*ST罗600209现金流量表 |
3612 ℃ |
|
当前股价：1.18，市值：5
亿，动态市盈率PE：-9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：243.22%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 7361.51 | 8259.24 | 13417.17 | 18623.45 | 14336.59 | 11664.45 | 10833.01 | 16262.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 12798.51 | 520.29 | 231.62 | 688.11 | 425.13 | 545.27 | 215.39 | 684.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 20160.02 | 8779.53 | 13648.78 | 19311.57 | 14761.73 | 12209.72 | 11055.07 | 16946.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 5517.06 | 6624.88 | 10000.74 | 14081.58 | 11202.26 | 8231.45 | 7937.72 | 12535.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 3246.7 | 2874.39 | 2834.06 | 2792.23 | 2659.94 | 2700.33 | 2742.34 | 2880.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 718.54 | 405.04 | 925.46 | 446.96 | 575.14 | 1062.56 | 1215.82 | 1207.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 8895.85 | 2101.56 | 1785.45 | 2824.08 | 1843.85 | 2576.77 | 1367.91 | 15938.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 18378.15 | 12005.87 | 15545.71 | 20144.85 | 16281.19 | 14571.12 | 13263.79 | 32561.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1781.87 | -3226.34 | -1896.92 | -833.28 | -1519.47 | -2361.4 | -2208.72 | -15614.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 11767.02 | 12847.64 | - | 4300 | 1200 | 20497.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 4.3 | 223.31 | 9.75 | 204.84 | 0.87 | 10.89 | 153.52 | 1577.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 18.09 | 29.17 | 8.73 | 33.89 | 17.33 | 3687.33 | 2898.26 | 16.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 117.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 503.55 | 17750 | 4800 | 7000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 525.95 | 18119.66 | 16585.5 | 20086.37 | 18.2 | 7998.22 | 4251.78 | 22091.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 434.27 | 1967.44 | 25.39 | 247.4 | 177.07 | 14.95 | 37.78 | 187.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | 6000 | 3500 | 4000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 13068.11 | 9500 | 8050 | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 1434.27 | 15035.55 | 9525.39 | 8297.4 | 377.07 | 6014.95 | 3537.78 | 4187.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -908.33 | 3084.12 | 7060.11 | 11788.97 | -358.88 | 1983.27 | 714 | 17903.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 440.65 | 210 | - | 130.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2806.65 | 210 | - | 130.5 | - | - | - | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 31.21 | 4.04 | 232.86 | 1000 | - | 125.94 | 195.04 | 17.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 38 | 120 | 14230 | - | 295 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 69.21 | 124.04 | 14462.86 | 1000 | 295 | 125.94 | 695.04 | 17.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2737.44 | 85.96 | -14462.86 | -869.5 | -295 | -125.94 | -695.04 | 482.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.01 | -0.03 | -0.07 | 0.5 | -0.72 | 0.7 | 0.76 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 3610.98 | -56.29 | -9299.75 | 10086.68 | -2174.06 | -503.37 | -2189 | 2771.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 4182.54 | 4238.84 | 13538.59 | 3451.9 | 5625.96 | 6129.33 | 8318.33 | 5547.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 7793.52 | 4182.54 | 4238.84 | 13538.59 | 3451.9 | 5625.96 | 6129.33 | 8318.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -5404.02 | -7568.82 | -5430.83 | 206.89 | -5679.69 | -5735.64 | -593.37 | -130.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 150.33 | 3593.26 | 909.59 | 148.23 | 1822.8 | 2531.47 | 471.12 | 1051.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1327.02 | 1287.86 | 1892.03 | 2000.42 | 2046.33 | 2142.75 | 2198.2 | 2222.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 25.92 | 23.32 | 22.47 | 21.92 | 22.04 | 22.69 | 22.82 | 22.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 40.24 | 40.24 | 48.95 | 42.21 | 15.48 | 77.79 | 104.29 | 102.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -8.66 | -19.46 | -0.93 | -30.44 | -13.43 | -1723.95 | -2915.1 | 9.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.71 | 30.51 | 19.99 | 20.69 | 2.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -3.59 | -54.82 | - | - | 382.04 | -21.91 | -249.11 |
| 财务费用(万) | - | - | 34.5 | 0.03 | 0.07 | 19 | 0.72 | -0.7 | 5.75 | 17.6 |
| 投资损失(万) | - | - | -4.92 | -699.79 | 92.11 | -5235.86 | 373.15 | 490.61 | -143.33 | -1498.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | 691.53 | - | - | -520.2 | 5.48 | 62.28 |
| 存货的减少(万) | - | - | 6.75 | 4637.99 | 4387.18 | -1664.72 | 271.1 | 535.65 | 268.26 | -1421.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -2011.17 | -3403.65 | -2245.67 | 3807.05 | 53.92 | -2968.34 | -649.27 | -841.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 7262.19 | -2321.01 | -2228.58 | -168.67 | -434.24 | 2404.43 | -961.64 | -14962.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 1781.87 | -3226.34 | -1896.92 | -833.28 | -1519.47 | -2361.4 | -2208.72 | -15614.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 7793.52 | 4182.54 | 4238.84 | 13538.59 | 3451.9 | 5625.96 | 6129.33 | 8318.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 4182.54 | 4238.84 | 13538.59 | 3451.9 | 5625.96 | 6129.33 | 8318.33 | 5547.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 3610.98 | -56.29 | -9299.75 | 10086.68 | -2174.06 | -503.37 | -2189 | 2771.27 |