*ST信600289现金流量表 |
4052 ℃ |
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当前股价：1.79，市值：11
亿，动态市盈率PE：-6.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1765.8%。 其中，历史营业增长率：4.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24718.05 | 42670.04 | 49330.1 | 50967.3 | 94432.83 | 139723.86 | 135756.36 | 130063.26 | 140814.4 | 128545.88 |
| 收到的税费返还(万) | 2.71 | 296.71 | 1307.02 | 803.51 | 1099.86 | 1354.35 | 2004.03 | 3664.64 | 3439.59 | 2356.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 63755.33 | 19871.21 | 17065.67 | 80538.6 | 3792.17 | 5632.79 | 12099.67 | 4333.71 | 3740.17 | 9424.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 88476.09 | 62837.96 | 67702.79 | 132309.41 | 99324.86 | 146711.01 | 149860.06 | 138061.61 | 147994.16 | 140327.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4372 | 6718.45 | 10089.86 | 6755.97 | 24146.92 | 46213 | 51890.55 | 44757.02 | 54796.78 | 48660.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25936.72 | 30795.43 | 36246.61 | 38455.11 | 50384.26 | 57223.34 | 52500.95 | 39048.15 | 32929.02 | 28014.57 |
| 支付的各项税费(万) | 956.15 | 2099.68 | 3945.56 | 2721.62 | 5587.4 | 5856.86 | 8979.5 | 11377.92 | 10587.21 | 9414.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 78668.15 | 24768.07 | 29559.5 | 24673.03 | 32175.83 | 39282.56 | 170811.89 | 31762.99 | 35375.42 | 31901.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109933.02 | 64381.63 | 79841.53 | 72605.74 | 112294.41 | 148575.75 | 284182.88 | 126946.07 | 133688.43 | 117991.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21456.93 | -1543.67 | -12138.74 | 59703.67 | -12969.55 | -1864.74 | -134322.83 | 11115.54 | 14305.74 | 22336.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 43.88 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 139.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 79.32 | 26.25 | 54.93 | 8.26 | 4.07 | 1.73 | 4.38 | 2.77 | 9.47 | 11.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | - | -283.28 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11005 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 79.32 | 26.25 | 55.93 | 52.15 | 4.07 | 1.73 | 633.43 | 2.77 | 10731.2 | 11.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 527.92 | 747.98 | 321.44 | 869.34 | 783.28 | 1442.75 | 5173.45 | 12689.35 | 6207.99 | 14009.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 150 | - | - | - | - | 50 | - | - | 324 | 1623.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11005 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 677.92 | 747.98 | 321.44 | 869.34 | 783.28 | 1492.75 | 5173.45 | 12939.35 | 6531.99 | 26637.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -598.6 | -721.73 | -265.51 | -817.19 | -779.21 | -1491.02 | -4540.01 | -12936.58 | 4199.21 | -26626.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 109587.29 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | 21000 | 24000 | 31000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | 130587.29 | 24000 | 31000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 24000 | 24000 | 24000 | 37000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5.05 | 4820.06 | 2260.12 | 4189.98 | 5345.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1061.75 | 6971.25 | 486.34 | - | - | - | - | 60 | 1954.11 | 2592.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1061.75 | 6971.25 | 486.34 | - | - | 2005.05 | 28820.06 | 26320.12 | 30144.09 | 44937.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1061.75 | -6971.25 | -486.34 | - | - | -2005.05 | -23820.06 | 104267.17 | -6144.09 | -13937.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.11 | 6.37 | -1.12 | -0.31 | 1.55 | 0.04 | -0.23 | 0.32 | 2.17 | 1.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23117.16 | -9230.29 | -12891.71 | 58886.17 | -13747.2 | -5360.78 | -162683.13 | 102446.44 | 12363.03 | -18226.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55821.51 | 65051.8 | 77943.51 | 19057.34 | 32804.54 | 38165.32 | 200848.45 | 98402.01 | 86038.98 | 104265.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32704.35 | 55821.51 | 65051.8 | 77943.51 | 19057.34 | 32804.54 | 38165.32 | 200848.45 | 98402.01 | 86038.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -105153.08 | -35050.55 | -20106.44 | -36217.17 | 150221.57 | -147490.09 | -247957.51 | 12955.94 | 10511.85 | 9097.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 306.24 | 1408.06 | 2101.67 | 11084.5 | -173047.41 | 2577.82 | 67784.94 | 1842.89 | 2762.48 | 5118.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1373.87 | 1383.18 | 1584.01 | 2188.78 | 2192.04 | 2682.76 | 2613.11 | 2342.1 | 2376.65 | 2346.97 |
| 无形资产摊销(万) | 407.54 | 696.52 | 659.45 | 1994.33 | 2206.2 | 3291.23 | 6469.34 | 5861.67 | 5238.26 | 6147.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.73 | - | 22.95 | 36.02 | 126.32 | 107.25 | 116.17 | 75.72 | 62.22 | 40.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -602.5 | -13.38 | -22.34 | - | 1.4 | 3015.45 | 21.44 | 3.52 | 53.87 | 9.42 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.44 | 27.49 | -18.27 | 676 | 3.66 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -195.05 | 1728.98 | - | - | 723.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 121.13 | 150.83 | - | - | - | 5.05 | 718.22 | 1203.1 | 1069.4 | 1364.56 |
| 投资损失(万) | 2888.58 | -80 | - | - | 12.19 | 6.14 | -87.78 | 63.39 | -631.05 | 11.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 27.06 | - | - | 179.35 | -14.92 | -164.44 | 2318.39 | -186.87 | -279.98 | -2.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 284.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 521.46 | 1797.59 | 667.17 | 13060.94 | 2284.64 | 8237.1 | -66.09 | 1670.6 | -13194.67 | -2483.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8347.73 | 40715.57 | 20285.32 | 62811.68 | 8672.16 | 14588.82 | -30251.97 | -10273.5 | 47989.06 | -18545.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15813.69 | -16668.21 | -21400.16 | 1172.13 | -112.97 | 119123.5 | 154763.33 | -4443.02 | -41652.36 | 19231.01 |
| 其他(万) | 2182.07 | - | - | - | -6238.05 | -7845.34 | -90764.41 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21456.93 | -1543.67 | -12138.74 | 59703.67 | -12969.55 | -1864.74 | -134322.83 | 11115.54 | 14305.74 | 22336.1 |
| 现金的期末余额(万) | 32704.35 | 55821.51 | 65051.8 | 77943.51 | 19057.34 | 32804.54 | 38165.32 | 200848.45 | 98402.01 | 86038.98 |
| 现金的期初余额(万) | 55821.51 | 65051.8 | 77943.51 | 19057.34 | 32804.54 | 38165.32 | 200848.45 | 98402.01 | 86038.98 | 104265.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23117.16 | -9230.29 | -12891.71 | 58886.17 | -13747.2 | -5360.78 | -162683.13 | 102446.44 | 12363.03 | -18226.48 |