电投水电600292核心经营数据 |
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当前股价：14.98，市值：656
亿，动态市盈率PE：84.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.85%。 其中，历史营业增长率：16.31%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:-85.72%, 27E:15.27%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 78081.69 | 78081.69 | 78081.69 | 78081.69 | 78081.69 | 78081.69 | 78081.69 | 78081.69 | 78081.69 |
| 净资产(万) | - | 558482.45 | 557256.97 | 552799.19 | 557719.49 | 550518.86 | 544914.44 | 529468.36 | 521869.01 | 516874.2 |
| 总资产(万) | - | 950320.93 | 977376.75 | 1039597.37 | 1042835.45 | 956644.55 | 916208.22 | 886443.41 | 904645.81 | 869728.92 |
| 营业收入(万) | - | 472239.36 | 425161.35 | 413678.91 | 443809.57 | 367823.77 | 406754.37 | 367648.58 | 327682.63 | 326123.77 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 11.07 | 2.78 | -6.79 | 20.66 | -9.57 | 10.64 | 12.2 | 0.48 | -7.77 |
| 营业成本(万) | - | 410593.48 | 363108.31 | 359736.11 | 383681.04 | 315588.38 | 344161.82 | 304231.42 | 269160.84 | 269073.79 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.08 | 0.94 | -6.24 | 21.58 | -8.3 | 13.13 | 13.03 | 0.03 | -7.67 |
| 毛利率(%) | - | 13.05 | 14.6 | 13.04 | 13.55 | 14.2 | 15.39 | 17.25 | 17.86 | 17.49 |
| 三项费用(万) | - | 41193.2 | 42975.79 | 42569.07 | 43976 | 40043.04 | 40016.42 | 40613 | 39671.58 | 35479.16 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.15 | 0.96 | -3.2 | 9.82 | 0.07 | -1.47 | 2.37 | 11.82 | 1.81 |
| 费用率(%) | - | 66.82 | 69.26 | 78.92 | 73.14 | 76.66 | 63.93 | 64.04 | 67.79 | 62.19 |
| 净利润(万) | - | 5442.5 | 4549.66 | -3925.55 | 6130.65 | 4063.51 | 12512.32 | 13544.95 | 11521.59 | 16430.57 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 19.62 | -215.9 | -164.03 | 50.87 | -67.52 | -7.62 | 17.56 | -29.88 | -47.56 |
| 经营现金流(万) | - | 82224.58 | 58606.28 | 29191.35 | 54039.45 | 8920.33 | 42873.52 | 25137.39 | -6145.87 | 14748.61 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 40.3 | 100.77 | -45.98 | 505.8 | -79.19 | 70.56 | -509.01 | -141.67 | -70.14 |
| 净利润现金比(-) | - | 15.11 | 12.88 | -7.44 | 8.81 | 2.2 | 3.43 | 1.86 | -0.53 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.98 | 0.82 | -0.71 | 1.11 | 0.74 | 2.33 | 2.58 | 2.22 | 3.2 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.34 | 2.09 | 0.41 | 2.03 | 1.62 | 3.66 | 3.87 | 3.59 | 3.83 |
| 资本支出(万) | - | 39650.08 | 18593.94 | 11248.12 | 19980.15 | 71766.42 | 10465.9 | 13166.51 | 9815.37 | 14910.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 47141 | 46748 | 45812 | 44709 | 40926 | 41462 | 40058 | 40307 | 34519 |
| 归属股东权益(万) | - | 515272.46 | 512936.99 | 507360.12 | 512527.94 | 507086.63 | 509692.19 | 492709.11 | 487705 | 487158.61 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.46 | 1.1 | -1.01 | 1.07 | -0.51 | 3.45 | 1.03 | 0.11 | 0.7 |
| 自由现金流(万) | - | 11087 | 33555 | 31752 | 30007 | -28207 | 42103 | 39456 | 41359 | 34766 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.6 | 6.57 | 6.5 | 6.56 | 6.49 | 6.53 | 6.31 | 6.25 | 6.24 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CBACB | CBACB | CBCCB | CBBCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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