新力金融600318核心经营数据 |
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当前股价：9.3，市值：48
亿，动态市盈率PE：200.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.29%。 其中，历史营业增长率：-0.31%，净利增长率：1.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51272.76 | 51272.76 | 51272.76 | 51336.44 | 51336.44 | 48400 | 48400 | 24200 | 24200 | 24200 |
| 净资产(万) | 209670.72 | 204850.91 | 212543.04 | 255889.32 | 259169.02 | 228157.12 | 231463.24 | 252280.11 | 226078.37 | 108447.69 |
| 总资产(万) | 410934.13 | 404786.63 | 433093.42 | 540267.37 | 559019.94 | 564490.36 | 634700.48 | 618150.34 | 731435.63 | 190041.73 |
| 营业收入(万) | 33571.62 | 31302.35 | 39540.23 | 49219.71 | 51751.3 | 53335.22 | 63323.7 | 81130.3 | 94459.76 | 122227.77 |
| 营业收入增长率(%) | 7.25 | -20.83 | -19.67 | -4.89 | -2.97 | -15.77 | -21.95 | -14.11 | -22.72 | 3.75 |
| 营业成本(万) | 5930.69 | 6220.64 | 7413.52 | 9050.04 | 8175.02 | 8224.49 | 9498.69 | 8654.74 | 69022.42 | 84038.42 |
| 营业成本增长率(%) | -4.66 | -16.09 | -18.08 | 10.7 | -0.6 | -13.41 | 9.75 | -87.46 | -17.87 | -3.92 |
| 毛利率(%) | 82.33 | 80.13 | 81.25 | 81.61 | 84.2 | 84.58 | 85 | 89.33 | 26.93 | 31.24 |
| 三项费用(万) | 13052.92 | 14367.17 | 18487.87 | 15816.59 | 20841.7 | 22047.49 | 21280.4 | 21166.56 | 26016.03 | 17108.88 |
| 费用增长率(%) | -9.15 | -22.29 | 16.89 | -24.11 | -5.47 | 3.6 | 0.54 | -18.64 | 52.06 | -5.32 |
| 费用率(%) | 47.22 | 57.28 | 57.55 | 39.37 | 47.83 | 48.87 | 39.54 | 29.21 | 102.27 | 44.8 |
| 净利润(万) | 9745.75 | -9202.84 | -24305.32 | 8230.06 | 13867.35 | 15344.84 | -17918.9 | 29723.53 | 19972.59 | 10532.59 |
| 净利润增长率(%) | -205.9 | -62.14 | -395.32 | -40.65 | -9.63 | -185.63 | -160.29 | 48.82 | 89.63 | -1.61 |
| 经营现金流(万) | 13998.08 | 32546.15 | 29882.06 | 14808.68 | 64944.32 | 81334.32 | 43995.84 | 39582.82 | -102752.79 | 43666.17 |
| 现金流增长率(%) | -56.99 | 8.92 | 101.79 | -77.2 | -20.15 | 84.87 | 11.15 | -138.52 | -335.31 | 88.21 |
| 净利润现金比(-) | 1.44 | -3.54 | -1.23 | 1.8 | 4.68 | 5.3 | -2.46 | 1.33 | -5.14 | 4.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.7 | -4.41 | -10.38 | 3.2 | 5.69 | 6.68 | -7.41 | 12.43 | 11.94 | 10.12 |
| 生产资本回报率(%) | 664.02 | -174.05 | -606.31 | 416.16 | 495.49 | 3996.57 | -1017.05 | 4610.13 | 17.93 | 10.07 |
| 资本支出(万) | 31.83 | 25.12 | 35.07 | 128.4 | 132.1 | 51.95 | 168.75 | 2129.91 | 4557.97 | 3508.17 |
| 折旧和摊销(万) | 1284 | 1280 | 1525 | 1420 | 1288 | 759 | 780 | 2188 | 9379 | 9122 |
| 归属股东权益(万) | 103976.09 | 101061.99 | 114165.65 | 124863.16 | 125828.43 | 103784.34 | 100797.04 | 129746.27 | 116026.81 | 108447.69 |
| 股东权益增长率(%) | 2.88 | -11.48 | -8.57 | -0.77 | 21.24 | 2.96 | -22.31 | 11.82 | 6.99 | 8.87 |
| 自由现金流(万) | 4102 | -12597 | -28522 | 492 | 4384 | 6004 | -30261 | 16324 | 12421 | 16146 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 31.42 | -23.07 | 77.47 |
| 每股股东权益(元) | 2.03 | 1.97 | 2.23 | 2.43 | 2.45 | 2.14 | 2.08 | 5.36 | 4.79 | 4.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | -0.27 | -0.59 | -0.02 | 0.06 | 0.11 | -0.64 | 0.67 | 0.31 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABCCB | ABCCB | ABACA | ABACA | ABABA | ABCCB | AAABA | BCCBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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