北方股份600262现金流量表 |
3743 ℃ |
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当前股价：19.4，市值：33
亿，动态市盈率PE：21.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.95%。 其中，历史营业增长率：8.83%，净利增长率：6.56%； 未来三年预估净利增长率：9.68% （24E:11.49%, 25E:10.13%, 26E:7.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 304502.84 | 217285.02 | 153005.09 | 131447.93 | 176082.84 | 126127.75 | 96388.99 | 93791.36 | 136913.11 | 172218.01 |
| 收到的税费返还(万) | 6951.71 | 2086.57 | 414.36 | 302.39 | 4925.95 | 1417.38 | 427.05 | 1715.58 | 1209.72 | 1124.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5502.84 | 4397.56 | 8625.7 | 7075.12 | 2144.55 | 3536.27 | 2832.28 | 4073.68 | 4292.12 | 2601.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 316957.4 | 223769.15 | 162045.15 | 138825.45 | 183153.34 | 131081.4 | 99648.32 | 99580.62 | 142414.94 | 175943.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 260332.62 | 169558.69 | 121657.6 | 101419.28 | 148885.99 | 98179.85 | 61486.14 | 42491.91 | 104708.53 | 119601.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20522.61 | 19498.37 | 15125.18 | 13065.63 | 13812.91 | 13176.59 | 11223.87 | 12852.54 | 14222.7 | 16245.92 |
| 支付的各项税费(万) | 8641.69 | 9301.11 | 7216.66 | 7348.78 | 6233.36 | 10034.06 | 8981.59 | 9953.21 | 6366.69 | 16210.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9775.79 | 10009.73 | 8384.65 | 7760.42 | 5857.89 | 4630.13 | 3319.87 | 3361.94 | 3933.91 | 6757.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 299272.72 | 208367.89 | 152384.09 | 129594.11 | 174790.15 | 126020.63 | 85011.47 | 68659.6 | 129231.82 | 158815.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17684.68 | 15401.26 | 9661.06 | 9231.33 | 8363.19 | 5060.76 | 14636.85 | 30921.02 | 13183.13 | 17128.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 22.67 | - | 1400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1082.63 | 676.32 | 2454.92 | 1021.84 | 900 | 368.09 | 903.83 | 2108.76 | 816.49 | 476.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.11 | 0.7 | 9.4 | 26.73 | 48.55 | 417.17 | 265.69 | 1437.1 | 0.46 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 14645.98 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2967.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1132.74 | 677.02 | 5432.25 | 1048.57 | 971.22 | 785.26 | 17215.5 | 3545.86 | 816.95 | 476.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1210.08 | 2659.82 | 1997.72 | 1453.9 | 1389.59 | 507.6 | 793.02 | 882.39 | 387.77 | 672.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 427.61 | 16.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1816.53 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1210.08 | 3087.43 | 2014.53 | 1453.9 | 1389.59 | 2324.13 | 793.02 | 882.39 | 387.77 | 672.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77.35 | -2410.41 | 3417.71 | -405.33 | -418.37 | -1538.87 | 16422.48 | 2663.48 | 429.18 | -196.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 23650 | 10000 | 40000 | 100270.04 | 40000 | 35000 | 47025.2 | 142840.28 | 91830.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13294.8 | 7796.57 | 5700.47 | 1577.18 | 4515.75 | 2483.47 | 1512.52 | 7281.58 | 2868.45 | 2770.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13294.8 | 31446.57 | 15700.47 | 41577.18 | 104785.79 | 42483.47 | 36512.52 | 54306.78 | 145708.73 | 94600.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 23650 | 20000 | 39270.04 | 101000 | 41505.73 | 50468.5 | 103571.5 | 160324 | 94808 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5373.87 | 4469.28 | 3028.29 | 3659.63 | 5826.85 | 2809.07 | 1646.38 | 2816.35 | 8560.9 | 11063.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1448.89 | 905.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13404.54 | 7646.29 | 5490.25 | 1900.62 | 1577.18 | 4566.55 | 2483.47 | 1512.52 | 1900.04 | 2868.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28778.41 | 35765.57 | 28518.54 | 44830.29 | 108404.04 | 48881.36 | 54598.35 | 107900.37 | 170784.95 | 108739.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15483.61 | -4319 | -12818.07 | -3253.11 | -3618.25 | -6397.89 | -18085.83 | -53593.59 | -25076.21 | -14138.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 787.9 | 2679.29 | -238.27 | -1524.06 | -164.48 | -231.98 | -180.52 | 133.88 | -158.93 | -359.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2911.62 | 11351.14 | 22.44 | 4048.83 | 4162.09 | -3107.98 | 12792.98 | -19875.21 | -11622.84 | 2433.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50885.59 | 39534.46 | 39512.02 | 35463.19 | 31301.1 | 34409.07 | 21616.09 | 41491.3 | 53114.14 | 50680.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53797.22 | 50885.59 | 39534.46 | 39512.02 | 35463.19 | 31301.1 | 34409.07 | 21616.09 | 41491.3 | 53114.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16764.07 | 14777.14 | 9479.8 | 6534.88 | 6266.22 | 21698.98 | 3757.4 | 1723.4 | -23652.89 | 10736.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5609.3 | 2622.44 | 5761.92 | 3590.46 | 15092.11 | 3490.39 | 3124.15 | 4246.26 | 23163.65 | 2970.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3437.39 | 3362.3 | 3134.43 | 3082.6 | 2977.42 | 2782.29 | 2824.44 | 3035.1 | 4304.2 | 5410.84 |
| 无形资产摊销(万) | 455.1 | 428 | 387.36 | 409.58 | 401.94 | 406.44 | 482.9 | 441.11 | 527.06 | 874.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.37 | -0.1 | 1.09 | -0.76 | - | -6.31 | -1796.31 | 51.49 | -152.44 | 4.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 172.74 | 13.18 | 17.79 | 25.54 | 2.34 | 15.12 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1565.4 | -2107.01 | 264.27 | 1623.91 | 2138.87 | 1695.61 | 1739.3 | 3134.75 | 7412.46 | 7722.47 |
| 投资损失(万) | -955.13 | -489.72 | -2209.89 | -1953.21 | -1662.08 | -1244.55 | -1456.96 | -1940.98 | -1551.7 | -2218.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 639.35 | 956.21 | 575.19 | 725.62 | 767.49 | -6650.01 | -363.64 | -411.59 | 95.11 | 1444.74 |
| 存货的减少(万) | -42011.52 | -1682.29 | 770.11 | 21370.27 | -24109.06 | 1746.65 | 9493.79 | 32590.72 | -6910.23 | -2153.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6095.83 | -12924.68 | 10800.85 | -19708.15 | -29323.9 | 836.65 | -3454.46 | -10306.65 | 21458.44 | 9165.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40378.86 | 11525.33 | -9818.61 | -7242.6 | 35811.85 | -11987.58 | 286.25 | -1642.58 | -11510.54 | -16829.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -7722.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17684.68 | 15401.26 | 9661.06 | 9231.33 | 8363.19 | 5060.76 | 14636.85 | 30921.02 | 13183.13 | 17128.15 |
| 现金的期末余额(万) | 53797.22 | 50885.59 | 39534.46 | 39512.02 | 35463.19 | 31301.1 | 34409.07 | 21616.09 | 41491.3 | 53114.14 |
| 现金的期初余额(万) | 50885.59 | 39534.46 | 39512.02 | 35463.19 | 31301.1 | 34409.07 | 21616.09 | 41491.3 | 53114.14 | 50680.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2911.62 | 11351.14 | 22.44 | 4048.83 | 4162.09 | -3107.98 | 12792.98 | -19875.21 | -11622.84 | 2433.6 |