生物股份600201现金流量表 |
5100 ℃ |
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当前股价：7.13，市值：80
亿，动态市盈率PE：48.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.15%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：10.01%； 未来三年预估净利增长率：21.51% （24E:19.12%, 25E:23.66%, 26E:21.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 152389.92 | 140491.4 | 167619.11 | 159682.26 | 124233.06 | 164779.84 | 176732.3 | 157349.04 | 119215.69 | 107232.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24561.83 | 15007.68 | 11158.93 | 25021.18 | 16890.11 | 10767.28 | 4645.98 | 1415.01 | 1098.51 | 12961 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 176951.74 | 155499.07 | 178778.05 | 184703.44 | 141123.17 | 175547.11 | 181378.27 | 158764.04 | 120314.2 | 120193.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38471.89 | 43438.38 | 49984.69 | 52057.78 | 33284.64 | 46916.79 | 28839.92 | 27814.37 | 31852.36 | 28097.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23587.3 | 22854.26 | 21463.28 | 18261.44 | 19043.71 | 20909.71 | 14389.96 | 12030.8 | 12616.52 | 10849.89 |
| 支付的各项税费(万) | 14179.48 | 10665.4 | 11563.02 | 10943.06 | 12802.74 | 24500.94 | 25511.61 | 19645.55 | 15892.02 | 13730.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59229.74 | 44076.02 | 42458.6 | 33479.88 | 35467.79 | 40973.58 | 23492.83 | 23660.95 | 10521.3 | 8997.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135468.42 | 121034.06 | 125469.59 | 114742.16 | 100598.88 | 133301.03 | 92234.31 | 83151.67 | 70882.19 | 61674.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41483.33 | 34465.01 | 53308.45 | 69961.28 | 40524.29 | 42246.08 | 89143.96 | 75612.37 | 49432.02 | 58518.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2000 | 3233.43 | - | - | - | 717.54 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2419.6 | 3588.07 | 1015.94 | 4522.23 | 3977.42 | 4093.2 | 1714.73 | 1392.96 | 500 | 740 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.57 | 25.89 | 54.4 | 158.06 | 59.1 | 29.22 | 110.85 | 27.19 | 1.99 | 1.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17716.23 | 40065.61 | 73750.43 | 101087.32 | 207230 | 264409.47 | 85735 | 28800 | 1520 | 180 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20136.41 | 45679.58 | 78054.2 | 105767.6 | 211266.51 | 268531.9 | 88278.12 | 30220.15 | 2021.99 | 921.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27316.5 | 19010.73 | 37268.35 | 22831.56 | 30735.99 | 54546.7 | 40195.23 | 13425.02 | 26229.03 | 20663.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1007.1 | 10 | - | 5360 | 2040 | 7250 | 5000 | 10000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 66831.04 | 8000 | 95588.07 | 121506 | 133860 | 224480 | 250770 | 50100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94147.54 | 28017.83 | 132866.42 | 144337.56 | 169955.99 | 281066.7 | 298215.23 | 68525.02 | 36228.94 | 20663.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74011.13 | 17661.75 | -54812.22 | -38569.96 | 41310.52 | -12534.8 | -209937.11 | -38304.87 | -34206.95 | -19741.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1715 | - | - | 3744 | 2496 | 1880.13 | 49662.1 | 122600 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1715 | - | - | 3744 | 2496 | - | 2200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6000.36 | - | - | 5000 | - | 258 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20053.37 | 1152.13 | 1311.78 | 9167.34 | - | - | - | 141.61 | 1475.04 | 6441.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21768.37 | 7152.49 | 1311.78 | 12911.34 | 7496 | 1880.13 | 49920.1 | 122741.61 | 1475.04 | 6441.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | - | 4008 | 1250 | 16000 | - | - | - | 13000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6680.74 | 12438.04 | 13422.76 | 6808.59 | 40342.99 | 26517.1 | 30862.97 | 22807.63 | 8475.86 | 8325.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2950.06 | 38443.79 | 216.91 | - | 50552.93 | 25969 | - | 177.27 | 65 | 215 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10630.79 | 50881.82 | 13639.67 | 10816.59 | 92145.92 | 68486.09 | 30862.97 | 22984.91 | 8540.86 | 21540.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11137.57 | -43729.33 | -12327.9 | 2094.75 | -84649.92 | -66605.96 | 19057.13 | 99756.7 | -7065.82 | -15098.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.02 | 9.91 | -8.4 | -30.38 | 6.5 | 20.64 | -3.24 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21390.26 | 8407.33 | -13840.07 | 33455.7 | -2808.61 | -36874.04 | -101739.27 | 137064.2 | 8159.25 | 23677.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 126666.27 | 118258.95 | 132099.01 | 98643.32 | 101451.93 | 138325.96 | 240065.23 | 103001.04 | 94841.78 | 71163.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105276.02 | 126666.27 | 118258.95 | 132099.01 | 98643.32 | 101451.93 | 138325.96 | 240065.23 | 103001.04 | 94841.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27709.74 | 20014.16 | 38900.9 | 42239.01 | 22689.5 | 74960.3 | 86820.72 | 64276.42 | 47775.77 | 40211.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3566.48 | 7703.82 | 5173.02 | 1416.3 | 8165.01 | 6002.16 | 2707.37 | 1498.14 | 2009.73 | 1437.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14802.32 | 14931.69 | 14298.64 | 13331.73 | 7332.86 | 6586.36 | 4200.03 | 4209.85 | 6519.86 | 4400.74 |
| 无形资产摊销(万) | 4044.71 | 4959.73 | 4799.12 | 4032.42 | 3376.39 | 3093.81 | 2038.73 | 146.96 | 627.44 | 325.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24.62 | 29.88 | 31.05 | 48.05 | 44.27 | 40.27 | 233.07 | 1533.65 | 13.66 | 13.26 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.32 | 4.49 | 231.16 | -4.43 | -19.36 | 53.68 | 98.09 | 67.54 | 86.46 | 9.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.66 | 154.46 | 170.47 | 39.7 | - | - | - | -1.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 594.17 | 450.31 | 322.12 | -847.64 | -4499.07 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3230.81 | -2817.49 | -1384.75 | 127.85 | 924.58 | 263.99 | - | - | 19.37 | 117.5 |
| 投资损失(万) | 183.57 | 531.06 | -641.07 | -2400.62 | 123.06 | -5013.61 | -3527.43 | -1779.55 | -760.11 | -423.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1355.8 | 272.37 | -440.35 | 943.5 | 798.2 | -810.33 | -2409.8 | -638.42 | -554.46 | -1060.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.89 | -34.52 | 9.73 | 3.48 | 42.47 | -16.73 | -105.84 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 853.52 | -2053.83 | 2586.06 | -11214.54 | 2735.3 | -9338.18 | -672.78 | -1277.47 | -2382.35 | -6667.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6702.97 | -7017.31 | -12509.59 | -6188.56 | 14352.8 | -42204.48 | -30167.82 | -4310.17 | -8757.88 | 8784.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7017.73 | -2958.31 | 466.89 | 27857.85 | -16240.46 | 2772.73 | 19752.27 | 10859.94 | 2319.67 | 8852.57 |
| 其他(万) | - | - | 1107.74 | 566.06 | 698.74 | 5856.13 | 10177.34 | 1027.35 | 2514.88 | 2516.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41483.33 | 34465.01 | 53308.45 | 69961.28 | 40524.29 | 42246.08 | 89143.96 | 75612.37 | 49432.02 | 58518.66 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 105276.02 | 126666.27 | 118258.95 | 132099.01 | 98643.32 | 101451.93 | 138325.96 | 240065.23 | 103001.04 | 94841.78 |
| 现金的期初余额(万) | 126666.27 | 118258.95 | 132099.01 | 98643.32 | 101451.93 | 138325.96 | 240065.23 | 103001.04 | 94841.78 | 71163.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21390.26 | 8407.33 | -13840.07 | 33455.7 | -2808.61 | -36874.04 | -101739.27 | 137064.2 | 8159.25 | 23677.83 |