维维股份600300现金流量表 |
5444 ℃ |
|
当前股价：3.42，市值：55
亿，动态市盈率PE：17.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.34%。 其中，历史营业增长率：4.44%，净利增长率：3.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 449724.24 | 466162.11 | 500173.81 | 535733.06 | 528763.37 | 537475.21 | 493431.03 | 458235.55 | 438644.4 | 518756.14 |
| 收到的税费返还(万) | 140.83 | 993.14 | 381.31 | 1400.46 | 625.28 | 0.87 | 347.38 | 303.01 | 465.38 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14345.02 | 6172.09 | 13087.94 | 16029.07 | 11252.03 | 7808.98 | 6243.4 | 11540.28 | 9729.9 | 5517.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 464210.09 | 473327.34 | 513643.05 | 553162.59 | 540640.68 | 545285.06 | 500021.81 | 470078.84 | 448839.68 | 524273.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 315266.18 | 368314.54 | 373152.48 | 357817.56 | 413230.34 | 408221.41 | 357826.58 | 330634.67 | 309632.57 | 357643.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32596.64 | 32501.33 | 31374.69 | 30785 | 37647.91 | 40620.88 | 40968.04 | 42857.81 | 43462.93 | 47294.46 |
| 支付的各项税费(万) | 29487.3 | 25714 | 29359.26 | 26635.87 | 47286.91 | 34706.27 | 36576.98 | 36524.42 | 49116.66 | 53296.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19514.41 | 22910.94 | 23229.88 | 48286.6 | 43956.85 | 47530.68 | 45876.46 | 49910 | 49396.23 | 52920.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 396864.53 | 449440.81 | 457116.31 | 463525.03 | 542122.01 | 531079.25 | 481248.05 | 459926.91 | 451608.39 | 511154.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67345.56 | 23886.53 | 56526.75 | 89637.56 | -1481.33 | 14205.81 | 18773.75 | 10151.93 | -2768.71 | 13118.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9996.67 | 8716.19 | 6400.54 | 1922.21 | 38516.18 | 13064.34 | 32112.66 | 24164.14 | 9234.92 | 6325.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 541.35 | 541.68 | 83.31 | - | 234.26 | 1516.82 | 1438.12 | 2404.97 | 3387.07 | 3096.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12736.21 | 1887.2 | 1237.12 | 14679.53 | 13363.17 | 7239.5 | 7428.03 | 2498.81 | 3642.23 | 2840.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 22675.44 | 7357.62 | - | 13635.37 | - | 11038.92 | 1075.94 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3.07 | 2883.85 | 129208.24 | 176705.17 | 44436.64 | 119654.72 | 16622.52 | 4575.78 | 4920.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23274.23 | 11148.13 | 33280.26 | 153167.6 | 228818.78 | 79892.67 | 160633.52 | 56729.35 | 21915.93 | 17182.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6203.39 | 8638 | 65611.77 | 34382.66 | 15591.72 | 26236.53 | 40302.98 | 44979.68 | 29526.22 | 35823.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 12477.35 | 10928.64 | 5069.57 | 523.81 | 3732.85 | 60589.59 | 5907.09 | 21544.62 | 3647.45 | 8804.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7687.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 106721.5 | 140365 | 35400 | 25664.87 | 12300 | 10000 | 6827.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18680.74 | 19566.64 | 70681.34 | 141627.98 | 159689.56 | 122226.12 | 71874.94 | 78824.3 | 43173.67 | 59142.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4593.49 | -8418.5 | -37401.08 | 11539.63 | 69129.22 | -42333.45 | 88758.58 | -22094.95 | -21257.74 | -41959.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 463.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 463.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37397.43 | 104500 | 117540 | 456332.7 | 573962.64 | 503984.39 | 373465 | 423390.86 | 364492.74 | 266343.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 17934.8 | 14275.2 | 28260.68 | 18342.92 | 30100 | 19629.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37397.43 | 104500 | 118003.83 | 456332.7 | 591897.44 | 518259.59 | 401725.68 | 441733.78 | 394592.74 | 285973.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90383 | 123070 | 218760 | 528053.85 | 572660.56 | 467664.13 | 388357.63 | 373036.86 | 321690.76 | 185627.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5388.52 | 10294.35 | 22667.96 | 11802.08 | 14849.3 | 23869.72 | 17274.34 | 24035.25 | 18702.15 | 31780.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 78.67 | - | - | 180 | - | 8714.54 | 3344 | 6756 | 4654 | 14160.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 484.67 | 1028.84 | 4259.07 | 9609.23 | 26805.29 | 23597.8 | 25573.39 | 19051.63 | 20100 | 60000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96256.19 | 134393.19 | 245687.03 | 549465.15 | 614315.16 | 515131.66 | 431205.36 | 416123.73 | 360492.91 | 277407.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -58858.76 | -29893.19 | -127683.2 | -93132.45 | -22417.72 | 3127.94 | -29479.67 | 25610.05 | 34099.84 | 8565.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.22 | 0.38 | -1.35 | -17.52 | 0.67 | 72.47 | -20.58 | 11.26 | -0.05 | 1.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13082.5 | -14424.78 | -108558.88 | 8027.21 | 45230.83 | -24927.23 | 78032.09 | 13678.29 | 10073.33 | -20274.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53045.32 | 67470.1 | 176028.98 | 168001.77 | 122770.94 | 147698.16 | 69666.08 | 55987.79 | 45914.46 | 66188.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66127.83 | 53045.32 | 67470.1 | 176028.98 | 168001.77 | 122770.94 | 147698.16 | 69666.08 | 55987.79 | 45914.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20422.73 | 9195.67 | 22336.62 | 43894.94 | 4463.24 | 3972.46 | 7484.09 | 6478.07 | 6916.86 | 17890.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5536.01 | 2902.03 | 1912.25 | 2193.04 | 10916.4 | 5427.76 | 6919.14 | 3783.92 | 3696.79 | 5215.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15776.79 | 16965.04 | 18489.21 | 21054.46 | 22241.01 | 23167.23 | 20140.55 | 19173.89 | 18077.77 | 17908.61 |
| 无形资产摊销(万) | 6558.39 | 6643.91 | 1697.4 | 1332.56 | 1395.96 | 1773.01 | 1763.69 | 1939.99 | 2024.73 | 1841.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 33.33 | 30 | 31.09 | 61.15 | 70.42 | 101.34 | 137.26 | 146.14 | 97.12 | 82.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7649.09 | -320.37 | -614.93 | -21043.98 | -316.89 | -4545.96 | -336.13 | -2028.75 | 1635.61 | 495.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 415.58 | 1472.12 | 214.64 | 2434.87 | 824.95 | 565.9 | 51.93 | 85.34 | 398.57 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2305.81 | 48.68 | -251.73 | -79 | -5227.96 | 5486.31 | -1773 | 6880.92 | 5986.55 | -16678.65 |
| 财务费用(万) | 2492.53 | 5566.23 | 6630.12 | 11972.8 | 14898.67 | 14698.56 | 14308.95 | 15692.99 | 14048.2 | 18018.66 |
| 投资损失(万) | -906.12 | 760.38 | 1357.04 | -13644.47 | 421 | -5551.69 | -16618.15 | -10082.03 | -10734.63 | -1693.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -524.95 | 359.32 | 407.01 | -140.79 | -100.81 | -141.01 | 272.59 | 211 | 316.76 | 405.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 45.01 | 59.12 | 623.89 | 676.87 | -197.97 | -103.67 | -78.54 | -1839.53 | -1675.83 | 2729.11 |
| 存货的减少(万) | 5415.11 | -20246.74 | 4560.93 | 27197.92 | -20457.11 | -12828.14 | -5423.07 | 2063.29 | -30404.99 | -27074.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25468.47 | -7798.15 | 12595.44 | 33995.53 | 1238.89 | -35261.75 | 6802.76 | -62901.3 | -4018.77 | 11851.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36037.32 | 1553.72 | -14380.47 | -17163.75 | -28616.8 | 17756.44 | -9225.67 | 31078.66 | -8419.77 | -15503.03 |
| 其他(万) | -357.66 | -176.64 | -659.3 | -4825.16 | -3034.32 | -310.99 | -5652.64 | -530.67 | -713.68 | -2371.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67345.56 | 23886.53 | 56526.75 | 89637.56 | -1481.33 | 14205.81 | 18773.75 | 10151.93 | -2768.71 | 13118.68 |
| 现金的期末余额(万) | 66127.83 | 53045.32 | 67470.1 | 176028.98 | 168001.77 | 122770.94 | 147698.16 | 69666.08 | 55987.79 | 45914.46 |
| 现金的期初余额(万) | 53045.32 | 67470.1 | 176028.98 | 168001.77 | 122770.94 | 147698.16 | 69666.08 | 55987.79 | 45914.46 | 66188.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13082.5 | -14424.78 | -108558.88 | 8027.21 | 45230.83 | -24927.23 | 78032.09 | 13678.29 | 10073.33 | -20274.42 |