24 | -23.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -130.42 | -694.71 | -1892.02 | -1261.45 | -622.79 | -249.33 | -1221.64 | 3238.96 | -1837.24 | -76.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -125.33 | -208.34 | -125.82 | -125.82 | 266.88 | -74.11 | -74.4 | -74.43 | -54.97 | - |
| 存货的减少(万) | 34.8 | -1.45 | -4.44 | -12.12 | 28.87 | - | - | 424.76 | 1507.95 | -3661.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5584.37 | 46097.66 | 15337.52 | 7702.11 | 28625.57 | 94390.19 | 55043.4 | -101931.39 | -137747.65 | 10378.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6353.06 | -25590.94 | 134.72 | -14482.8 | 12500 | -40033.64 | -45945.6 | 99013.2 | -10768.38 | 9869.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 344.83 | 781.13 | 394.54 | 1577.6 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13998.08 | 32546.15 | 29882.06 | 14808.68 | 64944.32 | 81334.32 | 43995.84 | 39582.82 | -102752.79 | 43666.17 |
| 现金的期末余额(万) | 14378.79 | 12373.45 | 15525.99 | 31675.28 | 24310.2 | 41829.79 | 20223.27 | 21000.43 | 27418.89 | 10141.16 |
| 现金的期初余额(万) | 12373.45 | 15525.99 | 31675.28 | 24310.2 | 41829.79 | 20223.27 | 21000.43 | 27418.89 | 10141.16 | 9210.1 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2180.04 | 3733.89 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 2180.04 | 3733.89 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2005.34 | -3152.54 | -16149.29 | 7365.07 | -17519.59 | 21606.52 | -2957.2 | -7972.31 | 21011.62 | 931.06 |