阳光照明600261现金流量表 |
4866 ℃ |
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当前股价：3.42，市值：46
亿，动态市盈率PE：20.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.92%。 其中，历史营业增长率：12.65%，净利增长率：10.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 334579.01 | 407536.96 | 435623.91 | 505064.73 | 541071.16 | 576067.53 | 490839.47 | 475565.32 | 390993.27 | 335924.24 |
| 收到的税费返还(万) | 11727.4 | 20200.67 | 22674.24 | 21668.32 | 28229.22 | 30948.55 | 30007.33 | 19979.44 | 30706.91 | 24477.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26288.05 | 19297.2 | 13773.57 | 13298.32 | 10336.29 | 10653.4 | 11467.75 | 11752.83 | 19279.26 | 7727.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 372594.46 | 447034.84 | 472071.72 | 540031.37 | 579636.66 | 617669.48 | 532314.56 | 507297.59 | 440979.45 | 368129.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 205762.09 | 274032.92 | 319822.82 | 319761.72 | 339368.96 | 432577.49 | 379924.21 | 299391.73 | 290454.35 | 223845.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53864.44 | 66239.3 | 76288.46 | 75565.61 | 85770.34 | 79832.19 | 80417.16 | 64548.26 | 59588.32 | 46153.48 |
| 支付的各项税费(万) | 10942.03 | 9540.03 | 14135.68 | 16471.81 | 17239.55 | 14967.94 | 17227.47 | 18717.32 | 12646.58 | 14976.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 62964.25 | 63575.79 | 45423.17 | 57954.76 | 46833.04 | 44566.88 | 31042.59 | 21427.1 | 21292.08 | 22983.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 333532.81 | 413388.04 | 455670.14 | 469753.9 | 489211.89 | 571944.51 | 508611.44 | 404084.41 | 383981.33 | 307959.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39061.65 | 33646.79 | 16401.59 | 70277.47 | 90424.76 | 45724.97 | 23703.11 | 103213.18 | 56998.12 | 60169.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 315144.62 | 280136.01 | 293216.69 | 308615.79 | 278924.2 | 334532.96 | 291600 | 1300.7 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1075.37 | 1160.71 | 4942.45 | 2953.84 | 3122.16 | 1661.1 | 425 | 294.25 | 44.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 291.3 | 580.24 | 16288.12 | 4755.22 | 3004.27 | 1607.36 | 584.11 | 622.45 | 5107.4 | 13406.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.93 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1677.67 | 311.71 | 865.81 | 331.04 | 1559.34 | 1867.26 | 3005.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 315435.92 | 281791.62 | 310665.51 | 319991.12 | 285194.02 | 340128.3 | 294176.25 | 3907.49 | 7484.84 | 16455.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1707.98 | 3748.76 | 4333.41 | 7058.4 | 14944.68 | 19419.3 | 20844.8 | 23095.22 | 30166.75 | 22206.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 348442.1 | 289767.33 | 307044.05 | 298100 | 297311.52 | 338550 | 291600 | 413 | 98 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4804.75 | 24379.83 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 276.4 | - | - | 851.4 | 1582.09 | 6479.13 | 170 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 350426.48 | 293516.09 | 311377.46 | 306009.8 | 313838.29 | 369253.18 | 336994.63 | 23508.22 | 30264.75 | 22206.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34990.57 | -11724.47 | -711.95 | 13981.32 | -28644.27 | -29124.89 | -42818.38 | -19600.73 | -22779.91 | -5750.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 600 | - | - | 750 | 250 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | 600 | - | - | 750 | 250 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2999.93 | 4311.99 | 6582.76 | - | 5019.59 | 5077 | 26371.77 | 8583.26 | 3139.45 | 12870.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12747.84 | 8101.77 | 36641.93 | 2025.03 | 2962.89 | 929.69 | 2163.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2999.93 | 4811.99 | 7182.76 | 12747.84 | 13121.36 | 42468.93 | 28646.8 | 11546.15 | 4069.14 | 15034.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1798.77 | 5169.22 | 9297.53 | 4195.97 | 13356.28 | 1964.08 | 7690.68 | 3149.4 | 14223.82 | 31319.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19417.01 | 28451.23 | 43511.41 | 25144.57 | 23572.98 | 23408.33 | 24553.11 | 23121.92 | 15169.78 | 10779.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 150 | - | 200 | - | 416.72 | 853.88 | 600.02 | 600.02 | 642.24 | 473.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2518.68 | 1949.39 | 17876.39 | 15476.9 | 22941.4 | 18860.38 | 30149.55 | 2100.63 | 3382.75 | 929.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23734.46 | 35569.85 | 70685.33 | 44817.43 | 59870.67 | 44232.79 | 62393.35 | 28371.94 | 32776.35 | 43029.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20734.53 | -30757.86 | -63502.57 | -32069.59 | -46749.31 | -1763.86 | -33746.55 | -16825.79 | -28707.21 | -27995.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1060.43 | 1801.62 | -737.7 | -1782.25 | 504.29 | 486.65 | -4224.3 | 2237.08 | 2399.7 | 321.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15603.01 | -7033.92 | -48550.63 | 50406.94 | 15535.47 | 15322.87 | -57086.11 | 69023.73 | 7910.7 | 26745.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 191958.59 | 198992.5 | 247543.13 | 197136.18 | 181600.71 | 166277.84 | 223363.95 | 154340.22 | 146429.52 | 119683.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 176355.58 | 191958.59 | 198992.5 | 247543.13 | 197136.18 | 181600.71 | 166277.84 | 223363.95 | 154340.22 | 146429.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21910.24 | 17732.19 | 31451.85 | 48489.63 | 49960.36 | 39636.98 | 41432.92 | 46294.26 | 35856.8 | 29377.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1405.82 | -333.72 | 7882.55 | 7628.4 | 20837.26 | 8066.03 | 4612.59 | 9302.19 | 19988.47 | 2438.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8400.94 | 8779.35 | 9245.12 | 10279.47 | 10329.25 | 9458.53 | 8310.32 | 7741.19 | 7707.76 | 6618.13 |
| 无形资产摊销(万) | 2635.92 | 2349.2 | 2154.56 | 2282.95 | 2545.12 | 2356.05 | 1232.51 | 477.46 | 429.2 | 406.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 309.92 | 859.6 | 519.95 | 462.51 | 811.59 | 913.95 | 1331.97 | 1339.74 | 1342.79 | 494.06 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.59 | -115.88 | 15019.76 | 144.64 | -102.54 | -771.1 | -77.59 | -199.29 | 1070.35 | 81.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.52 | 47.56 | 28.66 | 506.2 | 918.56 | 215.07 | 273.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1025.45 | 1600.61 | 937.41 | 1377.23 | -7086.17 | -348.98 | -112.24 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1587.76 | -514.65 | 1892.12 | 2345.56 | 1481.6 | 639.25 | 3768.52 | -1900.3 | -1658.31 | 451.33 |
| 投资损失(万) | -1673.7 | -1450.36 | -2168.32 | -6433.61 | -1661.49 | -77.75 | -1301.8 | -484.62 | -72.85 | -32.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 431.71 | -472.56 | -2956.85 | -1299.79 | 567.72 | 1614.73 | -230.07 | -857.4 | -2601.71 | -25.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -63.53 | -296.81 | -301.34 | -1081.82 | -787.96 | -322.73 | -147.27 | 132.93 | - | - |
| 存货的减少(万) | 12361.09 | 23863.33 | -11180.31 | -17524.73 | 16743.68 | 10367.33 | -39093.02 | 3288.28 | -2459.92 | 6330.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12035.99 | 25052.36 | -26454.71 | 26292.77 | 17114.08 | 8613.01 | -20272.96 | 10875.59 | -49663.89 | 13090.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22802.34 | -48188.92 | -11735.58 | -3234.99 | -20558.17 | -34184.82 | 25538.93 | 27747.43 | 47059.42 | 939 |
| 其他(万) | -181.57 | -1001.26 | -566.71 | -604.65 | -688.13 | -450.58 | -1562.72 | -544.28 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39061.65 | 33646.79 | 16401.59 | 70277.47 | 90424.76 | 45724.97 | 23703.11 | 103213.18 | 56998.12 | 60169.94 |
| 现金的期末余额(万) | 176355.58 | 191958.59 | 198992.5 | 247543.13 | 197136.18 | 181600.71 | 166277.84 | 223363.95 | 154340.22 | 146429.52 |
| 现金的期初余额(万) | 191958.59 | 198992.5 | 247543.13 | 197136.18 | 181600.71 | 166277.84 | 223363.95 | 154340.22 | 146429.52 | 119683.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15603.01 | -7033.92 | -48550.63 | 50406.94 | 15535.47 | 15322.87 | -57086.11 | 69023.73 | 7910.7 | 26745.87 |