瑞普生物300119核心经营数据 |
4485 ℃ |
当前股价:19.1,市值:89
亿,动态市盈率PE:20.99,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:29.83%。 其中,历史营业增长率:18.63%,净利增长率:16.95%; 未来三年预估净利增长率:10.13% (24E:-3.08%, 25E:20.97%, 26E:13.92%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 46627.62 | 46801.88 | 46834.4 | 40449.35 | 40449.35 | 40449.35 | 40449.35 | 40449.35 | 38914.63 | 38914.63 |
净资产(万) | 480488.59 | 450110.02 | 432364.61 | 273702.96 | 235710.48 | 225441.3 | 217626.2 | 210542.97 | 176883.37 | 172571.28 |
总资产(万) | 659594.15 | 610627.37 | 569078.12 | 389924.14 | 356325.07 | 299844.58 | 292421.43 | 273317.07 | 234859.89 | 198294.38 |
营业收入(万) | 224896.21 | 208425.04 | 200713.83 | 200040.71 | 146658.05 | 118986.6 | 104733.45 | 96985.85 | 79283.45 | 58519.7 |
营业收入增长率(%) | 7.9 | 3.84 | 0.34 | 36.4 | 23.26 | 13.61 | 7.99 | 22.33 | 35.48 | -22.48 |
营业成本(万) | 113151.16 | 107461.31 | 96736.59 | 91939.36 | 69915.87 | 59359.36 | 49209.99 | 41360.98 | 32719.25 | 23711.58 |
营业成本增长率(%) | 5.29 | 11.09 | 5.22 | 31.5 | 17.78 | 20.62 | 18.98 | 26.41 | 37.99 | -22.73 |
毛利率(%) | 49.69 | 48.44 | 51.8 | 54.04 | 52.33 | 50.11 | 53.01 | 57.35 | 58.73 | 59.48 |
三项费用(万) | 54767.5 | 50423.97 | 54795.1 | 54703.66 | 44403.19 | 35726.48 | 41935.27 | 38491.59 | 33198.88 | 32862.37 |
费用增长率(%) | 8.61 | -7.98 | 0.17 | 23.2 | 24.29 | -14.81 | 8.95 | 15.94 | 1.02 | 11.2 |
费用率(%) | 49.01 | 49.94 | 52.7 | 50.6 | 57.86 | 59.92 | 75.53 | 69.2 | 71.3 | 94.41 |
净利润(万) | 51101.67 | 37376.99 | 43358.97 | 43949.06 | 22379.86 | 14104.48 | 12475.53 | 15329.82 | 12247.62 | 2886.7 |
净利润增长率(%) | 36.72 | -13.8 | -1.34 | 96.38 | 58.67 | 13.06 | -18.62 | 25.17 | 324.28 | -81.16 |
经营现金流(万) | 37819.63 | 38948.7 | 38262.89 | 38843.95 | 38360.9 | 17488.18 | 10757.35 | 20766.84 | 22526.57 | 12837.09 |
现金流增长率(%) | -2.9 | 1.79 | -1.5 | 1.26 | 119.35 | 62.57 | -48.2 | -7.81 | 75.48 | 44.75 |
净利润现金比(-) | 0.74 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 1.71 | 1.24 | 0.86 | 1.35 | 1.84 | 4.45 |
净资产收益率ROE(%) | 10.98 | 8.47 | 12.28 | 17.25 | 9.71 | 6.37 | 5.83 | 7.91 | 7.01 | 1.68 |
生产资本回报率(%) | 30.25 | 22.73 | 34.26 | 37.44 | 20.25 | 13.67 | 12.38 | 15.16 | 12.31 | 4.03 |
资本支出(万) | 24448.28 | 37243.44 | 30587.52 | 25916.66 | 22970.26 | 11244.98 | 10887.06 | 12813.28 | 15109.76 | 18310.71 |
折旧和摊销(万) | 13898 | 10804 | 8433 | 9663 | 9249 | 9284 | 9145 | 7821 | 5031 | 4090 |
归属股东权益(万) | 449630.41 | 422150.62 | 403265.56 | 245557.25 | 212194.17 | 201017.18 | 195186.7 | 190348.27 | 160766.36 | 161491.3 |
股东权益增长率(%) | 6.51 | 4.68 | 64.22 | 15.72 | 5.56 | 2.99 | 2.54 | 18.4 | -0.45 | 0.22 |
自由现金流(万) | 34744 | 8230 | 19124 | 23566 | 5715 | 9937 | 8747 | 8286 | 952 | -11508 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 770.38 | -108.27 | 75.99 |
每股股东权益(元) | 9.64 | 9.02 | 8.61 | 6.07 | 5.25 | 4.97 | 4.83 | 4.71 | 4.13 | 4.15 |
每股股东收益(元) | 0.97 | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 0.48 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.07 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABABA | ABABA | ACBCA | ABABA | ACABA | ACACB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |