卓朗科技600225现金流量表 |
3869 ℃ |
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当前股价：1.44，市值：49
亿，动态市盈率PE：-11.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.11%。 其中，历史营业增长率：8.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 131850.11 | 91282.57 | 113700.09 | 148705.57 | 278054.57 | 194076.07 | 216545.04 | 366205.86 | 140605.55 | 86893.54 |
| 收到的税费返还(万) | 2367.48 | 9296.48 | 1789.34 | 3865.02 | 310.5 | - | 273.31 | 93.02 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15223.61 | 2591.34 | 19630.95 | 145197.6 | 184195.15 | 196160.96 | 195343.69 | 41878.47 | 67499.39 | 52736.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149441.2 | 103170.39 | 135120.38 | 297768.18 | 462560.23 | 390237.03 | 412162.04 | 408177.35 | 208104.94 | 139629.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71478.8 | 41212.01 | 143282.89 | 61854.08 | 67141.62 | 84884.27 | 254666.69 | 221719.13 | 179904.46 | 138914.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18267.42 | 18700.65 | 18731.8 | 17446.1 | 14716.59 | 12001.16 | 7296.88 | 5317.5 | 5668.66 | 5714.69 |
| 支付的各项税费(万) | 7792.56 | 8171.42 | 3800.69 | 9510.45 | 10198.09 | 10505.06 | 33220.94 | 52043.94 | 61714.8 | 26782.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19053.11 | 18642.34 | 32918.35 | 157651.69 | 157372.59 | 125047.47 | 185431.33 | 78738 | 40064.47 | 115802.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116591.89 | 86726.42 | 198733.73 | 246462.32 | 249428.9 | 232437.96 | 480615.84 | 357818.57 | 287352.39 | 287214.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32849.31 | 16443.97 | -63613.36 | 51305.87 | 213131.33 | 157799.06 | -68453.79 | 50358.78 | -79247.45 | -147584.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 613.68 | - | 877.49 | 5534.43 | 7000 | 3540 | 69500 | 11560 | 222400 | 24500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1.88 | 750.81 | 427.11 | 399 | 7057.21 | 26759.27 | 0.05 | 627.87 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10648.5 | 0.36 | 819.29 | 16736.77 | - | 19.48 | 4020.71 | 4833.46 | 7228.45 | 2088.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 18.56 | - | 252.54 | - | - | - | 105759.57 | - | - | 5065.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9154.04 | 19980.47 | 3617.59 | 90000 | 26.74 | - | 30913.17 | 250 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20434.78 | 19982.71 | 6317.72 | 112698.31 | 7425.74 | 10616.69 | 236952.72 | 16643.51 | 230256.32 | 31654.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 107697.88 | 11352.03 | 28822.1 | 116620.95 | 28991.87 | 42750.72 | 20485.77 | 143.94 | 240.52 | 165.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 914.2 | - | - | - | - | - | 46411.01 | 27877.93 | 241815 | 24800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4016.96 | - | - | - | - | - | 80362.67 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100.05 | 10560.56 | 6206.62 | 6.61 | 90000 | - | - | 250 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112729.08 | 21912.59 | 35028.72 | 116627.56 | 118991.87 | 42750.72 | 147259.45 | 28271.86 | 242055.52 | 24965.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92294.31 | -1929.88 | -28710.99 | -3929.25 | -111566.14 | -32134.04 | 89693.27 | -11628.35 | -11799.2 | 6689.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 133.99 | 23000 | 117000 | 12120 | 12000 | - | 7080 | - | 171153.38 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 133.99 | - | - | 12120 | - | - | 7080 | - | 4752.96 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 243202.9 | 154900 | 200184.57 | 125758.59 | 277638.9 | 393092.76 | 296490 | 716558.4 | 439470 | 628820 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 243400.1 | 260017.08 | 100561.62 | 218951.44 | 378543.3 | 140105.25 | 156024.03 | 68810 | 80000 | 72556.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 486736.99 | 437917.08 | 417746.2 | 356830.03 | 668182.2 | 533198.01 | 459594.03 | 785368.4 | 690623.38 | 701376.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134396.6 | 199877.81 | 231976.01 | 137124.18 | 475843.52 | 469433.17 | 326171.11 | 635495.6 | 372428.27 | 519709.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14332.87 | 10778.4 | 17895.46 | 12854.61 | 34059.81 | 55055.8 | 63125.41 | 81400.9 | 78175.95 | 66019.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 254911.69 | 265847.43 | 36434.73 | 258762.06 | 260784.8 | 172155.1 | 119001.64 | 90997.91 | 109889.95 | 135637.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 403641.15 | 476503.65 | 286306.2 | 408740.85 | 770688.12 | 696644.08 | 508298.16 | 807894.42 | 560494.16 | 721366.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 83095.83 | -38586.57 | 131440 | -51910.83 | -102505.92 | -163446.07 | -48704.13 | -22526.02 | 130129.21 | -19989.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | - | -0.01 | - | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -6.94 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23650.84 | -24072.47 | 39115.65 | -4534.21 | -940.73 | -37781.04 | -27464.67 | 16204.41 | 39075.62 | -160884.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22127.84 | 46200.32 | 7084.67 | 11618.88 | 12559.61 | 50340.65 | 77805.31 | 61600.9 | 22525.29 | 183410.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45778.68 | 22127.84 | 46200.32 | 7084.67 | 11618.88 | 12559.61 | 50340.65 | 77805.31 | 61600.9 | 22525.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14920.89 | 39752.55 | 79720.33 | -411602.48 | -94506.5 | -37024.75 | 13865.99 | -48103.09 | -75634 | 4426.32 |
| 资产减值准备(万) | -2.77 | -143.42 | 30685.21 | 308636.39 | 6126.92 | 4928.67 | 21434.88 | 14035.04 | 12214.18 | 6462.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14705.95 | 13415 | 12656.05 | 15543.74 | 10470.38 | 8323.84 | 2521.4 | 2352.44 | 1938.47 | 1821.45 |
| 无形资产摊销(万) | 1020.81 | 881.78 | 1000.88 | 1144.88 | 1263.48 | 1304.09 | 265.47 | 58.36 | 53.77 | 47.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.78 | 47.39 | 1353.51 | 61.14 | 118.44 | 158.07 | 58.94 | - | 42.8 | 48.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2429.69 | 0.53 | -780.89 | 2.38 | - | 8.28 | -103.18 | - | -1182.03 | -2481.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.03 | 8.14 | 3.13 | 3.05 | 5.39 | 1.03 | 5.2 | 19.85 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11374.11 | 9135.33 | 35136.32 | 93144.81 | 85753.27 | 71135.26 | 69966.17 | 84511.19 | 69289.69 | 52315.22 |
| 投资损失(万) | -7894.41 | -107239.22 | -523956.84 | -2142.61 | -118.6 | -291.73 | -120890.23 | -2402.94 | -1372.65 | -3043.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -296.45 | -734.12 | -731.38 | 10406.2 | 18450.17 | -7489.39 | 12438.49 | -18367.24 | -6926.06 | 1686.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -86.86 | -131.83 | 99.91 | -4381.88 | -144.2 | -1831.47 | -1647.21 | 53.63 | 6603.92 | 253.53 |
| 存货的减少(万) | -6335.01 | -26199.8 | -154652.06 | -26852.22 | 3919.93 | 117480.73 | 17092.03 | 25139.35 | -163896.74 | -43521.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11439.71 | 71119.13 | 383716.19 | -2155.85 | 57108.4 | 8321.26 | -61303.45 | 189238.42 | 90886.79 | -128591.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21275.97 | 11626.44 | 38928.18 | 63554.54 | 123613.31 | -7226.84 | -22158.5 | -196157.43 | -11270.77 | -37027.44 |
| 其他(万) | -151.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32849.31 | 16443.97 | -63613.36 | 51305.87 | 213131.33 | 157799.06 | -68453.79 | 50358.78 | -79247.45 | -147584.48 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 333726.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45778.68 | 22127.84 | 46200.32 | 7084.67 | 11618.88 | 12559.61 | 50340.65 | 77805.31 | 61600.9 | 22525.29 |
| 现金的期初余额(万) | 22127.84 | 46200.32 | 7084.67 | 11618.88 | 12559.61 | 50340.65 | 77805.31 | 61600.9 | 22525.29 | 183410.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23650.84 | -24072.47 | 39115.65 | -4534.21 | -940.73 | -37781.04 | -27464.67 | 16204.41 | 39075.62 | -160884.98 |