南京商旅600250现金流量表 |
3837 ℃ |
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当前股价：10.27，市值：32
亿，动态市盈率PE：88.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.76%。 其中，历史营业增长率：-1.73%，净利增长率：2.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93177.91 | 92770.06 | 95951.35 | 113268.63 | 93974.39 | 116341.64 | 80316.12 | 101317.63 | 134537.99 | 306911.32 |
| 收到的税费返还(万) | 1273.09 | 1735.5 | 1684.77 | 1867.78 | 3977.14 | 8332.93 | 4494.15 | 7806.05 | 5970.71 | 17045.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4559.66 | 2945.46 | 8336.41 | 15692.72 | 6690.37 | 1204.03 | 1359.71 | 2849.41 | 14826.87 | 2938.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99010.67 | 97451.01 | 105972.52 | 130829.13 | 104641.9 | 125878.6 | 86169.98 | 111973.08 | 155335.57 | 326896.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64455.54 | 77543.93 | 80727.02 | 93601.58 | 100805.91 | 122427.15 | 92196.12 | 81623.28 | 163870.75 | 284716.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8823.07 | 8244.13 | 8821.14 | 6461.75 | 3860.14 | 3861.37 | 4060.16 | 4829.97 | 6481.19 | 6893.55 |
| 支付的各项税费(万) | 6185.09 | 3240.03 | 3147.4 | 2833.28 | 248 | 631.59 | 659.68 | 666.15 | 1996.05 | 2227.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7049.54 | 11883.36 | 6536.06 | 11476.77 | 4297.33 | 6193.31 | 4332.13 | 15204 | 4795.61 | 8149.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86513.25 | 100911.45 | 99231.62 | 114373.38 | 109211.38 | 133113.42 | 101248.09 | 102323.4 | 177143.61 | 301986.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12497.42 | -3460.44 | 6740.9 | 16455.74 | -4569.48 | -7234.83 | -15078.11 | 9649.68 | -21808.04 | 24909.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50700 | 17400 | 34000 | 37430 | 2113.82 | 160 | - | - | - | 622.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1422.74 | 344.7 | 3556.51 | 7952.95 | 13305.06 | 10669.28 | 2017.98 | 3629.26 | 3615.2 | 3752.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.14 | - | 0.47 | 103.55 | 0.17 | 37.48 | 225.55 | 2498.53 | 234.92 | 5810.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 17861.65 | 70.54 | - | - | 8374 | - | - | 11498.32 | 5413.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9 | 10571.62 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52134.88 | 35606.34 | 37627.53 | 45495.49 | 25990.67 | 19240.76 | 2243.54 | 6127.79 | 15348.44 | 15598.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2764.78 | 1921.38 | 4953.58 | 1850.73 | 195.39 | 108.87 | 109.32 | 78.48 | 102.78 | 951.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 51700 | 16452.5 | 36200 | 26373.32 | 2500 | 1552.5 | - | - | 87.5 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 135.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9 | - | - | - | 284.12 | - | - | 74.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54600.09 | 18373.88 | 41162.58 | 28224.05 | 2695.39 | 1661.37 | 393.43 | 78.48 | 190.28 | 1026.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2465.21 | 17232.46 | -3535.05 | 17271.44 | 23295.28 | 17579.39 | 1850.1 | 6049.3 | 15158.16 | 14572.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 627 | 6750 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 627 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30500 | 55333.68 | 50908.7 | 54484.76 | 81156.49 | 64961.96 | 83519.96 | 96911.31 | 89342.1 | 111468.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | 16000 | 25000 | 9100 | - | - | 20000 | 8000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35500 | 71823.68 | 75908.7 | 64211.76 | 87906.49 | 64961.96 | 103519.96 | 104911.31 | 89342.1 | 111468.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31300 | 65814.94 | 53531.25 | 61124.02 | 81925.58 | 73208.72 | 106400.78 | 113907.09 | 78169.49 | 150977.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3873.44 | 2976.54 | 3900.61 | 5891.22 | 4796.21 | 5339.66 | 5010.48 | 5644.24 | 6400.51 | 9529.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2277.93 | -634.51 | 980 | 2450 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11207.99 | 17566.8 | 34992.58 | 26692.02 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46381.43 | 86358.27 | 92424.44 | 93707.25 | 86721.78 | 78548.38 | 111411.26 | 119551.33 | 84570 | 160507.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10881.43 | -14534.59 | -16515.74 | -29495.49 | 1184.7 | -13586.42 | -7891.3 | -14640.02 | 4772.1 | -49038.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 86.64 | 317.09 | -29.53 | -122.47 | -23.51 | 448.44 | -407.15 | 89.07 | 36.85 | 8.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -762.58 | -445.48 | -13339.42 | 4109.23 | 19886.99 | -2793.41 | -21526.46 | 1148.03 | -1840.93 | -9548.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35600.98 | 36046.46 | 49385.88 | 45276.65 | 23007.72 | 25801.13 | 47327.59 | 46179.56 | 48020.49 | 57569.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34838.41 | 35600.98 | 36046.46 | 49385.88 | 42894.71 | 23007.72 | 25801.13 | 47327.59 | 46179.56 | 48020.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9165.26 | 4868.4 | -15196.54 | 3013.06 | 10841.31 | 18477.99 | 9218.3 | 1540.45 | -4825.8 | 1272.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 28.3 | 1061.49 | 846.31 | -22.23 | -1548.01 | 1671.61 | 1559.57 | 2816.8 | 3169.16 | -3145.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1160.57 | 1042.82 | 942.48 | 811.3 | 639.55 | 714.86 | 740.99 | 940.85 | 1247.35 | 1399.82 |
| 无形资产摊销(万) | 1770.21 | 1772.24 | 1776.44 | 1771.37 | 53.59 | 25.94 | 26.03 | 34.17 | 71.5 | 96.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 739.84 | 712.63 | 485.59 | 298.96 | 47.9 | 32.16 | 36.13 | 51.49 | 93 | 93.33 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.92 | 0.22 | - | -21.66 | 0.5 | -23.99 | -225.55 | -643.81 | -153.97 | -1650.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.14 | 3.58 | 3.33 | 42.84 | 0.58 | 29.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20.64 | -34.03 | -10.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2190.8 | 2623.35 | 3547.13 | 3431.4 | 4796.21 | 4985.3 | 6029.69 | 5396.94 | 6585.99 | 9371.54 |
| 投资损失(万) | -1374.07 | -9556.94 | 13195.26 | -5608.16 | -14736.52 | -25139.31 | -20092.62 | -10204.38 | -8924.49 | -8482.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 202.03 | -312.23 | -61.45 | 49.18 | 44.2 | -160.12 | -62.82 | 17.49 | -103.76 | 8.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -529.64 | -423.14 | -413.34 | -409.5 | -6.92 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 789.49 | 1173.31 | -239.96 | 1249.75 | -3122.66 | 1011.43 | 402.83 | -492.1 | 3923.18 | 16105.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1196.4 | -1514.11 | 2757.26 | 4554.36 | -2495.11 | 5426.88 | -15919.49 | 7463.94 | 7253.38 | 42836.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4075.55 | -7742.25 | -944.57 | 9041.79 | 915.93 | -14286.65 | 3208.83 | 2727.84 | -30143.57 | -32996.75 |
| 其他(万) | 242.14 | 246.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12497.42 | -3460.44 | 6740.9 | 16455.74 | -4569.48 | -7234.83 | -15078.11 | 9649.68 | -21808.04 | 24909.06 |
| 现金的期末余额(万) | 34838.41 | 35600.98 | 36046.46 | 49385.88 | 42894.71 | 23007.72 | 25801.13 | 47327.59 | 46179.56 | 48020.49 |
| 现金的期初余额(万) | 35600.98 | 36046.46 | 49385.88 | 45276.65 | 23007.72 | 25801.13 | 47327.59 | 46179.56 | 48020.49 | 57569.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -762.58 | -445.48 | -13339.42 | 4109.23 | 19886.99 | -2793.41 | -21526.46 | 1148.03 | -1840.93 | -9548.94 |