太极集团600129核心经营数据 |
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当前股价：26.74，市值：149
亿，动态市盈率PE：24.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.38%。 其中，历史营业增长率：11.75%，净利增长率：9.22%； 未来三年预估净利增长率：19.61% （24E:8.11%, 25E:28.63%, 26E:23.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55689.07 | 55689.07 | 55689.07 | 55689.07 | 55689.07 | 55689.07 | 42689.4 | 42689.4 | 42689.4 | 42689.4 |
| 净资产(万) | 374584.16 | 292724.44 | 260168.54 | 316495.85 | 313625.68 | 328494.49 | 121735.32 | 127600.31 | 130742.35 | 159948.56 |
| 总资产(万) | 1441177.41 | 1470719.77 | 1317002.34 | 1448590.77 | 1418539.61 | 1289008.47 | 1066243.55 | 942021.72 | 1002996.08 | 1035228.52 |
| 营业收入(万) | 1562264.84 | 1405065.94 | 1214943.27 | 1120780.37 | 1164308.74 | 1068938.43 | 873452.3 | 778805.57 | 716463.3 | 695805.35 |
| 营业收入增长率(%) | 11.19 | 15.65 | 8.4 | -3.74 | 8.92 | 22.38 | 12.15 | 8.7 | 2.97 | 5.38 |
| 营业成本(万) | 802998.43 | 766810.15 | 698766.09 | 667883.73 | 671273.55 | 638709.64 | 553862.4 | 541943.87 | 506151.7 | 499149.26 |
| 营业成本增长率(%) | 4.72 | 9.74 | 4.62 | -0.5 | 5.1 | 15.32 | 2.2 | 7.07 | 1.4 | 4.37 |
| 毛利率(%) | 48.6 | 45.43 | 42.49 | 40.41 | 42.35 | 40.25 | 36.59 | 30.41 | 29.35 | 28.26 |
| 三项费用(万) | 611264.45 | 556152.2 | 523509.29 | 474439.51 | 480520.41 | 391584.26 | 293843.58 | 280486.64 | 253984.12 | 215171.73 |
| 费用增长率(%) | 9.91 | 6.24 | 10.34 | -1.27 | 22.71 | 33.26 | 4.76 | 10.43 | 18.04 | 13.16 |
| 费用率(%) | 80.51 | 87.14 | 101.42 | 104.76 | 97.46 | 91.02 | 91.94 | 118.42 | 120.77 | 109.42 |
| 净利润(万) | 85349.75 | 33935.36 | -57720.44 | 3208.77 | -10417.37 | 6204.77 | 9543.25 | 84926.8 | 23055.13 | -26400.44 |
| 净利润增长率(%) | 151.51 | -158.79 | -1898.83 | -130.8 | -267.89 | -34.98 | -88.76 | 268.36 | -187.33 | -699.52 |
| 经营现金流(万) | 67153.66 | 180076.89 | 55881.28 | 74979.13 | 32724.61 | 10440.99 | -14030.77 | -10560.77 | -6023.89 | -27628.21 |
| 现金流增长率(%) | -62.71 | 222.25 | -25.47 | 129.12 | 213.42 | -174.41 | 32.86 | 75.31 | -78.2 | 98.12 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 5.31 | -0.97 | 23.37 | -3.14 | 1.68 | -1.47 | -0.12 | -0.26 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.58 | 12.28 | -20.02 | 1.02 | -3.24 | 2.76 | 7.65 | 65.75 | 15.86 | -17.04 |
| 生产资本回报率(%) | 17.26 | 7.79 | -9.23 | 2.92 | 1.44 | 3.05 | 4.53 | 24.08 | 10.85 | -8.2 |
| 资本支出(万) | 83558.98 | 53012.98 | 50011.26 | 80164.68 | 98668.5 | 69140.91 | 48135.25 | 32200.19 | 33425.63 | 25235.27 |
| 折旧和摊销(万) | 35855 | 33556 | 29899 | 29198 | 25252 | 22256 | 20532 | 19817 | 17388 | 16799 |
| 归属股东权益(万) | 362218.51 | 306377.23 | 272707.52 | 323647.39 | 317363.14 | 329413.68 | 122781.09 | 128450.96 | 101755.23 | 101314.37 |
| 股东权益增长率(%) | 18.23 | 12.35 | -15.74 | 1.98 | -3.66 | 168.29 | -4.41 | 26.24 | 0.44 | 6.88 |
| 自由现金流(万) | 34509 | 15513 | -72430 | -44360 | -80500 | -39859 | -17790 | 72949 | 7160 | -36100 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 918.7 | -119.84 | 91.54 |
| 每股股东权益(元) | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.81 | 5.7 | 5.92 | 2.88 | 3.01 | 2.38 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 1.48 | 0.63 | -0.94 | 0.12 | -0.13 | 0.13 | 0.23 | 2 | 0.54 | -0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBAA | ACABA | ACCCB | ACACB | ACCCB | ACACB | BCCBB | BCCAA | BCCAA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -+- | -+- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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