ST舜天600287核心经营数据 |
3913 ℃ |
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当前股价：4.56，市值：20
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.8%。 其中，历史营业增长率：3.01%，净利增长率：1.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43884.8 | 44328.28 | 44328.28 | 43679.61 | 43679.61 | 43679.61 | 43679.61 | 43679.61 | 43679.61 | 43679.61 |
| 净资产(万) | 198204.55 | 188645.96 | 191552.05 | 284065.65 | 248406.06 | 203070.53 | 195383.62 | 229173.16 | 145863.46 | 141319.1 |
| 总资产(万) | 345349.31 | 385438.12 | 406246.27 | 597658 | 517444.89 | 397460.58 | 393295.59 | 441329.22 | 326374.62 | 436983.87 |
| 营业收入(万) | 340445.6 | 409557.01 | 387615.17 | 437807.91 | 462176.38 | 536449.93 | 549947.28 | 475050.95 | 584059.52 | 577757.62 |
| 营业收入增长率(%) | -16.87 | 5.66 | -11.46 | -5.27 | -13.85 | -2.45 | 15.77 | -18.66 | 1.09 | -0.35 |
| 营业成本(万) | 287433.41 | 360940.14 | 341430.41 | 395285.59 | 413118.02 | 486075.89 | 499565.44 | 422821.69 | 532816.26 | 528141 |
| 营业成本增长率(%) | -20.37 | 5.71 | -13.62 | -4.32 | -15.01 | -2.7 | 18.15 | -20.64 | 0.89 | -0.58 |
| 毛利率(%) | 15.57 | 11.87 | 11.92 | 9.71 | 10.61 | 9.39 | 9.16 | 10.99 | 8.77 | 8.59 |
| 三项费用(万) | 39160.31 | 36291.25 | 32069.07 | 29216.21 | 35520.14 | 36759.84 | 41498.4 | 39170.48 | 42334.21 | 40591.11 |
| 费用增长率(%) | 7.91 | 13.17 | 9.76 | -17.75 | -3.37 | -11.42 | 5.94 | -7.47 | 4.29 | -3.23 |
| 费用率(%) | 73.87 | 74.65 | 69.44 | 68.71 | 72.4 | 72.97 | 82.37 | 75 | 82.61 | 81.81 |
| 净利润(万) | 12301.06 | 10547.11 | -58254.9 | 20126.75 | 30735.63 | 11849.59 | 12129.78 | 8285.43 | 11274.12 | 9025.86 |
| 净利润增长率(%) | 16.63 | -118.11 | -389.44 | -34.52 | 159.38 | -2.31 | 46.4 | -26.51 | 24.91 | -74.83 |
| 经营现金流(万) | -3006.11 | 6464.21 | -93346.15 | 4623.06 | 22015.53 | 10773.88 | -6197.41 | 14128.33 | 39753.86 | -24799.07 |
| 现金流增长率(%) | -146.5 | -106.92 | -2119.14 | -79 | 104.34 | -273.84 | -143.87 | -64.46 | -260.3 | -186.7 |
| 净利润现金比(-) | -0.24 | 0.61 | 1.6 | 0.23 | 0.72 | 0.91 | -0.51 | 1.71 | 3.53 | -2.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.36 | 5.55 | -24.5 | 7.56 | 13.62 | 5.95 | 5.71 | 4.42 | 7.85 | 6.46 |
| 生产资本回报率(%) | 55.68 | 45.16 | -177.2 | 80.06 | 115.88 | 43.27 | 39.22 | 34.69 | 38.33 | 31.63 |
| 资本支出(万) | 653.13 | 850.62 | 959.01 | 625.83 | 936.24 | 526.3 | 2422.67 | 1810.14 | 649.71 | 1914.25 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2703 | 2575 | 2171 | 2454 | 2575 | 2654 | 2904 | 2797 | 2837 |
| 归属股东权益(万) | 180807.34 | 172103.71 | 177069.23 | 262537.02 | 226813.24 | 182671.64 | 173695.37 | 208354.55 | 125229.92 | 119856.41 |
| 股东权益增长率(%) | 5.06 | -2.8 | -32.55 | 15.75 | 24.16 | 5.17 | -16.63 | 66.38 | 4.48 | 1.77 |
| 自由现金流(万) | 6442 | 7854 | -59429 | 17842 | 28219 | 10592 | 8520 | 5793 | 9769 | 6154 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -40.7 | 58.74 | -82.11 |
| 每股股东权益(元) | 4.12 | 3.88 | 3.99 | 6.01 | 5.19 | 4.18 | 3.98 | 4.77 | 2.87 | 2.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.14 | -1.38 | 0.37 | 0.61 | 0.2 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCBA | CCBCA | CBACB | CBBBA | CCBBA | CCBCA | CCCCA | CCACA | CCABA | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | -++ | ++- | ++- | ++- | --- | ++- | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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