标准股份600302现金流量表 |
3986 ℃ |
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当前股价：5.59，市值：19
亿，动态市盈率PE：-11.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290%。 其中，历史营业增长率：1.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52162.6 | 130969 | 218475.1 | 97893.43 | 57960.45 | 68690.5 | 68152.52 | 57766.17 | 63506.79 | 79872.46 |
| 收到的税费返还(万) | 2087.45 | 2452.24 | 1870.85 | 2301.76 | 3324.61 | 4289.47 | 3829.03 | 3406.99 | 3052.17 | 4003.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1692.63 | 7186.69 | 8516.13 | 8527.16 | 2969.72 | 1158.07 | 3871.07 | 1646.14 | 2195.91 | 1979.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55942.67 | 140607.93 | 228862.09 | 108722.35 | 64254.79 | 74138.04 | 75852.62 | 62819.3 | 68754.86 | 85856.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35147.97 | 114400.71 | 191662.12 | 119996.5 | 45546.22 | 55224.64 | 50998.1 | 45109.66 | 48127.7 | 54668.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17084.94 | 16400.67 | 16738.33 | 13944.86 | 16957.47 | 18046.64 | 17135.58 | 15502.9 | 17393.2 | 18154.35 |
| 支付的各项税费(万) | 2374.87 | 2048.76 | 4062.52 | 2225.01 | 1474.13 | 3334.35 | 3946.33 | 3186.52 | 3047.79 | 2713.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4303.73 | 5325.56 | 6976.84 | 4593.82 | 6841.73 | 5996.46 | 6562.22 | 4205.49 | 4247.99 | 8543.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58911.5 | 138175.7 | 219439.81 | 140760.19 | 70819.54 | 82602.1 | 78642.23 | 68004.57 | 72816.68 | 84078.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2968.83 | 2432.23 | 9422.28 | -32037.85 | -6564.76 | -8464.06 | -2789.61 | -5185.27 | -4061.81 | 1777.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45000 | 45000 | 90261.05 | 71500 | 93500 | 59609 | 117200 | 77899.26 | 30180 | 38000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 918.57 | 316.4 | 976.31 | 826.66 | 842.33 | 702.79 | 909.22 | 537.96 | 123.91 | 111.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 98.87 | 432.27 | 600.52 | 12990.2 | 16.94 | 8571.55 | 2140.16 | 14756.7 | 15093.65 | 1528.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 126.61 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46017.45 | 45748.67 | 91837.87 | 85316.86 | 94359.27 | 69009.95 | 120249.37 | 93193.91 | 45397.56 | 39640.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 194.03 | 192.81 | 258.89 | 377.34 | 543.42 | 4034.45 | 2956.26 | 3365.7 | 1804.49 | 2916.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 39000 | 42000 | 96000 | 85700 | 76500 | 59609 | 126200 | 74880 | 41180 | 38000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39194.03 | 42192.81 | 96258.89 | 86077.34 | 77043.42 | 63643.45 | 129156.26 | 78245.7 | 42984.49 | 40916.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6823.41 | 3555.86 | -4421.01 | -760.49 | 17315.85 | 5366.5 | -8906.89 | 14948.21 | 2413.06 | -1276.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 950 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 880 | 6780 | 37000 | 26878.5 | 500 | 300 | 1701.27 | 2638.76 | 2051.55 | 3525.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 630 | 630 | 866.74 | 2169.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 880 | 7730 | 37000 | 28378.5 | 500 | 300 | 2331.27 | 3268.76 | 2918.29 | 5694.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4879.71 | 39090.02 | 26735.38 | 1106.25 | 300.67 | 598.74 | 1717.63 | 2197.07 | 3402.06 | 7259.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 103.41 | 779.06 | 3287.16 | 1088.84 | 130.84 | 85.69 | 112.06 | 129.77 | 178.08 | 375.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 37.58 | - | 25.76 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42.76 | - | 68.11 | - | - | - | - | 630 | 630 | 850 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5025.89 | 39869.08 | 30090.64 | 2195.09 | 431.52 | 684.43 | 1829.69 | 2956.84 | 4210.14 | 8485.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4145.89 | -32139.08 | 6909.36 | 26183.41 | 68.48 | -384.43 | 501.58 | 311.93 | -1291.85 | -2790.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 127.99 | 204.49 | -83.4 | -62.25 | -21.83 | 43.2 | -60.58 | 478.4 | 158.33 | -351 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -163.31 | -25946.5 | 11827.22 | -6677.17 | 10797.75 | -3438.8 | -11255.51 | 10553.26 | -2782.27 | -2641.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16013.62 | 41960.11 | 30132.89 | 36810.05 | 26012.3 | 29451.1 | 40706.6 | 30153.34 | 32935.61 | 35576.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15850.3 | 16013.62 | 41960.11 | 30132.89 | 36810.05 | 26012.3 | 29451.1 | 40706.6 | 30153.34 | 32935.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21235.2 | -12793.05 | -9516.59 | 14267.67 | -16922.43 | 3028.54 | -101.03 | 6058.53 | 4988.87 | -9600.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4178.7 | 1517.36 | 3558.45 | 1258.98 | 7245.76 | 3058.47 | 2036.39 | 4612.01 | 4366.08 | 3185.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1236.41 | 1549.43 | 1726.23 | 1756.91 | 1918.59 | 2257.55 | 2139.91 | 2367.38 | 2688.76 | 2970.16 |
| 无形资产摊销(万) | 686.26 | 623.87 | 687.09 | 850.13 | 788.53 | 683.91 | 716.73 | 594.45 | 625.25 | 648.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.54 | 5.54 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -36.43 | -247.51 | -14307.26 | -14.12 | -7505.21 | 4.23 | -12369.46 | -12476.46 | 194.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.56 | -7.37 | -38.41 | -92.7 | 11.41 | 38.03 | 0.84 | 3.03 | 16.19 | 2.65 |
| 公允价值变动损失(万) | -301.84 | -147.26 | -29.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.7 | 738.87 | 1919.67 | 772.1 | 32.52 | -3.93 | 169.45 | 518.68 | -17.37 | 556.37 |
| 投资损失(万) | -234.8 | -495.71 | -1076.18 | -560.99 | -695.87 | -713.14 | -857.85 | -479.32 | -123.91 | -111.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | 556.83 | 502.28 | -296.31 | 3.16 | 2279.44 | -71.72 | -122.57 | -419.59 | -751.23 | -297.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 28.84 | -8.54 | - | - | - | -0.03 | -0.32 | -1.59 | -9.08 | -22.06 |
| 存货的减少(万) | -1379.64 | 1914.78 | 8321.03 | -3857.1 | 823.59 | -6519.97 | -1261.5 | -65.49 | 641.21 | 4307.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -750.39 | 15731.76 | 3482.09 | -48188.92 | 3792.5 | -4420.29 | -5777.34 | -1695.51 | -2407.57 | 990.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3106.84 | -13427.59 | -5767.21 | 15487.51 | -5824.68 | 1703.74 | 263.43 | -4308.41 | -1602.56 | -1045.99 |
| 其他(万) | 236.24 | 791.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2968.83 | 2432.23 | 9422.28 | -32037.85 | -6564.76 | -8464.06 | -2789.61 | -5185.27 | -4061.81 | 1777.23 |
| 现金的期末余额(万) | 15850.3 | 16013.62 | 41960.11 | 30132.89 | 36810.05 | 26012.3 | 29451.1 | 40706.6 | 30153.34 | 32935.61 |
| 现金的期初余额(万) | 16013.62 | 41960.11 | 30132.89 | 36810.05 | 26012.3 | 29451.1 | 40706.6 | 30153.34 | 32935.61 | 35576.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -163.31 | -25946.5 | 11827.22 | -6677.17 | 10797.75 | -3438.8 | -11255.51 | 10553.26 | -2782.27 | -2641.26 |