金种子酒600199现金流量表 |
4334 ℃ |
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当前股价：14.1，市值：93
亿，动态市盈率PE：-106.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.08%。 其中，历史营业增长率：3.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:212.74%, 26E:67.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130252.37 | 141733.37 | 132607.8 | 119771.85 | 133531.38 | 146977.43 | 149150.97 | 167316.9 | 240918.78 | 266680.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1890.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3846.92 | 2095.03 | 3077.94 | 2814.85 | 4363.1 | 4639.65 | 3108.14 | 2502.78 | 2689.56 | 8211.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 134099.29 | 145718.83 | 135685.74 | 122586.7 | 137894.48 | 151617.08 | 152259.11 | 169819.68 | 243608.34 | 274892.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45988.15 | 126256.31 | 110164.47 | 79910.14 | 78500.68 | 89922.33 | 86464.78 | 82537 | 70133.34 | 98971.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35528.47 | 25359.56 | 23377.22 | 19344.03 | 22799.99 | 25308.32 | 22574.6 | 24351.75 | 23765.76 | 22667.17 |
| 支付的各项税费(万) | 27242.74 | 18119.35 | 17643.01 | 13892.38 | 23819.55 | 24897.56 | 29062.19 | 33607.34 | 50846.39 | 69453.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16409.23 | 22168.93 | 30112.34 | 25468.94 | 30267.02 | 29917.91 | 39005.72 | 47563.64 | 63498.11 | 78471.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125168.58 | 191904.15 | 181297.03 | 138615.48 | 155387.24 | 170046.12 | 177107.28 | 188059.73 | 208243.61 | 269563.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8930.7 | -46185.32 | -45611.29 | -16028.78 | -17492.76 | -18429.04 | -24848.17 | -18240.04 | 35364.73 | 5328.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10150 | 36518.41 | - | - | - | 11500 | 33000 | 195000 | 136720 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 323 | 945 | 627.83 | - | - | 48.46 | 719.04 | 4363.86 | 2578.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.03 | 8.84 | 79.63 | 21555.41 | 6194.94 | 3701.94 | 443.01 | 35.9 | 247.94 | 37.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 920.79 | 1530.47 | 2320.64 | 16332.46 | 902.65 | 644.69 | 1687.77 | 1921.9 | 940.45 | 2265.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 934.82 | 12012.31 | 39863.68 | 38515.71 | 7097.59 | 4346.63 | 13679.25 | 35676.84 | 200552.25 | 141601.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7316.94 | 6783.99 | 6411.91 | 7759.68 | 4428.86 | 6260.68 | 12171.76 | 8655.68 | 13057.01 | 11682.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 440 | 27000 | 7000 | - | 11000 | 500 | 133000 | 168720 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7316.94 | 6783.99 | 6851.91 | 34759.68 | 11428.86 | 6260.68 | 23171.76 | 9155.68 | 146057.01 | 180402.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6382.12 | 5228.32 | 33011.77 | 3756.03 | -4331.27 | -1914.05 | -9492.51 | 26521.16 | 54495.24 | -38800.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 57642.33 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2890.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 622 | 4268.04 | - | - | 647.97 | 300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 622 | 7158.32 | - | - | 58290.29 | 300 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2890.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 109.73 | - | - | - | 986.7 | 555.78 | - | 1667.33 | 2778.88 | 4446.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3900 | - | 2490.04 | 707.97 | 773.58 | - | 2040 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6900 | - | 2490.04 | 707.97 | 1760.28 | 555.78 | 2040 | 1667.33 | 2778.88 | 4446.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6278 | 7158.32 | -2490.04 | -707.97 | 56530.01 | -255.78 | -2040 | -1667.33 | -2778.88 | -4446.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3729.42 | -33798.69 | -15089.56 | -12980.72 | 34705.99 | -20598.86 | -36380.68 | 6613.79 | 87081.1 | -37918.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50640.51 | 84439.19 | 99528.75 | 112509.47 | 77803.48 | 98402.34 | 134783.02 | 128169.23 | 41088.12 | 79006.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46911.09 | 50640.51 | 84439.19 | 99528.75 | 112509.47 | 77803.48 | 98402.34 | 134783.02 | 128169.23 | 41088.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1970.89 | -18608.75 | -16546.91 | 7058.75 | -20375.62 | 10276.24 | 916.11 | 1753.74 | 5235.4 | 8857.32 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 624.86 | 552.73 | 700.16 | 447.26 | 1726.41 | 647.83 | 239.25 | 760.36 | 1161.24 | 769.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4682.49 | 4123.25 | 3930.26 | 3693.87 | 3172.8 | 3111.72 | 2521.06 | 2172.62 | 1966.11 | 1478.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1070.12 | 1054.01 | 923.46 | 814.54 | 816.29 | 816.29 | 816.29 | 816.29 | 868.66 | 869.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 49.89 | 51.18 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3277.3 | -6.52 | 36.04 | -20465.23 | 2.89 | -9201.34 | -325.04 | 20.96 | -69.41 | 37.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.02 | 12.45 | 31.3 | 52.22 | 17.66 | 17.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -117.57 | -127.3 | -110.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -834.8 | -1506.73 | -2320.64 | -2669.49 | -3850.79 | -3504.35 | -4225.68 | -4734.58 | -3356.67 | -2008.15 |
| 投资损失(万) | -25.38 | -229.43 | -953.65 | -516.88 | - | - | -48.46 | -421.44 | -3118.87 | -3310.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 103.56 | 258.66 | -38.16 | -30.03 | 5314.98 | 556.3 | -332.48 | -1008.08 | -401.63 | -623.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -25.17 | -6.66 | -3383.92 | 737.03 | 714.91 | 634.48 | 628.77 | 302.16 | 118.18 |
| 存货的减少(万) | -14511.23 | 811.76 | -37957.94 | -13595.06 | -15393.42 | -14399.2 | -4864.24 | -5781.59 | -1400.55 | -1020.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8820.38 | -835.76 | -8677.61 | -5659.68 | 18792.01 | -2700.02 | -6081.92 | -7905.87 | 27400.82 | 4194.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14371.18 | -31004.43 | 14656.01 | 18442.27 | -8329.17 | -4553.61 | -13970.94 | -4552.18 | 6714.97 | -4077.92 |
| 其他(万) | -382.76 | -379.98 | 137.71 | -124.68 | -12.9 | -211.35 | -176.49 | -40.23 | 62.52 | 43.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8930.7 | -46185.32 | -45611.29 | -16028.78 | -17492.76 | -18429.04 | -24848.17 | -18240.04 | 35364.73 | 5328.38 |
| 现金的期末余额(万) | 46911.09 | 50640.51 | 84439.19 | 99528.75 | 112509.47 | 77803.48 | 98402.34 | 134783.02 | 128169.23 | 41088.12 |
| 现金的期初余额(万) | 50640.51 | 84439.19 | 99528.75 | 112509.47 | 77803.48 | 98402.34 | 134783.02 | 128169.23 | 41088.12 | 79006.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3729.42 | -33798.69 | -15089.56 | -12980.72 | 34705.99 | -20598.86 | -36380.68 | 6613.79 | 87081.1 | -37918.81 |