远达环保600292现金流量表 |
4146 ℃ |
|
当前股价：13.91，市值：109
亿，动态市盈率PE：202.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.85%。 其中，历史营业增长率：11.45%，净利增长率：1.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 372618.56 | 319048.38 | 325692.24 | 259359.09 | 277193.35 | 252016.62 | 230997.75 | 238701.19 | 314984.27 | 247593.11 |
| 收到的税费返还(万) | 5695.58 | 12088.7 | 2866.16 | 1784.34 | 1611.2 | 5590.9 | 827.12 | 828.57 | 201.47 | 74.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13800.84 | 25694.12 | 19978.61 | 22602.87 | 25337.8 | 15144.54 | 18375.53 | 20532.96 | 13839.35 | 11251.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 392114.98 | 356831.19 | 348537 | 283746.3 | 304142.34 | 272752.05 | 250200.4 | 260062.71 | 329025.1 | 258919.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223160.77 | 214935.11 | 184688.74 | 176553.8 | 155407.37 | 150799.87 | 156893.49 | 157702.68 | 197910.65 | 194394.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60187.75 | 57596.27 | 57398.21 | 55265.82 | 50571.38 | 45835.3 | 39605.66 | 35807.24 | 34166.8 | 31476.78 |
| 支付的各项税费(万) | 21279.38 | 22005.74 | 21872.91 | 18727.08 | 20855.96 | 23813.39 | 27467.7 | 23910.82 | 27863.67 | 26014.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28880.79 | 33102.72 | 30537.7 | 24279.27 | 34434.12 | 27166.09 | 32379.42 | 27893.36 | 19696.44 | 22695.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 333508.7 | 327639.84 | 294497.56 | 274825.97 | 261268.83 | 247614.66 | 256346.27 | 245314.1 | 279637.55 | 274580.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58606.28 | 29191.35 | 54039.45 | 8920.33 | 42873.52 | 25137.39 | -6145.87 | 14748.61 | 49387.55 | -15661.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160 | 200 | 8759.74 | - | - | 4180.82 | 4404.71 | - | 1575.52 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 866.84 | 1224.31 | 2580.12 | 953.9 | 1554.49 | 1316.36 | 1295.34 | 1232.14 | 18607.97 | 1412.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.97 | 10.94 | 3053.9 | 4880.95 | 1054.66 | 37.63 | 17.64 | 1.69 | - | 4.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1500.55 | - | 4588.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5762.57 | - | - | - | - | - | - | - | 5957.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2531.36 | 7197.83 | 18981.97 | 5834.85 | 2609.15 | 5534.82 | 5717.7 | 1233.83 | 20183.5 | 7374.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18593.94 | 11248.12 | 19980.15 | 71766.42 | 10465.9 | 13166.51 | 9815.37 | 14910.34 | 44862.92 | 142917.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 247.65 | 3807 | 162 | 4870 | 590 | 840 | 9885 | 11373.82 | 800 | 5641.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2760.24 | 6720 | 45058.32 | - | - | - | - | - | 2971.1 | 2611.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21608.57 | 21775.12 | 65200.47 | 76636.42 | 11055.9 | 14006.51 | 19700.37 | 26284.17 | 48634.02 | 151170.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19077.21 | -14577.3 | -46218.5 | -70801.57 | -8446.75 | -8471.68 | -13982.67 | -25050.34 | -28450.52 | -143795.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 1615 | 1590 | 7731 | 600.5 | 2419.56 | 2913 | 1900 | - | 163950.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 1615 | 1590 | 7731 | 600.5 | 2419.56 | 2913 | 1900 | - | 5768.19 |
| 取得借款收到的现金(万) | 119053.65 | 154862.94 | 190160.08 | 141329.77 | 167171.19 | 123005.5 | 124133 | 99878 | 85343 | 144180.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3006.89 | 3008.99 | 3001.99 | 55000 | - | 39962.5 | - | - | - | 342.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122260.55 | 159486.93 | 194752.07 | 204060.77 | 167771.69 | 165387.56 | 127046 | 101778 | 85343 | 308473.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118968.76 | 131770.07 | 170420.73 | 109326.22 | 141569.32 | 182523.23 | 102644.52 | 102256.08 | 119457.5 | 101130 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9115.06 | 10691.7 | 11389.38 | 10250.94 | 9627.39 | 10740.45 | 10340.38 | 13211.08 | 14968.53 | 12599.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1734.16 | 381 | 248.06 | 1470 | 166.71 | - | 376.51 | 951.95 | 297.87 | 560.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18866.9 | 17754.36 | 21417.62 | 22988.05 | 28902.95 | 808.11 | - | - | - | 342.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146950.72 | 160216.13 | 203227.73 | 142565.21 | 180099.65 | 194071.78 | 112984.9 | 115467.17 | 134426.03 | 114072.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24690.17 | -729.2 | -8475.66 | 61495.56 | -12327.96 | -28684.23 | 14061.1 | -13689.17 | -49083.03 | 194401.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14838.9 | 13884.85 | -654.72 | -385.68 | 22098.81 | -12018.52 | -6067.44 | -23990.9 | -28146.01 | 34944.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54646.75 | 40761.9 | 41416.62 | 41802.29 | 19703.49 | 31722.01 | 37789.45 | 61514.82 | 89660.83 | 54716.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69485.66 | 54646.75 | 40761.9 | 41416.62 | 41802.29 | 19703.49 | 31722.01 | 37523.93 | 61514.82 | 89660.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4549.66 | -3925.55 | 6130.65 | 4063.51 | 12512.32 | 13544.95 | 11521.59 | 16430.57 | 31332.49 | 25306.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1829.18 | 3815.54 | 2946 | -1247.67 | 1134.07 | 779.92 | 2311.8 | 5246.53 | 1428.97 | 3789.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34342.32 | 34513.15 | 35893.41 | 33666.5 | 33185.35 | 32729.85 | 33212.38 | 28178.32 | 27708.49 | 19028.27 |
| 无形资产摊销(万) | 7120.03 | 6866.03 | 3806.48 | 2623.6 | 2665.45 | 2664.21 | 2540.25 | 2579.58 | 2443.14 | 2224.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5285.2 | 4432.49 | 5009.51 | 4635.46 | 5611.24 | 4663.86 | 4554 | 3760.8 | 2716.04 | 405.78 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.31 | 6.04 | 1579.93 | -2560.93 | 1464.42 | 4636.26 | -3206.1 | 1472.2 | 3092.54 | 1137.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 702.44 | 1456.22 | -1.24 | 57.72 | 6.51 | 26.34 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -15.24 | -36.07 | -1891.01 | -8.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8381.33 | 10390.85 | 9926.04 | 7430.33 | 6937.41 | 6840 | 5386.41 | 5711.34 | 6067.83 | 5465.78 |
| 投资损失(万) | -5133.66 | -1925.98 | -3606.8 | -1889.57 | -2189.19 | -5057.43 | -6171.76 | -1738.31 | -18768.68 | -1351.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 900.55 | 1343.55 | 38.19 | -73.32 | -396.49 | -2104.91 | -2811.69 | -3408.5 | -1425.41 | -2890.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -235.94 | 55.36 | 216.75 | 261.2 | -11.47 | -956.32 | -49.73 | -1476.53 | -3798.98 | 131.24 |
| 存货的减少(万) | 1055.75 | 10681.38 | 3627.96 | 18912.22 | 1219.17 | -973.78 | 5485 | 12855.43 | 10759.4 | -3949.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7472.44 | -24011.08 | 16835.29 | -33536.86 | -13454.85 | -9131.44 | -10355.77 | -26558.51 | 4830.3 | -77342.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1390.1 | -14756.47 | -27391.24 | -27016.62 | -5802.15 | -22524.12 | -48562.25 | -28304.32 | -16998.58 | 12383.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58606.28 | 29191.35 | 54039.45 | 8920.33 | 42873.52 | 25137.39 | -6145.87 | 14748.61 | 49387.55 | -15661.23 |
| 现金的期末余额(万) | 69485.66 | 54646.75 | 40761.9 | 41416.62 | 41802.29 | 19703.49 | 31722.01 | 37523.93 | 61514.82 | 89660.83 |
| 现金的期初余额(万) | 54646.75 | 40761.9 | 41416.62 | 41802.29 | 19703.49 | 31722.01 | 37789.45 | 61514.82 | 89660.83 | 54716.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14838.9 | 13884.85 | -654.72 | -385.68 | 22098.81 | -12018.52 | -6067.44 | -23990.9 | -28146.01 | 34944.29 |