哈空调600202现金流量表 |
3598 ℃ |
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当前股价：5，市值：19
亿，动态市盈率PE：-2598.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.18%。 其中，历史营业增长率：9.37%，净利增长率：0.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128864.11 | 85571.3 | 63874.2 | 66799.26 | 72582.05 | 51421.87 | 55052.63 | 73748.11 | 74403.95 | 94275.27 |
| 收到的税费返还(万) | 18.41 | 299.46 | 0.06 | 839.95 | 1639.38 | 2894.97 | 422.35 | 74.1 | - | 5.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3899.13 | 3234.09 | 3275.74 | 9016.38 | 9931.94 | 1651.73 | 1486.21 | 5758.56 | 5591.9 | 4914.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132781.65 | 89104.85 | 67150 | 76655.59 | 84153.37 | 55968.57 | 56961.19 | 79580.77 | 79995.84 | 99194.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113816.17 | 65798.83 | 55448.47 | 56156.13 | 64779.75 | 36192.27 | 24410.86 | 36243.37 | 65572.64 | 47897.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11126.81 | 7445.76 | 7156.49 | 6838.88 | 8704.84 | 7585.62 | 6217.5 | 6058.07 | 7601.05 | 7586.29 |
| 支付的各项税费(万) | 4244.37 | 4884.97 | 3145.72 | 2547.88 | 1236.26 | 759.22 | 722.4 | 2500.58 | 3215.7 | 5230.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7080.95 | 6246.57 | 7800.34 | 19738.94 | 12145.86 | 11858.39 | 7299.51 | 8968.66 | 10328.29 | 11999.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136268.3 | 84376.14 | 73551.02 | 85281.84 | 86866.72 | 56395.49 | 38650.27 | 53770.67 | 86717.68 | 72713.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3486.65 | 4728.71 | -6401.03 | -8626.25 | -2713.35 | -426.93 | 18310.92 | 25810.1 | -6721.84 | 26481.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 400 | 100 | - | - | 218 | 13600 | 4630 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 260 | - | 235.77 | 428.53 | 267.11 | 942.61 | 94.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1100.33 | 125.47 | 20595 | - | 8113.65 | 1.29 | 21.96 | 6.26 | 1.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11925.21 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 400 | 1200.33 | 125.47 | 20855 | 218 | 21949.42 | 5059.82 | 12214.28 | 948.87 | 95.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4386.99 | 3500.19 | 1531.28 | 2028.03 | 1008.24 | 977.56 | 575.31 | 2613.93 | 852.44 | 1151.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 470 | 305 | 200 | - | - | 13600 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2310.36 | 41.1 | 587.93 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8175.63 | - | - | - | 0.84 | - | 6.17 | - | 324.86 | 26.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13032.62 | 6115.54 | 1772.38 | 2615.96 | 1009.08 | 14577.56 | 581.48 | 2613.93 | 1177.3 | 1178.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12632.62 | -4915.21 | -1646.91 | 18239.04 | -791.08 | 7371.86 | 4478.34 | 9600.34 | -228.43 | -1082.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 520 | - | - | - | 4.51 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 520 | - | - | - | 4.51 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 80525.55 | 49842.64 | 33970 | 29000 | 41500 | 35500 | 13000 | 121000 | 104000 | 115600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 60 | 45597.71 | 81578.94 | 72269.09 | 7507.07 | - | 400 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81045.55 | 49902.64 | 79567.71 | 110578.94 | 113773.59 | 43007.07 | 13000 | 121400 | 104000 | 115600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55260 | 32550 | 29970 | 25000 | 39580.21 | 60570 | 34000 | 142800 | 93466.08 | 137642.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2617.56 | 2316.22 | 1679.64 | 2907.48 | 1339.45 | 1811.86 | 2917.62 | 4229.14 | 6109.14 | 7024.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43.67 | 20843.09 | 44971.72 | 87850 | 59687.02 | - | - | - | - | 6.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57921.23 | 55709.31 | 76621.36 | 115757.48 | 100606.69 | 62381.86 | 36917.62 | 147029.14 | 99575.22 | 144673.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23124.32 | -5806.67 | 2946.35 | -5178.53 | 13166.91 | -19374.79 | -23917.62 | -25629.14 | 4424.78 | -29073.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.88 | 231.39 | -62.68 | -154.17 | -63.73 | -3.94 | -94.58 | 80.18 | 35.69 | -0.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7045.93 | -5761.78 | -5164.28 | 4280.08 | 9598.74 | -12433.8 | -1222.93 | 9861.48 | -2489.79 | -3675.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6133.31 | 11895.1 | 17059.37 | 12779.29 | 3180.55 | 15614.35 | 16837.29 | 6975.8 | 9465.59 | 13141.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13179.24 | 6133.31 | 11895.1 | 17059.37 | 12779.29 | 3180.55 | 15614.35 | 16837.29 | 6975.8 | 9465.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2472.01 | 4093.05 | 6708.16 | 5066.95 | 5056.46 | 2083.97 | -8751.5 | -18117.93 | 1394.87 | 2255.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 802.09 | 32.94 | 53.33 | 413.97 | 822.14 | 261.01 | 327.99 | 3681 | -330.84 | 719.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2602.64 | 2070.38 | 1737.53 | 1784.33 | 1897.08 | 2118.77 | 2137.34 | 2039.34 | 2195.74 | 2327.79 |
| 无形资产摊销(万) | 246.75 | 200.79 | 162.59 | 138.4 | 128.31 | 118.44 | 111.06 | 103.33 | 129.75 | 131.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 231.61 | 644.06 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1343.56 | -703.93 | -13962.44 | -1700.81 | -9.08 | -5.81 | -0.27 | 25.91 | -170.36 | -76.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.12 | - | - | 0.27 | 0.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.67 | -12.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2677.88 | 2352.91 | 1721.72 | 2718.83 | 2124.84 | 2088.63 | 2874.37 | 4259.41 | 5762.02 | 6881.69 |
| 投资损失(万) | 90.93 | 141.49 | 301.36 | 20.25 | -293.66 | -28.06 | -1100.32 | 814.22 | -6552.93 | -156.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -339.03 | 105.93 | -619.04 | 558.99 | 224.12 | 388.23 | -1487.85 | -1660.66 | 182.3 | 145.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.7 | -19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6777.77 | -2431.2 | 16368.8 | -6988.83 | -4228.33 | -12951.34 | 10410.9 | 3667.05 | 10398.49 | 13909.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25544.73 | -6401.06 | -11788.7 | -21990.84 | -24115.95 | -5854.88 | -2013.86 | 51624.66 | 457.62 | -9705.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17256.49 | 4179.89 | -7835.02 | 11352.5 | 15449.12 | 10709.79 | 15802.99 | -20626.23 | -20188.48 | 10048.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3486.65 | 4728.71 | -6401.03 | -8626.25 | -2713.35 | -426.93 | 18310.92 | 25810.1 | -6721.84 | 26481.14 |
| 现金的期末余额(万) | 13179.24 | 6133.31 | 11895.1 | 17059.37 | 12779.29 | 3180.55 | 15614.35 | 16837.29 | 6975.8 | 9465.59 |
| 现金的期初余额(万) | 6133.31 | 11895.1 | 17059.37 | 12779.29 | 3180.55 | 15614.35 | 16837.29 | 6975.8 | 9465.59 | 13141.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7045.93 | -5761.78 | -5164.28 | 4280.08 | 9598.74 | -12433.8 | -1222.93 | 9861.48 | -2489.79 | -3675.84 |