中稀有色600259现金流量表 |
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当前股价：97.12，市值：327
亿，动态市盈率PE：130.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：126.55%。 其中，历史营业增长率：9.4%，净利增长率：4.43%； 未来三年预估净利增长率：96.17% （26E:380.57%, 27E:24.63%, 28E:26.05%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1502901.82 | 2237626.15 | 2521626.65 | 1787298.38 | 1154375.02 | 483171.61 | 295770.47 | 609215.58 | 493117.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9456.82 | 2887.75 | 1908.78 | 3371.24 | 4282.04 | 2708.2 | 2928.61 | 525.74 | 281.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7843 | 12713.17 | 21191.86 | 6521.95 | 10372.28 | 11382.23 | 9685.23 | 8637.82 | 7251.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1520201.64 | 2253227.07 | 2544727.29 | 1797191.57 | 1169029.34 | 497262.04 | 308384.3 | 618379.13 | 500650.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1463450.96 | 2236095.1 | 2518871.25 | 1703476.05 | 1085984.81 | 460470.27 | 262776.57 | 556266.26 | 510193.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25387.16 | 27702.07 | 23839.5 | 20391.7 | 14664.16 | 15200.19 | 15375.49 | 15965.06 | 16848.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17502.42 | 25231.45 | 22648.17 | 12631.85 | 9153.18 | 11603.36 | 13176.58 | 10486.04 | 10084.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14360.53 | 11873.95 | 17122.75 | 7297.82 | 6733.18 | 6619.04 | 8235.14 | 11516.53 | 5440 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1520701.07 | 2300902.56 | 2582481.67 | 1743797.42 | 1116535.33 | 493892.86 | 299563.79 | 594233.89 | 542567.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -499.43 | -47675.49 | -37754.37 | 53394.16 | 52494.01 | 3369.17 | 8820.51 | 24145.24 | -41917.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1384.49 | 690 | 3217.18 | 33576.02 | 129000 | 84100 | 78005 | 1600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11435.31 | 96.32 | 265.65 | 6.09 | 658.27 | 603.95 | 787.59 | 59.07 | 396.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1174.39 | 1432.63 | 387.72 | 58.69 | 596.41 | 3953.8 | 4.34 | 40.41 | 3.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3501.81 | - | - | - | - | 21117.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.16 | - | - | - | 230 | 1372 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 12609.7 | 2913.43 | 1343.38 | 6783.93 | 34830.7 | 133557.75 | 84891.92 | 78334.48 | 24488.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19121.79 | 26470.64 | 83917.72 | 20826.87 | 1990.4 | 4646.62 | 14224.78 | 10090.04 | 5165.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1335.42 | - | - | 3260.04 | 74846.13 | 136270 | 79971.11 | 84005 | 5066.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 326.84 | - | 50.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 20457.21 | 26470.64 | 83917.72 | 24086.9 | 77163.36 | 140916.62 | 94246.59 | 94095.04 | 10231.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7847.5 | -23557.21 | -82574.35 | -17302.97 | -42332.67 | -7358.87 | -9354.67 | -15760.55 | 14256.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 11000 | 138624.35 | - | - | - | - | - | 133606 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 298390.34 | 289675.41 | 176994.24 | 222643.18 | 203095.66 | 110395.71 | 174421.69 | 172544.98 | 248589.45 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7850.94 | 15940.21 | 30566.91 | 16439.18 | 9226.4 | 4092.16 | 17706.19 | 17077.51 | 3076.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 306241.28 | 316615.62 | 346185.49 | 239082.35 | 212322.06 | 114487.87 | 192127.88 | 189622.49 | 385271.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 292210.1 | 240425.41 | 246827.43 | 200269.28 | 148384.79 | 122624.82 | 168028.33 | 178983.89 | 285425 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6998.48 | 11108.69 | 8659.05 | 9128.03 | 6495.28 | 6919.41 | 8141.83 | 9179.12 | 11542.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1250 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9208.39 | 10704.11 | 12758.19 | 32894.08 | 9658.64 | 9226.92 | 4169.88 | 18145.36 | 17094.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 308416.98 | 262238.21 | 268244.67 | 242291.39 | 164538.71 | 138771.16 | 180340.04 | 206308.37 | 314062.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2175.69 | 54377.42 | 77940.82 | -3209.04 | 47783.35 | -24283.29 | 11787.84 | -16685.88 | 71209.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 63.98 | 266.38 | 7.36 | 71.35 | -0.04 | 0.37 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10458.65 | -16588.9 | -42380.54 | 32953.5 | 57944.65 | -28272.62 | 11253.68 | -8301.2 | 43548.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 72462.1 | 89051 | 131431.54 | 98478.04 | 35795.88 | 64068.49 | 52814.81 | 61116.01 | 17567.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 62003.45 | 72462.1 | 89051 | 131431.54 | 93740.53 | 35795.88 | 64068.49 | 52814.81 | 61116.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -32989.84 | 21392.14 | 21179.19 | 16058.72 | 4251.75 | 3745.16 | -29529.34 | 2634.9 | 968.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 29361.47 | 12332.5 | 12621.58 | 4416 | 1868.48 | 1323.21 | 11975.88 | 1771.08 | 1738.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6350.33 | 5431.41 | 3043.14 | 2519.03 | 2334.52 | 2572.03 | 2676.96 | 2588.94 | 3126.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5541.64 | 5563.73 | 1841.2 | 2114.92 | 1467.97 | 1317.73 | 1300.23 | 1294.3 | 1437.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1613.7 | 809.53 | 657.68 | 769.7 | 485.38 | 860.42 | 1280.22 | 1631.78 | 1597.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.33 | -646.67 | -314.54 | 0.84 | -129.54 | -2611.24 | -253.45 | -6.13 | 1.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 37.36 | 0.11 | 58.94 | -15.64 | 1.4 | 11.32 | 16.04 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 587.88 | -1837.2 | -374.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8697.23 | 8388.85 | 9897.57 | 9361.9 | 6495.28 | 6976.48 | 8209.38 | 9700.88 | 10959.62 |
| 投资损失(万) | - | -15651.3 | -12045.22 | -15230.7 | -7758.44 | 105.15 | -1796.18 | 1272.38 | -1082.92 | -16089.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3979.79 | 204.26 | -632.7 | 315.13 | 946.54 | 2646.13 | -2807.14 | 784.5 | -680.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -534.13 | 189.5 | 500.75 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 50867.51 | -30359.71 | -76360.38 | -25398.86 | 13165.27 | -26989.44 | 1241.79 | 57056.9 | -53929.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -51554.08 | -20055.95 | -1833.5 | 6089.38 | 2140.08 | -7938.82 | 24161.14 | -36303.14 | -370.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -176.49 | -38460.36 | 6438.35 | 45261.97 | 17921.46 | 23252.36 | -10723.58 | -15925.88 | 9324.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -499.43 | -47675.49 | -37754.37 | 53394.16 | 52494.01 | 3369.17 | 8820.51 | 24145.24 | -41917.12 |
| 现金的期末余额(万) | - | 62003.45 | 72462.1 | 89051 | 131431.54 | 93740.53 | 35795.88 | 59068.49 | 48316.48 | 61116.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 72462.1 | 89051 | 131431.54 | 98478.04 | 35795.88 | 59068.49 | 48316.48 | 61116.01 | 17567.2 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 4498.33 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | 4498.33 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10458.65 | -16588.9 | -42380.54 | 32953.5 | 57944.65 | -28272.62 | 11253.68 | -8301.2 | 43548.81 |