有研新材600206现金流量表 |
3861 ℃ |
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当前股价：17.24，市值：146
亿，动态市盈率PE：72.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.34%。 其中，历史营业增长率：17.21%，净利增长率：7.41%； 未来三年预估净利增长率：24.4% （24E:-5.94%, 25E:56.81%, 26E:30.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1179621.33 | 1654034.45 | 1779333.85 | 1435010.89 | 1142355.01 | 551554.56 | 468112.46 | 438748.86 | 295565.07 | 255907.98 |
| 收到的税费返还(万) | 6645.57 | 10614.19 | 4076.17 | 2600.78 | 1204.13 | 1930.42 | 992.76 | 755.82 | 1566.44 | 2467.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29224.5 | 21473.62 | 15323.01 | 8596.47 | 8857.83 | 4502.99 | 3751.98 | 2457.54 | 8112.98 | 13867.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1215491.4 | 1686122.25 | 1798733.03 | 1446208.15 | 1152416.97 | 557987.97 | 472857.2 | 441962.22 | 305244.49 | 272243.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1119935.58 | 1587023.77 | 1700819.5 | 1399118.89 | 1105276.01 | 510480.72 | 435349.7 | 424799.15 | 287635.5 | 236965.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38675.36 | 34528.71 | 30033.26 | 24704.55 | 20895.17 | 17608.62 | 15789.11 | 14360.59 | 13295.8 | 17950.18 |
| 支付的各项税费(万) | 15538.04 | 25099.43 | 16877.25 | 9694.42 | 6685.36 | 4630.83 | 4426.49 | 3376.77 | 5231.52 | 14629.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19256.11 | 23745.38 | 20573.91 | 15579.31 | 16133.25 | 14042.17 | 13385.08 | 12333.25 | 10593.27 | 10913.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1193405.09 | 1670397.28 | 1768303.92 | 1449097.17 | 1148989.79 | 546762.33 | 468950.38 | 454869.76 | 316756.08 | 280459.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22086.32 | 15724.97 | 30429.11 | -2889.03 | 3427.18 | 11225.63 | 3906.83 | -12907.54 | -11511.58 | -8215.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3409316.56 | 2060211.09 | 1973750.7 | 1842039.9 | 1236744.1 | 951127.89 | 1068440.05 | 798062.09 | 232467.99 | 222027.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1762.08 | 2662.24 | 5758.09 | 1011.95 | 3405.59 | 5083.07 | 3822.58 | 2648.22 | 965.55 | 473.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 228.33 | 350.58 | 1109.94 | 87.85 | 96.8 | 888.93 | 24 | 165.54 | 1537.2 | 19.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 0.67 | 3458.77 | - | - | - | - | - | - | 9661.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 51550.68 | 41314.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3411306.97 | 2063224.59 | 1984077.51 | 1843139.7 | 1240246.48 | 957099.89 | 1073286.63 | 800875.85 | 286521.42 | 273496.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24654.07 | 30103.87 | 13361.74 | 20196.42 | 20647.32 | 21230.62 | 14167.79 | 9646.05 | 3160.46 | 12901.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 3385275 | 2083277.83 | 1949706.18 | 1813514 | 1232614.85 | 963154.29 | 1020475.15 | 888282.49 | 265132.56 | 244859.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 668.95 | - | 258.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3409929.07 | 2113381.7 | 1963067.92 | 1833710.42 | 1253262.17 | 984384.91 | 1035311.89 | 897928.54 | 268551.46 | 258049.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1377.9 | -50157.11 | 21009.59 | 9429.28 | -13015.69 | -27285.01 | 37974.74 | -97052.69 | 17969.96 | 15447.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2230 | 3155 | 4100 | 3200 | 2388.25 | 2384.25 | - | - | 34181.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2230 | 3155 | 4100 | 3200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88916.29 | 145966.74 | 62006.63 | 40000 | 2000 | 1196.94 | - | 7300 | 841.46 | 22000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28000 | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 7027.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116916.29 | 148196.74 | 65161.63 | 44100 | 5200 | 3585.19 | 2384.25 | 7300 | 1681.46 | 63209.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83200.01 | 113006.56 | 48901.55 | 25480.03 | 2600 | 1300 | - | - | 4169.43 | 29770.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14544.71 | 10486.5 | 12403.05 | 1710.35 | 786.68 | 417.49 | 209.82 | 122.6 | 130.7 | 1400.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 797.62 | 629.77 | 854.1 | 418.79 | 79.49 | 180.41 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1184.52 | 6671.8 | 1243.34 | 115.45 | 185.95 | - | - | - | 500 | 18407.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 98929.24 | 130164.86 | 62547.93 | 27305.82 | 3572.63 | 1717.49 | 209.82 | 122.6 | 4800.13 | 49579.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17987.05 | 18031.88 | 2613.7 | 16794.18 | 1627.37 | 1867.69 | 2174.43 | 7177.4 | -3118.67 | 13630.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 200.36 | 438.3 | -349.41 | 78.79 | 44.75 | -136.75 | -1084.42 | 1012.94 | 827.37 | -123.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41651.63 | -15961.96 | 53703 | 23413.22 | -7916.39 | -14328.44 | 42971.57 | -101769.88 | 4167.07 | 20738.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111589.98 | 127551.94 | 73848.95 | 50435.73 | 58352.12 | 72680.56 | 29708.99 | 131478.87 | 127311.79 | 106457.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 153241.61 | 111589.98 | 127551.94 | 73848.95 | 50435.73 | 58352.12 | 72680.56 | 29708.99 | 131478.87 | 127196.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21455.6 | 28840.91 | 25066.66 | 17996.28 | 11225.23 | 8250.05 | 4650.43 | 5050.81 | 3318.14 | 6951.37 |
| 资产减值准备(万) | 5564.22 | 3467.1 | 2673.55 | 3610.33 | 1038.81 | 1136.44 | 3449.61 | 1729.04 | 4284.46 | 2270.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10113.01 | 8838.4 | 7561.14 | 6012.76 | 4300.47 | 3571.72 | 3364.38 | 3313.59 | 3263.97 | 8012.74 |
| 无形资产摊销(万) | 465.64 | 404.32 | 350.11 | 315.82 | 121.67 | 96.63 | 96.81 | 89.83 | 71.58 | 46.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1016.95 | 582.27 | 700.35 | 334.12 | 162.12 | 157.32 | 163.42 | 196.07 | 172.19 | 259.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20 | -54.54 | -638.1 | 497.62 | 100.25 | -268.37 | 19.96 | -55.45 | -2.38 | 80.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 120.9 | 150.02 | 313.73 | 127.37 | 24.29 | 56.27 | 58.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 19.48 | -719.42 | -1502.27 | -1748.58 | -354.24 | 163.14 | -242.08 | -65.82 | 0.35 | -11.32 |
| 财务费用(万) | 3234.51 | 2207.61 | 2217.87 | 916.73 | 302.38 | 375.73 | 923.53 | -284.18 | -642.55 | 1570.47 |
| 投资损失(万) | -1684.22 | -989.96 | -6681.66 | -2235.62 | -3405.59 | -5322.26 | -3819.1 | -2617.81 | -995.96 | -4851.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1044.9 | 67.34 | 65.67 | -96.7 | -696.52 | 49.09 | -205.13 | 2.8 | -151.95 | 1223.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1033.78 | -314.85 | 185.96 | 596.57 | 191.13 | 26.13 | 46.65 | 14.19 | -0.05 | 1.7 |
| 存货的减少(万) | -21588.05 | -22093.91 | -20674.39 | -15146.09 | -17316.57 | -1993.93 | -3805.51 | -10144.69 | -8669.23 | -10931.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14415.48 | -1127.06 | -6845.97 | -17382.45 | -9077.83 | 24593.27 | -72636.69 | -8313.2 | -3617.23 | -13878.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16532.32 | -4511.07 | 27082.1 | 3266.94 | 16811.58 | -21428.93 | 71912.01 | -1824.13 | -8615.28 | 264.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1763.34 | -69.54 | 1.42 | 72.37 | 775.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22086.32 | 15724.97 | 30429.11 | -2889.03 | 3427.18 | 11225.63 | 3906.83 | -12907.54 | -11511.58 | -8215.66 |
| 现金的期末余额(万) | 153241.61 | 111589.98 | 127551.94 | 73848.95 | 50435.73 | 58352.12 | 72680.56 | 29708.99 | 131478.87 | 127196.06 |
| 现金的期初余额(万) | 111589.98 | 127551.94 | 73848.95 | 50435.73 | 58352.12 | 72680.56 | 29708.99 | 131478.87 | 127311.79 | 106457.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41651.63 | -15961.96 | 53703 | 23413.22 | -7916.39 | -14328.44 | 42971.57 | -101769.88 | 4167.07 | 20738.41 |