太龙药业600222核心经营数据 |
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当前股价：5.44，市值：31
亿，动态市盈率PE：34.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.01%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：4.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57388.63 | 57388.63 | 57388.63 | 57388.63 | 57388.63 | 57388.63 | 57388.63 | 57388.63 | 57388.63 | 49660.89 |
| 净资产(万) | 162338.85 | 161408.44 | 177763.66 | 153057.08 | 131180.24 | 139120.48 | 150824.45 | 149996.65 | 149939.96 | 118615.65 |
| 总资产(万) | 357685.49 | 360018.41 | 378377.24 | 338939.47 | 273942.33 | 283534.24 | 280817.67 | 265082.7 | 263955.83 | 229170.66 |
| 营业收入(万) | 206990.87 | 196069.43 | 160451.69 | 141709.73 | 131181.48 | 119479.43 | 116839.05 | 95330.65 | 101738.08 | 125423.02 |
| 营业收入增长率(%) | 5.57 | 22.2 | 13.23 | 8.03 | 9.79 | 2.26 | 22.56 | -6.3 | -18.88 | -3.87 |
| 营业成本(万) | 150518.64 | 148861.37 | 114145.02 | 104222.49 | 82745.25 | 79264.39 | 81292.68 | 64584.89 | 77458.24 | 100477.22 |
| 营业成本增长率(%) | 1.11 | 30.41 | 9.52 | 25.96 | 4.39 | -2.5 | 25.87 | -16.62 | -22.91 | -4.43 |
| 毛利率(%) | 27.28 | 24.08 | 28.86 | 26.45 | 36.92 | 33.66 | 30.42 | 32.25 | 23.87 | 19.89 |
| 三项费用(万) | 39303.2 | 38105.93 | 33091.44 | 27902.84 | 35512.85 | 30413.31 | 32008.71 | 28811.67 | 24804.54 | 18247.19 |
| 费用增长率(%) | 3.14 | 15.15 | 18.6 | -21.43 | 16.77 | -4.98 | 11.1 | 16.15 | 35.94 | -0.21 |
| 费用率(%) | 69.6 | 80.72 | 71.46 | 74.43 | 73.32 | 75.63 | 90.05 | 93.71 | 102.16 | 73.15 |
| 净利润(万) | 4482.93 | -7571.59 | 677.86 | 2759.58 | 4496.45 | -11545.81 | 736.8 | 185.33 | 440.57 | 5017.27 |
| 净利润增长率(%) | -159.21 | -1216.98 | -75.44 | -38.63 | -138.94 | -1667.02 | 297.56 | -57.93 | -91.22 | -2.96 |
| 经营现金流(万) | 4373.76 | -12440.59 | 9965.52 | 7342.75 | 4370.06 | 11946.91 | 2316.94 | 7060.21 | 4926.95 | 8954.18 |
| 现金流增长率(%) | -135.16 | -224.84 | 35.72 | 68.02 | -63.42 | 415.63 | -67.18 | 43.3 | -44.98 | -1446.86 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 1.64 | 14.7 | 2.66 | 0.97 | -1.03 | 3.14 | 38.1 | 11.18 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.77 | -4.46 | 0.41 | 1.94 | 3.33 | -7.96 | 0.49 | 0.12 | 0.33 | 4.4 |
| 生产资本回报率(%) | 7.8 | -14.84 | 1.34 | 5.3 | 10.04 | -101.1 | 1.43 | 1.25 | -0.87 | 8.72 |
| 资本支出(万) | 4313.32 | 6662.32 | 3907.36 | 7265.26 | 10767.62 | 6640.57 | 4434.14 | 5960.5 | 6203.8 | 3562.3 |
| 折旧和摊销(万) | 5905 | 5219 | 4730 | 4642 | 4430 | 5689 | 5629 | 5804 | 5229 | 4401 |
| 归属股东权益(万) | 157849.36 | 157047.93 | 166050.94 | 145341.52 | 130925.87 | 138862.47 | 148980.04 | 148474.44 | 148072.88 | 106443.02 |
| 股东权益增长率(%) | 0.51 | -5.42 | 14.25 | 11.01 | -5.72 | -6.79 | 0.34 | 0.27 | 39.11 | 1.88 |
| 自由现金流(万) | 5947 | -8657 | 1422 | 301 | -1766 | -12483 | 1708 | 245 | -419 | 4042 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -158.47 | -110.37 | -25.26 |
| 每股股东权益(元) | 2.75 | 2.74 | 2.89 | 2.53 | 2.28 | 2.42 | 2.6 | 2.59 | 2.58 | 2.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | -0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | -0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BCACB | BCACB | BCACB | BCBCA | BCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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