新力金融600318核心经营数据 |
5428 ℃ |
|
当前股价：7.42，市值：38
亿，动态市盈率PE：98.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.29%。 其中，历史营业增长率：-0.72%，净利增长率：0.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 51272.76 | 51272.76 | 51272.76 | 51272.76 | 51336.44 | 51336.44 | 48400 | 48400 | 24200 |
| 净资产(万) | - | 210567.5 | 209670.72 | 204850.91 | 212543.04 | 255889.32 | 259169.02 | 228157.12 | 231463.24 | 252280.11 |
| 总资产(万) | - | 404882.3 | 410934.13 | 404786.63 | 433093.42 | 540267.37 | 559019.94 | 564490.36 | 634700.48 | 618150.34 |
| 营业收入(万) | - | 31384.69 | 33571.62 | 31302.35 | 39540.23 | 49219.71 | 51751.3 | 53335.22 | 63323.7 | 81130.3 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -6.51 | 7.25 | -20.83 | -19.67 | -4.89 | -2.97 | -15.77 | -21.95 | -14.11 |
| 营业成本(万) | - | 5746.1 | 5930.69 | 6220.64 | 7413.52 | 9050.04 | 8175.02 | 8224.49 | 9498.69 | 8654.74 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.11 | -4.66 | -16.09 | -18.08 | 10.7 | -0.6 | -13.41 | 9.75 | -87.46 |
| 毛利率(%) | - | 81.69 | 82.33 | 80.13 | 81.25 | 81.61 | 84.2 | 84.58 | 85 | 89.33 |
| 三项费用(万) | - | 11387.16 | 13052.92 | 14367.17 | 18487.87 | 15816.59 | 20841.7 | 22047.49 | 21280.4 | 21166.56 |
| 费用增长率(%) | -100 | -12.76 | -9.15 | -22.29 | 16.89 | -24.11 | -5.47 | 3.6 | 0.54 | -18.64 |
| 费用率(%) | - | 44.41 | 47.22 | 57.28 | 57.55 | 39.37 | 47.83 | 48.87 | 39.54 | 29.21 |
| 净利润(万) | - | 9412.69 | 9745.75 | -9202.84 | -24305.32 | 8230.06 | 13867.35 | 15344.84 | -17918.9 | 29723.53 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -3.42 | -205.9 | -62.14 | -395.32 | -40.65 | -9.63 | -185.63 | -160.29 | 48.82 |
| 经营现金流(万) | - | 23994.15 | 13998.08 | 32546.15 | 29882.06 | 14808.68 | 64944.32 | 81334.32 | 43995.84 | 39582.82 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 71.41 | -56.99 | 8.92 | 101.79 | -77.2 | -20.15 | 84.87 | 11.15 | -138.52 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.55 | 1.44 | -3.54 | -1.23 | 1.8 | 4.68 | 5.3 | -2.46 | 1.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.48 | 4.7 | -4.41 | -10.38 | 3.2 | 5.69 | 6.68 | -7.41 | 12.43 |
| 生产资本回报率(%) | - | 669.01 | 664.02 | -174.05 | -606.31 | 416.16 | 495.49 | 3996.57 | -1017.05 | 4610.13 |
| 资本支出(万) | - | 217.69 | 31.83 | 25.12 | 35.07 | 128.4 | 132.1 | 51.95 | 168.75 | 2129.91 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1280 | 1284 | 1280 | 1525 | 1420 | 1288 | 759 | 780 | 2188 |
| 归属股东权益(万) | - | 106047.69 | 103976.09 | 101061.99 | 114165.65 | 124863.16 | 125828.43 | 103784.34 | 100797.04 | 129746.27 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.99 | 2.88 | -11.48 | -8.57 | -0.77 | 21.24 | 2.96 | -22.31 | 11.82 |
| 自由现金流(万) | - | 4179 | 4102 | -12597 | -28522 | 492 | 4384 | 6004 | -30261 | 16324 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.42 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.07 | 2.03 | 1.97 | 2.23 | 2.43 | 2.45 | 2.14 | 2.08 | 5.36 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.06 | 0.06 | -0.27 | -0.59 | -0.02 | 0.06 | 0.11 | -0.64 | 0.67 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABACA | ABCCB | ABCCB | ABACA | ABACA | ABABA | ABCCB | AAABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||